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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 616 | 24 711 | 2 905 | 2 905 |
AP | Constructions | 65 052 | 30 101 | 34 951 | 43 736 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 120 | 3 455 389 | 1 392 731 | 1 315 003 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 229 | 102 849 | 5 380 | 15 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 774 | | 76 774 | 63 065 |
BJ | TOTAL (I) | 5 125 791 | 3 613 050 | 1 512 741 | 1 440 661 |
BT | Marchandises | 834 409 | 157 000 | 677 409 | 852 376 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 387 | 80 067 | 633 320 | 835 780 |
BZ | Autres créances | 65 556 | | 65 556 | 163 369 |
CF | Disponibilités | 167 655 | | 167 655 | 140 264 |
CH | Charges constatées d’avance | 14 922 | | 14 922 | 8 929 |
CJ | TOTAL (II) | 1 799 929 | 237 067 | 1 562 863 | 2 004 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 720 | 3 850 117 | 3 075 604 | 3 445 380 |
CP | Parts à moins d’un an | 63 065 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 96 080 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -2 119 681 | -1 671 205 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 998 | -448 476 | | |
DL | TOTAL (I) | -2 232 679 | -2 109 681 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 890 | 3 839 696 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 675 | 959 469 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 172 | 527 913 | | |
EA | Autres dettes | 49 420 | 37 492 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 835 | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 121 669 | 5 365 405 | | |
ED | (V) | 186 613 | 189 655 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 604 | 3 445 380 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 669 | 5 365 405 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 512 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 186 747 | 38 366 | 225 113 | 256 601 |
FG | Production vendue services | 2 654 754 | 293 575 | 2 948 329 | 2 555 576 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 841 501 | 331 941 | 3 173 442 | 2 812 177 |
FN | Production immobilisée | | | 392 526 | 662 227 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 854 | 99 213 |
FQ | Autres produits | | | 696 | 393 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 519 | 3 574 010 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 496 | 1 090 707 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 17 966 | -257 828 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 119 269 | 1 058 825 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 614 | 38 148 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 087 006 | 1 022 623 |
FZ | Charges sociales | | | 382 694 | 317 953 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 558 996 | 632 527 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 874 | 26 423 |
GE | Autres charges | | | 628 | 1 109 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 542 | 3 930 487 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -276 023 | -356 476 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 | 1 166 |
GN | Différences positives de change | | | | 121 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 22 | 1 287 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 50 511 | 48 811 |
GS | Différences négatives de change | | | 38 130 | 1 338 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 88 641 | 50 149 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -88 619 | -48 862 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -364 642 | -405 339 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 290 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 307 | 12 015 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 238 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 255 | 12 015 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611 | 55 152 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 241 644 | -43 137 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 795 | 3 587 312 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 794 | 4 035 788 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -122 998 | -448 476 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 711 | | | 24 711 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 728 | 677 560 | 291 949 | 3 588 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227 439 | 677 560 | 291 949 | 3 613 050 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 157 000 | | 157 000 |
6T | Sur comptes clients | 54 193 | 25 874 | | 80 067 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 193 | 182 874 | | 237 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 193 | 182 874 | | 237 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 182 874 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 76 774 | | 76 774 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 080 | | 96 080 | |
UX | Autres créances clients | 617 307 | 617 307 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 136 | 14 136 | | |
VB | T. V. A. | 33 228 | 33 228 | | |
VP | Divers | 204 | 204 | | |
VC | Groupe et associés | 4 766 | 4 766 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 221 | 13 221 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 14 922 | 14 922 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 639 | 697 785 | 172 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512 | 5 512 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 675 | 261 675 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 110 | 155 110 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 901 | 132 901 | | |
VW | T.V.A. | 155 026 | 155 026 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135 | 15 135 | | |
VI | Groupe et associés | 4 346 890 | 4 346 890 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 420 | 49 420 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121 669 | 5 121 669 | | |