Portail de la ville
de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 509 373 | 509 373 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 785 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 057 | 2 661 | 18 396 | |
CU | Autres participations | 2 995 113 | 2 995 113 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 525 543 | 2 661 | 3 522 882 | 9 785 |
BX | Clients et comptes rattachés | 117 000 | 117 000 | ||
BZ | Autres créances | 929 950 | 929 950 | 3 077 | |
CF | Disponibilités | 23 259 | 23 259 | 23 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 209 | 1 070 209 | 27 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 752 | 2 661 | 4 593 091 | 37 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 | |||
DL | TOTAL (I) | 295 530 | 100 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 828 705 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 290 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 114 | 22 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 171 | 15 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 297 561 | 37 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 091 | 37 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 889 | 37 632 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 500 | 97 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 500 | 97 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 842 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 348 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 495 | 1 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 574 | |||
FZ | Charges sociales | 17 577 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 661 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 478 | 1 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 870 | -1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 412 948 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 381 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 427 329 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 329 841 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 329 841 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 97 488 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 357 | -1 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 359 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 859 | 1 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 035 | 1 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 537 | 1 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 499 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 | 2 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 | 2 661 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 | 20 368 | 20 359 | 31 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 368 | 20 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 000 | |||
VB | T. V. A. | 23 709 | |||
VC | Groupe et associés | 904 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 950 | 1 046 950 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 828 705 | 28 702 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956 | 94 956 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 334 | 586 666 | 2 346 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 171 | 29 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 556 | 11 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890 | 19 890 | ||
VW | T.V.A. | 20 035 | 20 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 799 | 799 | ||
VI | Groupe et associés | 359 114 | 359 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 561 | 1 150 889 | 2 346 668 | 800 004 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320 004 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 666 |