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de Sainte-Cécile
de Sainte-Cécile
Déposant 1 : ANDRITZ, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380237909
Adresse :
2/4 avenue de l'Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
FR
Mandataire 1 : GEVERS FRANCE
Adresse :
23 bis rue de Turin
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ANDRITZ, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380237909
Adresse :
2 et 4 avenue de l'Europe
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
FR
Mandataire 1 : BLOCH & BONNETAT
Adresse :
23 bis rue de Turin
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ANDRITZ société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380237909
Mandataire 1 : BLOCH & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 627 664 | 571 318 | 56 345 | 60 056 |
AH | Fonds commercial | 3 592 043 | 1 598 254 | 1 993 789 | 1 993 789 |
AN | Terrains | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 2 385 304 | 1 184 260 | 1 201 043 | 1 298 127 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170 940 | 5 301 959 | 2 868 980 | 2 330 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 101 425 | 1 232 471 | 868 953 | 957 327 |
AV | Immobilisations en cours | 358 329 | 358 329 | 636 665 | |
CU | Autres participations | 5 036 997 | 5 036 997 | 5 036 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 946 575 | 13 058 | 933 517 | 78 928 |
BJ | TOTAL (I) | 23 599 280 | 9 901 323 | 13 697 957 | 12 772 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 583 199 | 3 216 621 | 11 366 578 | 14 153 563 |
BN | En cours de production de biens | 7 879 003 | 7 879 003 | 11 283 973 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 147 579 | 147 579 | 89 829 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 789 | 13 789 | 182 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 068 887 | 1 039 932 | 8 028 955 | 21 614 116 |
BZ | Autres créances | 6 329 536 | 6 329 536 | 2 960 392 | |
CF | Disponibilités | 5 744 437 | 5 744 437 | 121 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | 2 434 355 | 1 516 285 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 200 788 | 4 256 553 | 41 944 235 | 51 921 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 800 069 | 14 157 876 | 55 642 192 | 64 694 633 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 339 286 | 10 339 286 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 033 928 | 1 033 928 | ||
DG | Autres réserves | 6 204 590 | 6 204 590 | ||
DH | Report à nouveau | 3 920 380 | 3 618 534 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 522 362 | 301 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 227 618 | 1 124 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 203 441 | 22 622 873 | ||
DN | Avances conditionnées | 5 114 | 10 229 | ||
DO | TOTAL (II) | 5 114 | 10 229 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 231 045 | 3 405 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 738 529 | 1 924 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 969 574 | 5 329 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564 | 409 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 011 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 179 | 3 471 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 465 | 11 795 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 571 314 | 4 394 285 | ||
EA | Autres dettes | 8 086 281 | 12 560 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 257 | 89 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 464 061 | 36 732 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 642 192 | 64 694 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357 882 | 29 260 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 605 931 | 28 961 295 | 58 567 226 | 56 439 563 |
FG | Production vendue services | 352 657 | 4 020 683 | 4 373 341 | 2 944 433 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 958 589 | 32 981 979 | 62 940 568 | 59 383 997 |
FM | Production stockée | -3 404 970 | 3 758 140 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 000 | 7 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 874 810 | 7 413 961 | ||
FQ | Autres produits | 133 185 | 131 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 541 593 | 70 694 594 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 698 033 | 24 512 926 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 590 579 | 1 612 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 863 670 | 25 256 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 548 | 569 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 267 992 | 9 447 343 | ||
FZ | Charges sociales | 4 801 855 | 4 652 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 720 854 | 639 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764 957 | 1 236 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 805 232 | 2 907 211 | ||
GE | Autres charges | 247 150 | 115 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 70 405 874 | 70 950 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 864 281 | -255 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 431 | 98 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 007 | 2 110 | ||
GN | Différences positives de change | 156 491 | 10 365 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 929 | 1 212 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 662 | 4 007 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 219 582 | 162 920 | ||
GS | Différences négatives de change | 126 438 | 13 203 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 348 683 | 180 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -187 753 | 1 032 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 052 034 | 776 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 073 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 343 | 295 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 416 | 300 967 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 470 | 118 698 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548 | 8 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 273 | 190 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286 291 | 318 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 070 875 | -17 485 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 548 | 453 799 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 917 939 | 72 208 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 440 301 | 71 906 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 522 362 | 301 846 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 140 820 | 2 082 987 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 146 105 | 77 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247 345 | 25 353 | 103 126 | 2 169 572 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418 981 | 695 500 | 395 789 | 7 718 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 666 327 | 720 854 | 498 916 | 9 888 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 124 687 | 222 273 | 119 343 | 1 227 618 |
4A | Provisions pour litiges | 800 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 957 499 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 662 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 945 529 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 263 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 329 389 | 6 700 894 | 3 060 709 | 8 969 574 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 077 966 | 1 497 595 | 1 358 940 | 3 216 621 |
6T | Sur comptes clients | 1 190 916 | 167 362 | 318 346 | 1 039 932 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 281 940 | 1 664 957 | 1 677 287 | 4 269 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 736 018 | 8 588 125 | 4 857 339 | 14 466 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 570 189 | 4 733 989 | ||
UG | - Financières | 2 662 | 4 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 015 273 | 119 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 946 575 | 946 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 205 074 | |||
UX | Autres créances clients | 7 863 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 119 667 | |||
VB | T. V. A. | 812 051 | |||
VP | Divers | 1 792 823 | |||
VC | Groupe et associés | 456 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 434 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779 354 | 18 779 354 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564 | 20 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 386 465 | 12 386 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 449 993 | 2 449 993 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 244 | 1 799 244 | ||
VW | T.V.A. | 11 319 | 11 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 756 | 310 756 | ||
VI | Groupe et associés | 5 955 204 | 5 955 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 076 | 2 131 076 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 257 | 293 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 357 882 | 25 357 882 | 4 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599 |