de Frontenaud
Déposant 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 885781930
Adresse :
41 rue Camille Randoing
76500 Elbeuf
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 885781930
Adresse :
41 rue Camille Randoing
76500 Elbeuf
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER, M. David Bilquey
Adresse :
22 avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 885781930
Adresse :
41 rue Camille Randoing
76500 ELBEUF
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 885781930
Adresse :
41 rue Camille Randoing
76500 ELBEUF
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : THIBEAU Société anonyme
Numéro de SIREN : 885781930
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : ASSELIN THIBEAU SAS
Déposant 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 885781930
Adresse :
41 rue Camille Randoing
76500 ELBEUF
FR
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES, SELARL
Bénéficiare 1 : THIBEAU
Bénéficiare 1 : ASSELIN THIBEAU SAS
Bénéficiare 1 : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 560 | 1 014 271 | 60 290 | 53 063 |
AN | Terrains | 1 677 617 | 225 075 | 1 452 542 | 1 496 524 |
AP | Constructions | 4 062 614 | 1 383 174 | 2 679 441 | 2 854 880 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834 580 | 5 851 692 | 2 982 888 | 2 718 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 837 | 512 692 | 204 145 | 125 442 |
AV | Immobilisations en cours | 169 477 | 169 477 | 250 941 | |
AX | Avances et acomptes | 154 850 | 154 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | 16 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 695 299 | 8 986 903 | 7 708 396 | 7 516 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 668 706 | 778 681 | 1 890 025 | 1 462 160 |
BN | En cours de production de biens | 1 726 772 | 1 726 772 | 1 691 224 | |
BP | En cours de production de services | 36 987 | 36 987 | 27 619 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 193 514 | 902 714 | 4 290 800 | 3 406 477 |
BT | Marchandises | 17 202 | 17 202 | 40 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 885 | 1 252 885 | 630 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 244 627 | 16 010 | 14 228 617 | 9 317 985 |
BZ | Autres créances | 9 068 900 | 79 365 | 8 989 535 | 9 898 718 |
CF | Disponibilités | 30 935 | 30 935 | 42 538 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 258 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 250 113 | 1 776 770 | 32 473 343 | 26 775 802 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 378 | 1 378 | 5 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 946 790 | 10 763 673 | 40 183 117 | 34 297 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 900 000 | 7 900 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 772 | 92 772 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 082 | 356 500 | ||
DH | Report à nouveau | 55 | -2 651 013 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 360 015 | 2 168 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 980 525 | 11 349 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 799 781 | 1 640 448 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 091 436 | 1 630 858 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 891 217 | 3 271 306 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 | 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888 538 | 9 353 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 533 | 4 676 456 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 194 509 | 4 625 927 | ||
EA | Autres dettes | 985 690 | 871 869 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 935 423 | 147 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 311 374 | 19 675 748 | ||
ED | (V) | 1 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183 117 | 34 297 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 409 342 | 3 409 342 | 3 456 764 | |
FD | Production vendue biens | 12 256 235 | 40 251 419 | 52 507 654 | 49 060 050 |
FG | Production vendue services | 1 216 581 | 2 864 021 | 4 080 601 | 2 729 894 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 472 816 | 46 524 781 | 59 997 597 | 55 246 707 |
FM | Production stockée | 962 037 | -656 305 | ||
FN | Production immobilisée | 130 084 | 76 540 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 681 518 | 5 102 464 | ||
FQ | Autres produits | 159 409 | 216 983 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 930 645 | 59 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 073 980 | 2 926 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 367 383 | 21 803 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -301 793 | 586 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 340 541 | 11 433 463 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 767 117 | 744 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 114 238 | 7 506 844 | ||
FZ | Charges sociales | 3 791 702 | 3 634 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 819 | 1 001 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 395 | 1 787 193 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 944 | 3 072 008 | ||
GE | Autres charges | 188 171 | 160 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 336 495 | 54 655 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 150 | 5 331 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 010 | 46 192 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062 | |||
GN | Différences positives de change | 5 757 | 61 622 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 767 | 113 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 378 | 5 146 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 197 | 16 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 669 | 75 713 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 244 | 97 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 477 | 16 402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 672 | 5 347 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 037 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900 | 19 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 060 | 276 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 998 | 295 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 562 | 31 391 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 743 | 387 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 306 | 419 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -453 308 | -124 138 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 000 | 417 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 465 762 | 1 323 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 190 409 | 60 395 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 960 807 | 56 912 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 229 602 | 3 482 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 458 | 28 051 | 56 238 | 1 014 271 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164 500 | 1 009 767 | 201 635 | 7 972 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 957 | 1 037 819 | 257 873 | 8 986 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 445 918 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 168 332 | 374 743 | 183 060 | 2 360 015 |
4A | Provisions pour litiges | 905 586 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 652 818 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 378 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 822 763 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 673 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 271 306 | 3 549 848 | 2 929 937 | 3 891 217 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 774 668 | 1 681 395 | 1 774 668 | 1 681 395 |
6T | Sur comptes clients | 122 645 | 106 635 | 16 010 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 365 | 79 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 679 | 1 681 395 | 1 881 303 | 1 776 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 416 317 | 5 605 986 | 4 994 301 | 8 028 002 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 229 875 | 4 806 105 | ||
UG | - Financières | 1 368 | 5 136 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 374 743 | 183 060 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 764 | 4 764 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 198 | |||
UX | Autres créances clients | 14 225 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 893 | |||
VB | T. V. A. | 425 601 | |||
VC | Groupe et associés | 8 118 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327 876 | 23 214 629 | 113 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182 | 28 182 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 278 533 | 4 278 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 097 887 | 3 097 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 034 | 850 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 588 | 246 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 690 | 985 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 935 423 | 2 901 059 | 34 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 837 | 12 387 973 | 34 863 |