Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 186 | 9 156 | 30 | 942 |
AN | Terrains | 14 488 | 13 412 | 1 075 | 2 041 |
AP | Constructions | 939 844 | 504 342 | 435 502 | 468 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 253 | 1 722 496 | 916 757 | 1 082 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 402 666 | 1 232 112 | 1 170 554 | 1 398 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 737 | 3 481 518 | 2 524 219 | 2 964 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 237 | 34 237 | 33 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 230 | 16 504 | 719 726 | 839 431 |
BZ | Autres créances | 135 882 | 135 882 | 70 412 | |
CF | Disponibilités | 35 405 | 35 405 | 48 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 279 | 9 279 | 12 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 033 | 16 504 | 934 529 | 1 005 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 770 | 3 498 022 | 3 458 748 | 3 969 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 441 | 6 695 | ||
DG | Autres réserves | 171 413 | 5 239 | ||
DH | Report à nouveau | -53 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 824 | 228 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 811 655 | 1 012 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 333 | 1 399 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 424 | 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 | 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090 | 7 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 592 | 1 424 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 967 | 343 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 614 | 651 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 932 | 62 326 | ||
EA | Autres dettes | 77 878 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 990 | 2 569 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 748 | 3 969 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 172 | 12 172 | 5 085 | |
FD | Production vendue biens | 1 035 | 1 035 | 2 050 | |
FG | Production vendue services | 3 734 212 | 3 734 212 | 4 809 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 747 419 | 3 747 419 | 4 816 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 008 | 10 947 | ||
FQ | Autres produits | 23 686 | 18 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 113 | 4 847 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 032 | 11 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 702 | 451 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 | -3 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 622 | 866 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 026 | 140 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 066 | 1 534 837 | ||
FZ | Charges sociales | 126 078 | 329 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 408 | 1 126 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 12 714 | ||
GE | Autres charges | 1 812 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 498 | 4 470 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 615 | 376 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 068 | 8 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 068 | 8 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 476 | 18 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 476 | 18 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 408 | -10 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 207 | 366 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 839 | 4 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 226 | 71 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 478 | 384 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 572 542 | 460 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 338 | 7 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 330 | 411 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 820 | 469 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 722 | -9 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 840 | 84 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 266 | 43 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 723 | 5 315 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 900 | 5 087 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 824 | 228 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 186 | 9 156 | 30 | 942 |
AN | Terrains | 14 488 | 13 412 | 1 075 | 2 041 |
AP | Constructions | 939 844 | 504 342 | 435 502 | 468 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 253 | 1 722 496 | 916 757 | 1 082 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 402 666 | 1 232 112 | 1 170 554 | 1 398 487 |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 12 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 005 737 | 3 481 518 | 2 524 219 | 2 964 828 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 237 | 34 237 | 33 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 736 230 | 16 504 | 719 726 | 839 431 |
BZ | Autres créances | 135 882 | 135 882 | 70 412 | |
CF | Disponibilités | 35 405 | 35 405 | 48 836 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 279 | 9 279 | 12 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 033 | 16 504 | 934 529 | 1 005 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 770 | 3 498 022 | 3 458 748 | 3 969 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 441 | 6 695 | ||
DG | Autres réserves | 171 413 | 5 239 | ||
DH | Report à nouveau | -53 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 824 | 228 784 | ||
DK | Provisions réglementées | 811 655 | 1 012 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 333 | 1 399 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 424 | 424 | ||
DR | TOTAL (III) | 424 | 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090 | 7 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 592 | 1 424 572 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 967 | 343 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 614 | 651 611 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 932 | 62 326 | ||
EA | Autres dettes | 77 878 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 796 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 086 990 | 2 569 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 748 | 3 969 913 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 172 | 12 172 | 5 085 | |
FD | Production vendue biens | 1 035 | 1 035 | 2 050 | |
FG | Production vendue services | 3 734 212 | 3 734 212 | 4 809 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 747 419 | 3 747 419 | 4 816 290 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 122 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 008 | 10 947 | ||
FQ | Autres produits | 23 686 | 18 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 783 113 | 4 847 290 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 032 | 11 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 702 | 451 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 | -3 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 717 622 | 866 444 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 026 | 140 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 350 066 | 1 534 837 | ||
FZ | Charges sociales | 126 078 | 329 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 065 408 | 1 126 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 043 | 12 714 | ||
GE | Autres charges | 1 812 | 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 498 | 4 470 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 615 | 376 618 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 068 | 8 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 068 | 8 551 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 476 | 18 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 476 | 18 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 408 | -10 261 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 207 | 366 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 839 | 4 700 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 226 | 71 317 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 478 | 384 133 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 572 542 | 460 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 338 | 7 455 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 151 | 50 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 330 | 411 805 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 820 | 469 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 722 | -9 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 840 | 84 589 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 266 | 43 724 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 723 | 5 315 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 900 | 5 087 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 824 | 228 784 |