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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 978 | 24 950 | 28 | 1 065 |
AN | Terrains | 184 579 | 34 657 | 149 922 | 153 787 |
AP | Constructions | 971 790 | 725 881 | 245 909 | 275 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 615 | 2 811 193 | 2 522 421 | 1 974 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 696 364 | 1 793 459 | 1 902 905 | 1 974 927 |
AX | Avances et acomptes | 39 375 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 231 | 9 231 | 9 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 162 | 5 391 743 | 4 830 418 | 4 428 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 573 | 39 573 | 37 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 943 | 42 491 | 1 180 451 | 1 180 420 |
BZ | Autres créances | 65 090 | 65 090 | 97 369 | |
CF | Disponibilités | 1 617 | 1 617 | 28 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 197 | 8 197 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 422 | 42 491 | 1 294 930 | 1 350 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 585 | 5 434 235 | 6 125 349 | 5 778 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 264 | 38 264 | ||
DG | Autres réserves | 314 834 | 314 834 | ||
DH | Report à nouveau | -64 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 660 | -64 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 398 658 | 1 405 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 847 415 | 2 074 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 608 | 21 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 608 | 21 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 282 | 283 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 442 | 1 615 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 234 | 667 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 970 | 804 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161 | 198 168 | ||
EA | Autres dettes | 4 768 | 102 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 256 325 | 3 682 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 349 | 5 778 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 546 | 1 754 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 381 | 22 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 640 | 12 787 | ||
FD | Production vendue biens | 5 294 083 | 6 434 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 308 723 | 6 447 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 083 | 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 101 | 29 467 | ||
FQ | Autres produits | 32 740 | 18 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 648 | 6 496 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 926 | 17 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 353 | -6 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 086 | 602 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 233 | 2 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 666 | 1 628 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 312 | 158 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 668 | 1 927 870 | ||
FZ | Charges sociales | 254 455 | 465 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 516 | 1 369 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 030 | 14 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 742 756 | 6 201 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 108 | 294 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 745 | 14 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 745 | 14 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 522 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 522 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 885 | 294 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 103 | 173 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 953 | 428 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 832 780 | 601 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 075 | 4 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 154 | 113 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 350 | 700 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 580 | 819 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 199 | -217 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 574 | 142 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 173 | 7 112 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 834 | 7 177 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 660 | -64 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 1 036 | 24 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 016 | 1 639 479 | 867 303 | 5 365 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 531 | 1 640 516 | 867 303 | 5 391 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 398 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 405 262 | 508 350 | 514 954 | 1 398 658 |
4A | Provisions pour litiges | 21 608 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 608 | 21 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 113 | 35 031 | 16 652 | 42 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 113 | 35 031 | 16 652 | 42 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 983 | 543 381 | 531 606 | 1 462 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 031 | 16 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 350 | 514 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 231 | 9 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 418 | 52 418 | ||
UX | Autres créances clients | 1 170 525 | 1 170 525 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 093 | 1 093 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 402 | 6 402 | ||
VB | T. V. A. | 129 421 | 129 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -72 427 | -72 427 | ||
VC | Groupe et associés | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 197 | 8 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 463 | 1 296 231 | 9 231 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 282 | 213 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 663 | 28 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 234 | 721 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 257 | 344 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 855 | 116 855 | ||
VW | T.V.A. | 259 851 | 259 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 | 2 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161 | 170 161 | ||
VI | Groupe et associés | 2 351 779 | 2 351 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768 | 4 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 465 | 43 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 325 | 1 904 546 | 2 351 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 1 600 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 978 | 24 950 | 28 | 1 065 |
AN | Terrains | 184 579 | 34 657 | 149 922 | 153 787 |
AP | Constructions | 971 790 | 725 881 | 245 909 | 275 519 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 615 | 2 811 193 | 2 522 421 | 1 974 543 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 696 364 | 1 793 459 | 1 902 905 | 1 974 927 |
AX | Avances et acomptes | 39 375 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 9 231 | 9 231 | 9 082 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 222 162 | 5 391 743 | 4 830 418 | 4 428 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 573 | 39 573 | 37 693 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 516 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 222 943 | 42 491 | 1 180 451 | 1 180 420 |
BZ | Autres créances | 65 090 | 65 090 | 97 369 | |
CF | Disponibilités | 1 617 | 1 617 | 28 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 197 | 8 197 | 6 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 337 422 | 42 491 | 1 294 930 | 1 350 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 585 | 5 434 235 | 6 125 349 | 5 778 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 264 | 38 264 | ||
DG | Autres réserves | 314 834 | 314 834 | ||
DH | Report à nouveau | -64 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 660 | -64 803 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 398 658 | 1 405 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 847 415 | 2 074 679 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 608 | 21 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 608 | 21 608 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 282 | 283 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 442 | 1 615 735 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 358 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 234 | 667 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 970 | 804 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161 | 198 168 | ||
EA | Autres dettes | 4 768 | 102 071 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 43 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 256 325 | 3 682 567 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 349 | 5 778 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 546 | 1 754 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 381 | 22 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 640 | 12 787 | ||
FD | Production vendue biens | 5 294 083 | 6 434 604 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 308 723 | 6 447 392 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 083 | 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 101 | 29 467 | ||
FQ | Autres produits | 32 740 | 18 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 648 | 6 496 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 926 | 17 711 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 353 | -6 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 086 | 602 897 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 233 | 2 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 477 666 | 1 628 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 312 | 158 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 705 668 | 1 927 870 | ||
FZ | Charges sociales | 254 455 | 465 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 516 | 1 369 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 35 030 | 14 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 742 756 | 6 201 510 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 108 | 294 987 | ||
GJ | Produits financiers de participations | -3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 745 | 14 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 745 | 14 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 522 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 522 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 777 | -926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -381 885 | 294 061 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 723 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 103 | 173 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 953 | 428 180 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 832 780 | 601 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 075 | 4 784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 154 | 113 319 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 350 | 700 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 580 | 819 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 199 | -217 664 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 574 | 142 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -1 290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 173 | 7 112 503 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 834 | 7 177 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 660 | -64 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600 | 1 600 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913 | 1 036 | 24 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593 016 | 1 639 479 | 867 303 | 5 365 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 531 | 1 640 516 | 867 303 | 5 391 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 398 658 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 405 262 | 508 350 | 514 954 | 1 398 658 |
4A | Provisions pour litiges | 21 608 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 608 | 21 608 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 113 | 35 031 | 16 652 | 42 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 113 | 35 031 | 16 652 | 42 492 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 450 983 | 543 381 | 531 606 | 1 462 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 031 | 16 652 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 508 350 | 514 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 231 | 9 231 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 418 | 52 418 | ||
UX | Autres créances clients | 1 170 525 | 1 170 525 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 093 | 1 093 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 402 | 6 402 | ||
VB | T. V. A. | 129 421 | 129 421 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -72 427 | -72 427 | ||
VC | Groupe et associés | 600 | 600 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 197 | 8 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 463 | 1 296 231 | 9 231 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 282 | 213 282 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 663 | 28 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 721 234 | 721 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 257 | 344 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 855 | 116 855 | ||
VW | T.V.A. | 259 851 | 259 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 | 2 006 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 161 | 170 161 | ||
VI | Groupe et associés | 2 351 779 | 2 351 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768 | 4 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 43 465 | 43 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 325 | 1 904 546 | 2 351 779 |