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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 486 | 80 928 | 9 558 | 14 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 738 | |||
AN | Terrains | 828 159 | 394 684 | 433 474 | 446 980 |
AP | Constructions | 15 054 440 | 7 626 760 | 7 427 680 | 7 959 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 094 006 | 18 973 113 | 5 120 893 | 5 912 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 312 | 8 215 656 | 7 860 655 | 8 652 510 |
AX | Avances et acomptes | 3 810 262 | 3 810 262 | 1 897 155 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 40 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 994 885 | 35 291 143 | 24 703 742 | 24 942 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 217 | 191 217 | 189 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 | 381 | 178 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 644 870 | 410 218 | 6 234 651 | 7 109 124 |
BZ | Autres créances | 427 965 | 427 965 | 531 238 | |
CF | Disponibilités | 61 513 | 61 513 | 139 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 540 | 54 540 | 75 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 380 489 | 410 218 | 6 970 271 | 8 222 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 375 375 | 35 701 361 | 31 674 013 | 33 164 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 107 000 | 2 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 914 | 914 | ||
DH | Report à nouveau | -2 770 548 | -2 046 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 751 | -724 497 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 037 | 100 642 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 841 937 | 7 966 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 510 092 | 7 405 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 203 | 56 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 203 | 56 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 710 | 5 775 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740 073 | 11 783 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 543 | 3 210 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 015 | 3 463 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 698 | 1 057 745 | ||
EA | Autres dettes | 124 612 | 345 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 209 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 067 718 | 25 703 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 674 013 | 33 164 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 753 | 9 396 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 118 | 81 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 554 | 49 863 | ||
FD | Production vendue biens | 25 628 015 | 32 261 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 718 570 | 32 311 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 740 | 1 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 562 | 430 187 | ||
FQ | Autres produits | 115 864 | 113 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 190 738 | 32 856 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 077 | 73 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | -123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 385 | 3 193 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 | 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 391 | 9 651 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185 699 | 1 264 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 811 536 | 8 828 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 388 401 | 2 084 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 831 850 | 8 469 562 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 422 | 216 661 | ||
GE | Autres charges | 51 237 | 22 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 574 904 | 33 805 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 384 166 | -949 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 841 | 72 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 841 | 72 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 775 | 270 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 775 | 270 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 934 | -197 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 557 100 | -1 146 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 576 | 5 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 272 | 1 084 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121 162 | 2 815 465 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661 011 | 3 905 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 064 | 69 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 941 | 649 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996 107 | 2 657 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 113 | 3 376 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 928 898 | 528 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 336 | 177 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 290 | -70 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 906 590 | 36 834 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651 839 | 37 558 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 751 | -724 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 126 | 4 801 | 80 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 498 790 | 7 827 049 | 5 115 624 | 35 210 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574 916 | 7 831 850 | 5 115 624 | 35 291 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 841 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 966 992 | 1 996 107 | 3 121 162 | 6 841 937 |
4A | Provisions pour litiges | 96 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 203 | 40 000 | 96 203 | |
6T | Sur comptes clients | 259 614 | 264 422 | 113 818 | 410 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 614 | 264 422 | 113 818 | 410 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 282 809 | 2 300 529 | 3 234 980 | 7 348 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 422 | 113 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 996 107 | 3 121 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 682 | 435 682 | ||
UX | Autres créances clients | 6 209 188 | 6 209 188 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 720 | 5 720 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 95 348 | 95 348 | ||
VB | T. V. A. | 589 040 | 589 040 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -307 464 | -307 464 | ||
VC | Groupe et associés | 44 290 | 44 290 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 | 1 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 540 | 54 540 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 586 | 7 127 376 | 41 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 710 | 1 564 899 | 2 161 867 | 1 177 944 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 920 | 103 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 543 | 3 051 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 259 565 | 1 259 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 481 | 528 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 410 218 | 1 410 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749 | 9 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 698 | 829 698 | ||
VI | Groupe et associés | 12 636 153 | 12 636 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 612 | 124 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 209 063 | 209 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 067 718 | 9 091 753 | 2 161 867 | 13 814 097 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 486 | 80 928 | 9 558 | 14 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 738 | |||
AN | Terrains | 828 159 | 394 684 | 433 474 | 446 980 |
AP | Constructions | 15 054 440 | 7 626 760 | 7 427 680 | 7 959 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 094 006 | 18 973 113 | 5 120 893 | 5 912 227 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 076 312 | 8 215 656 | 7 860 655 | 8 652 510 |
AX | Avances et acomptes | 3 810 262 | 3 810 262 | 1 897 155 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | 40 994 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 994 885 | 35 291 143 | 24 703 742 | 24 942 208 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 191 217 | 191 217 | 189 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 381 | 381 | 178 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 644 870 | 410 218 | 6 234 651 | 7 109 124 |
BZ | Autres créances | 427 965 | 427 965 | 531 238 | |
CF | Disponibilités | 61 513 | 61 513 | 139 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 540 | 54 540 | 75 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 380 489 | 410 218 | 6 970 271 | 8 222 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 375 375 | 35 701 361 | 31 674 013 | 33 164 976 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 107 000 | 2 107 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 914 | 914 | ||
DH | Report à nouveau | -2 770 548 | -2 046 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 751 | -724 497 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 76 037 | 100 642 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 841 937 | 7 966 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 510 092 | 7 405 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 203 | 56 203 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 203 | 56 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 710 | 5 775 510 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740 073 | 11 783 523 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 249 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051 543 | 3 210 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 208 015 | 3 463 755 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 698 | 1 057 745 | ||
EA | Autres dettes | 124 612 | 345 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 209 063 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 067 718 | 25 703 772 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 674 013 | 33 164 976 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 091 753 | 9 396 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 118 | 81 560 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 90 554 | 49 863 | ||
FD | Production vendue biens | 25 628 015 | 32 261 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 718 570 | 32 311 077 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 740 | 1 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 562 | 430 187 | ||
FQ | Autres produits | 115 864 | 113 617 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 190 738 | 32 856 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 077 | 73 161 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 421 | -123 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 260 385 | 3 193 424 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 | 898 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 625 391 | 9 651 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185 699 | 1 264 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 811 536 | 8 828 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 388 401 | 2 084 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 831 850 | 8 469 562 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 422 | 216 661 | ||
GE | Autres charges | 51 237 | 22 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 574 904 | 33 805 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 384 166 | -949 194 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 841 | 72 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 841 | 72 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 775 | 270 195 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 775 | 270 195 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -172 934 | -197 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 557 100 | -1 146 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 576 | 5 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 272 | 1 084 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121 162 | 2 815 465 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661 011 | 3 905 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 064 | 69 375 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 941 | 649 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996 107 | 2 657 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732 113 | 3 376 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 928 898 | 528 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 336 | 177 541 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 290 | -70 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 906 590 | 36 834 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651 839 | 37 558 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 254 751 | -724 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 126 | 4 801 | 80 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 498 790 | 7 827 049 | 5 115 624 | 35 210 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574 916 | 7 831 850 | 5 115 624 | 35 291 143 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 841 937 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 966 992 | 1 996 107 | 3 121 162 | 6 841 937 |
4A | Provisions pour litiges | 96 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 203 | 40 000 | 96 203 | |
6T | Sur comptes clients | 259 614 | 264 422 | 113 818 | 410 218 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 259 614 | 264 422 | 113 818 | 410 218 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 282 809 | 2 300 529 | 3 234 980 | 7 348 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 304 422 | 113 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 996 107 | 3 121 162 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 210 | 41 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 435 682 | 435 682 | ||
UX | Autres créances clients | 6 209 188 | 6 209 188 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 720 | 5 720 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 95 348 | 95 348 | ||
VB | T. V. A. | 589 040 | 589 040 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | -307 464 | -307 464 | ||
VC | Groupe et associés | 44 290 | 44 290 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 | 1 031 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 54 540 | 54 540 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 586 | 7 127 376 | 41 210 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 710 | 1 564 899 | 2 161 867 | 1 177 944 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 920 | 103 920 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 051 543 | 3 051 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 259 565 | 1 259 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 481 | 528 481 | ||
VW | T.V.A. | 1 410 218 | 1 410 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749 | 9 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 698 | 829 698 | ||
VI | Groupe et associés | 12 636 153 | 12 636 153 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 612 | 124 612 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 209 063 | 209 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 067 718 | 9 091 753 | 2 161 867 | 13 814 097 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 154 |