Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 389 | 31 389 | 951 | |
AH | Fonds commercial | 213 829 | 213 829 | 213 829 | |
AN | Terrains | 24 855 | 24 449 | 406 | 684 |
AP | Constructions | 1 426 701 | 906 554 | 520 147 | 579 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 866 | 4 810 295 | 1 799 571 | 2 148 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 131 793 | 2 265 644 | 1 866 149 | 2 435 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 746 | 2 746 | 2 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 441 178 | 8 038 332 | 4 402 846 | 5 382 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 366 | 44 366 | 54 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 769 | 769 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 387 | 49 348 | 1 138 039 | 1 876 901 |
BZ | Autres créances | 170 617 | 170 617 | 130 430 | |
CF | Disponibilités | 158 870 | 158 870 | 84 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 457 | 8 457 | 7 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 466 | 49 348 | 1 521 119 | 2 154 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 645 | 8 087 680 | 5 923 965 | 7 536 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 000 | 533 572 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | -6 304 | -2 497 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 084 | 54 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 429 | 1 807 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 381 507 | -97 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 763 | 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 | 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 200 | 768 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 858 | 5 042 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 818 | 626 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 827 | 841 529 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764 | 146 028 | ||
EA | Autres dettes | 191 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 695 | 7 633 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 965 | 7 536 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 885 | 11 885 | 5 282 | |
FD | Production vendue biens | 1 737 | 1 737 | 1 795 | |
FG | Production vendue services | 5 618 465 | 5 618 465 | 7 321 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 632 086 | 5 632 086 | 7 328 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 296 | 45 943 | ||
FQ | Autres produits | 16 833 | 23 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 680 215 | 7 400 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 394 | 3 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 | -401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 471 | 719 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 658 | -878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 561 | 1 976 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 276 | 227 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 483 | 1 973 985 | ||
FZ | Charges sociales | 283 082 | 450 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 920 379 | 2 276 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 44 740 | ||
GE | Autres charges | 10 059 | 21 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 464 | 7 692 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -186 249 | -292 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 626 | 13 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 626 | 13 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 222 | 70 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 222 | 70 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 596 | -57 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 845 | -349 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 024 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 654 | 294 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 063 | 890 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 741 | 1 184 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 423 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 380 | 175 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 430 | 576 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 233 | 761 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 508 | 422 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 580 | 18 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 582 | 8 597 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 499 | 8 543 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 084 | 54 160 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 389 | 31 389 | 951 | |
AH | Fonds commercial | 213 829 | 213 829 | 213 829 | |
AN | Terrains | 24 855 | 24 449 | 406 | 684 |
AP | Constructions | 1 426 701 | 906 554 | 520 147 | 579 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 609 866 | 4 810 295 | 1 799 571 | 2 148 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 131 793 | 2 265 644 | 1 866 149 | 2 435 749 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 746 | 2 746 | 2 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 441 178 | 8 038 332 | 4 402 846 | 5 382 097 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 366 | 44 366 | 54 007 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 769 | 769 | 1 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 187 387 | 49 348 | 1 138 039 | 1 876 901 |
BZ | Autres créances | 170 617 | 170 617 | 130 430 | |
CF | Disponibilités | 158 870 | 158 870 | 84 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 457 | 8 457 | 7 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 570 466 | 49 348 | 1 521 119 | 2 154 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 011 645 | 8 087 680 | 5 923 965 | 7 536 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 000 | 533 572 | ||
DG | Autres réserves | 5 298 | 5 298 | ||
DH | Report à nouveau | -6 304 | -2 497 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 084 | 54 160 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 429 | 1 807 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 381 507 | -97 107 | ||
DP | Provisions pour risques | 763 | 763 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 | 763 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 200 | 768 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 858 | 5 042 440 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 912 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 818 | 626 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 745 827 | 841 529 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 764 | 146 028 | ||
EA | Autres dettes | 191 623 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 228 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 541 695 | 7 633 145 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 965 | 7 536 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 885 | 11 885 | 5 282 | |
FD | Production vendue biens | 1 737 | 1 737 | 1 795 | |
FG | Production vendue services | 5 618 465 | 5 618 465 | 7 321 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 632 086 | 5 632 086 | 7 328 284 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 296 | 45 943 | ||
FQ | Autres produits | 16 833 | 23 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 680 215 | 7 400 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 394 | 3 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 | -401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 471 | 719 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 658 | -878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 561 | 1 976 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 276 | 227 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 645 483 | 1 973 985 | ||
FZ | Charges sociales | 283 082 | 450 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 920 379 | 2 276 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 118 | 44 740 | ||
GE | Autres charges | 10 059 | 21 206 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 866 464 | 7 692 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -186 249 | -292 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 626 | 13 252 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 626 | 13 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 222 | 70 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 222 | 70 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 596 | -57 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -219 845 | -349 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 024 | 121 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 654 | 294 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 892 063 | 890 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 741 | 1 184 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 423 | 9 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 380 | 175 712 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 430 | 576 204 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 233 | 761 389 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 508 | 422 950 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 580 | 18 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 582 | 8 597 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 499 | 8 543 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 493 084 | 54 160 |