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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 828 | 9 606 | 222 | 446 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 591 | 240 291 | 130 300 | 173 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 446 | 431 833 | 180 614 | 226 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 510 | 681 730 | 312 780 | 400 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 885 | 13 885 | 12 622 | |
BT | Marchandises | 1 576 | 1 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 25 835 | |
BZ | Autres créances | 152 231 | 27 000 | 125 231 | 52 738 |
CF | Disponibilités | 198 210 | 198 210 | 134 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 660 | 7 660 | 15 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 440 | 27 000 | 371 440 | 240 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 950 | 708 730 | 684 221 | 641 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 363 | -563 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 023 | 80 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -350 340 | -481 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 668 | 386 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 107 | 495 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 028 | 119 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 496 | 121 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 561 | 1 123 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 221 | 641 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 475 | 885 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 004 | 5 004 | ||
FD | Production vendue biens | 1 903 652 | 1 903 652 | 2 284 936 | |
FG | Production vendue services | 55 378 | 55 378 | 85 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 034 | 1 964 034 | 2 370 011 | |
FN | Production immobilisée | 21 320 | 26 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 1 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 066 | |||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 722 | 2 399 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 651 | 545 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 347 | 840 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 393 | 33 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 746 | 508 084 | ||
FZ | Charges sociales | 20 036 | 134 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 863 | 130 817 | ||
GE | Autres charges | 95 365 | 115 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 538 | 2 307 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 184 | 92 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 669 | 11 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 669 | 11 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 669 | -11 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 514 | 80 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417 | 6 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187 | 6 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 955 | 6 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 446 | 6 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 909 | 2 406 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 886 | 2 325 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 023 | 80 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 066 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 228 | 113 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382 | 224 | 9 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 485 | 101 639 | 672 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 867 | 101 863 | 681 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 27 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 24 879 | 24 879 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 497 | 70 497 | ||
VB | T. V. A. | 7 838 | 7 838 | ||
VP | Divers | 17 660 | 17 660 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 236 | 56 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 660 | 7 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 369 | 185 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 793 | 149 707 | 164 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 028 | 89 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 154 | 73 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051 | 35 051 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 392 | 14 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 605 | 7 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 | 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 495 107 | 495 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 561 | 870 475 | 164 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 023 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 828 | 9 606 | 222 | 446 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 591 | 240 291 | 130 300 | 173 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 446 | 431 833 | 180 614 | 226 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 510 | 681 730 | 312 780 | 400 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 885 | 13 885 | 12 622 | |
BT | Marchandises | 1 576 | 1 576 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 879 | 24 879 | 25 835 | |
BZ | Autres créances | 152 231 | 27 000 | 125 231 | 52 738 |
CF | Disponibilités | 198 210 | 198 210 | 134 423 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 660 | 7 660 | 15 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 440 | 27 000 | 371 440 | 240 956 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 950 | 708 730 | 684 221 | 641 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -482 363 | -563 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 023 | 80 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -350 340 | -481 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 668 | 386 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 107 | 495 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 028 | 119 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 496 | 121 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 561 | 1 123 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 221 | 641 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 475 | 885 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 004 | 5 004 | ||
FD | Production vendue biens | 1 903 652 | 1 903 652 | 2 284 936 | |
FG | Production vendue services | 55 378 | 55 378 | 85 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 964 034 | 1 964 034 | 2 370 011 | |
FN | Production immobilisée | 21 320 | 26 741 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | 1 594 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 066 | |||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 722 | 2 399 584 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 976 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 651 | 545 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 838 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 731 347 | 840 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 393 | 33 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 746 | 508 084 | ||
FZ | Charges sociales | 20 036 | 134 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 863 | 130 817 | ||
GE | Autres charges | 95 365 | 115 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 538 | 2 307 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 184 | 92 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 669 | 11 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 669 | 11 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 669 | -11 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 514 | 80 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417 | 6 854 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187 | 6 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 955 | 6 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 446 | 6 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 909 | 2 406 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 886 | 2 325 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 023 | 80 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 066 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 228 | 113 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382 | 224 | 9 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 485 | 101 639 | 672 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 579 867 | 101 863 | 681 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 000 | 27 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 000 | 27 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | ||
UX | Autres créances clients | 24 879 | 24 879 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 497 | 70 497 | ||
VB | T. V. A. | 7 838 | 7 838 | ||
VP | Divers | 17 660 | 17 660 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 236 | 56 236 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 660 | 7 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 369 | 185 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 | 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 793 | 149 707 | 164 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 028 | 89 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 154 | 73 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051 | 35 051 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 392 | 14 392 | ||
VW | T.V.A. | 7 605 | 7 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 294 | 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 495 107 | 495 107 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 561 | 870 475 | 164 085 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 023 |