Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 702 | 2 918 | 7 784 | |
AH | Fonds commercial | 1 676 | 1 676 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 280 | 9 546 | 4 733 | |
AN | Terrains | 387 100 | 387 100 | ||
AP | Constructions | 1 777 065 | 540 682 | 1 236 382 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 493 | 112 993 | 74 499 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 620 | 513 816 | 266 803 | |
CU | Autres participations | 11 282 | 11 282 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 096 | 46 096 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 216 317 | 1 179 957 | 2 036 359 | |
BN | En cours de production de biens | 529 350 | 529 350 | ||
BT | Marchandises | 358 756 | 358 756 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 396 | 396 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 903 821 | 34 116 | 869 704 | |
BZ | Autres créances | 112 133 | 112 133 | ||
CF | Disponibilités | 680 455 | 680 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 585 027 | 34 116 | 2 550 911 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 345 | 1 214 074 | 4 587 270 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 126 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 500 | |||
DG | Autres réserves | 1 508 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 726 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 129 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 766 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 487 080 | |||
EA | Autres dettes | 25 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 861 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 270 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 867 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 118 536 | 7 118 536 | ||
FG | Production vendue services | 96 643 | 96 643 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 215 180 | 7 215 180 | ||
FM | Production stockée | -1 307 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 968 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718 351 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 050 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 083 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 714 572 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 641 | |||
FZ | Charges sociales | 510 116 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 116 | |||
GE | Autres charges | 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 865 915 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 780 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 447 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 674 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 151 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 522 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 841 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 356 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 | 2 340 | 12 464 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 087 | 200 986 | 50 581 | 1 167 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 212 | 203 326 | 50 581 | 1 179 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 697 | 34 116 | 24 697 | 34 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 116 | 24 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 096 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 396 | |||
UX | Autres créances clients | 860 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 116 | |||
VB | T. V. A. | 25 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 165 | 1 016 069 | 46 096 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 | 934 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 946 | 230 842 | 853 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 766 | 453 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 745 | 160 745 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 216 | 238 216 | ||
VW | T.V.A. | 88 119 | 88 119 | ||
VI | Groupe et associés | 12 148 | 12 148 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 094 | 25 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 971 | 1 209 867 | 853 400 | 186 704 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 013 |