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du Pègue
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 270 | 1 742 | 2 528 | 812 |
AH | Fonds commercial | 33 996 | 33 996 | 33 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450 | 38 256 | 193 | 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 672 | 75 960 | 20 712 | 24 517 |
CU | Autres participations | 3 361 | 3 361 | 3 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 900 | 115 959 | 76 941 | 64 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 001 | 145 001 | 95 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 000 | 153 000 | 171 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 461 | 39 600 | 682 860 | 656 000 |
BZ | Autres créances | 181 766 | 181 766 | 111 180 | |
CF | Disponibilités | 19 425 | 19 425 | 225 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 978 | 10 978 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 630 | 39 600 | 1 193 030 | 1 267 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 531 | 155 559 | 1 269 972 | 1 331 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 263 955 | 22 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320 | 241 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 075 | 272 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 019 | 139 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 | 1 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 483 | 597 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 686 | 320 662 | ||
EA | Autres dettes | 21 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 934 896 | 1 058 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 972 | 1 331 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 336 | 971 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 785 | 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FM | Production stockée | -18 140 | 105 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 351 | 13 788 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 878 | 3 276 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 581 | 1 386 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 267 | -35 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 346 | 1 255 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 289 | 15 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 506 | 259 781 | ||
FZ | Charges sociales | 132 185 | 130 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 208 | 7 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 272 | |||
GE | Autres charges | 9 789 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 911 | 3 020 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 967 | 256 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 308 | 1 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 365 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 674 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 968 | 9 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 968 | 9 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 706 | -7 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 674 | 248 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 026 | 1 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 942 | 1 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542 | 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 400 | 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 754 | 6 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 494 | 3 278 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 174 | 3 036 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 320 | 241 885 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 973 | 60 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 863 | 13 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 306 | 2 882 | 1 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 019 | 8 902 | 43 705 | 114 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337 | 9 208 | 46 586 | 115 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 272 | 10 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | ||
UX | Autres créances clients | 722 461 | |||
VB | T. V. A. | 57 478 | |||
VP | Divers | 1 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 355 | 931 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 430 | 146 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589 | 55 028 | 125 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 483 | 354 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 639 | 15 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655 | 20 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 958 | 5 958 | ||
VW | T.V.A. | 169 551 | 169 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883 | 18 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 | 1 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593 | 21 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 896 | 809 336 | 125 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 270 | 1 742 | 2 528 | 812 |
AH | Fonds commercial | 33 996 | 33 996 | 33 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450 | 38 256 | 193 | 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 672 | 75 960 | 20 712 | 24 517 |
CU | Autres participations | 3 361 | 3 361 | 3 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 900 | 115 959 | 76 941 | 64 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 001 | 145 001 | 95 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 000 | 153 000 | 171 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 461 | 39 600 | 682 860 | 656 000 |
BZ | Autres créances | 181 766 | 181 766 | 111 180 | |
CF | Disponibilités | 19 425 | 19 425 | 225 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 978 | 10 978 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 630 | 39 600 | 1 193 030 | 1 267 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 531 | 155 559 | 1 269 972 | 1 331 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 263 955 | 22 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320 | 241 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 075 | 272 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 019 | 139 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 | 1 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 483 | 597 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 686 | 320 662 | ||
EA | Autres dettes | 21 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 934 896 | 1 058 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 972 | 1 331 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 336 | 971 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 785 | 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FM | Production stockée | -18 140 | 105 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 351 | 13 788 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 878 | 3 276 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 581 | 1 386 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 267 | -35 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 346 | 1 255 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 289 | 15 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 506 | 259 781 | ||
FZ | Charges sociales | 132 185 | 130 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 208 | 7 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 272 | |||
GE | Autres charges | 9 789 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 911 | 3 020 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 967 | 256 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 308 | 1 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 365 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 674 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 968 | 9 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 968 | 9 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 706 | -7 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 674 | 248 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 026 | 1 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 942 | 1 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542 | 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 400 | 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 754 | 6 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 494 | 3 278 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 174 | 3 036 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 320 | 241 885 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 973 | 60 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 863 | 13 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 306 | 2 882 | 1 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 019 | 8 902 | 43 705 | 114 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337 | 9 208 | 46 586 | 115 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 272 | 10 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | ||
UX | Autres créances clients | 722 461 | |||
VB | T. V. A. | 57 478 | |||
VP | Divers | 1 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 355 | 931 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 430 | 146 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589 | 55 028 | 125 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 483 | 354 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 639 | 15 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655 | 20 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 958 | 5 958 | ||
VW | T.V.A. | 169 551 | 169 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883 | 18 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 | 1 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593 | 21 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 896 | 809 336 | 125 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 270 | 1 742 | 2 528 | 812 |
AH | Fonds commercial | 33 996 | 33 996 | 33 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450 | 38 256 | 193 | 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 672 | 75 960 | 20 712 | 24 517 |
CU | Autres participations | 3 361 | 3 361 | 3 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | 1 151 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 900 | 115 959 | 76 941 | 64 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 145 001 | 145 001 | 95 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 000 | 153 000 | 171 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 722 461 | 39 600 | 682 860 | 656 000 |
BZ | Autres créances | 181 766 | 181 766 | 111 180 | |
CF | Disponibilités | 19 425 | 19 425 | 225 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 978 | 10 978 | 7 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 630 | 39 600 | 1 193 030 | 1 267 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 531 | 155 559 | 1 269 972 | 1 331 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 151 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 263 955 | 22 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 320 | 241 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 335 075 | 272 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 019 | 139 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 | 1 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 483 | 597 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 686 | 320 662 | ||
EA | Autres dettes | 21 593 | |||
EC | TOTAL (IV) | 934 896 | 1 058 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 972 | 1 331 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 336 | 971 950 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 785 | 169 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 113 709 | 3 113 709 | 3 156 872 | |
FM | Production stockée | -18 140 | 105 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 639 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 351 | 13 788 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 878 | 3 276 198 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 581 | 1 386 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 267 | -35 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 631 346 | 1 255 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 289 | 15 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 286 506 | 259 781 | ||
FZ | Charges sociales | 132 185 | 130 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 208 | 7 786 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 272 | |||
GE | Autres charges | 9 789 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 101 911 | 3 020 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 967 | 256 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 308 | 1 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 365 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 674 | 1 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 968 | 9 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 968 | 9 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 706 | -7 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 674 | 248 460 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 026 | 1 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 942 | 1 060 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542 | 695 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542 | 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 400 | 365 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 754 | 6 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 494 | 3 278 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 174 | 3 036 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 320 | 241 885 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 973 | 60 836 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 863 | 13 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318 | 306 | 2 882 | 1 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 019 | 8 902 | 43 705 | 114 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 337 | 9 208 | 46 586 | 115 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 816 | 36 272 | 10 487 | 39 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 272 | 10 487 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 151 | 16 151 | ||
UX | Autres créances clients | 722 461 | |||
VB | T. V. A. | 57 478 | |||
VP | Divers | 1 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 978 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 355 | 931 355 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 430 | 146 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589 | 55 028 | 125 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 483 | 354 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 639 | 15 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655 | 20 655 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 958 | 5 958 | ||
VW | T.V.A. | 169 551 | 169 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883 | 18 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 115 | 1 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 593 | 21 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 896 | 809 336 | 125 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882 |