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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 368 877 | 360 302 | 8 574 | 11 462 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 558 386 | 442 684 | 115 703 | 130 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 508 | 1 106 790 | 160 717 | 173 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 465 | 300 438 | 110 027 | 98 091 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |
BF | Prêts | 106 455 | 106 455 | 106 455 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | 18 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 762 024 | 2 210 215 | 551 809 | 569 853 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 509 054 | 509 054 | 359 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 449 526 | 3 449 526 | 2 590 787 | |
BZ | Autres créances | 206 041 | 206 041 | 216 568 | |
CF | Disponibilités | 898 319 | 898 319 | 539 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 007 | 133 007 | 136 655 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 195 947 | 5 195 947 | 3 843 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 972 | 2 210 215 | 5 747 757 | 4 413 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 328 | 6 328 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 105 | 964 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 394 | 903 683 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 793 827 | 1 914 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 055 | 30 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 055 | 30 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 711 | 1 019 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 293 135 | 1 315 010 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 52 892 | ||
EA | Autres dettes | 832 704 | 81 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 923 875 | 2 468 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 757 | 4 413 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 148 620 | 7 148 620 | 12 370 873 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 627 | 81 011 | ||
FQ | Autres produits | 27 506 | 125 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 197 753 | 12 577 641 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 407 777 | 3 823 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 440 | -52 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 695 580 | 2 928 285 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 031 | 447 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 359 394 | 2 637 755 | ||
FZ | Charges sociales | 635 785 | 1 232 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 700 | 147 745 | ||
GE | Autres charges | 19 401 | 21 178 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 246 228 | 11 185 543 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 525 | 1 392 098 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 271 | 12 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 271 | 12 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 125 | 4 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 125 | 4 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | 7 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 950 671 | 1 399 419 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 | 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 698 | 350 734 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 697 | -825 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 548 | 170 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 235 426 | 324 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 722 | 12 940 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 327 | 12 036 892 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 609 394 | 903 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415 | 2 887 | 360 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788 | 69 124 | 1 849 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 204 | 72 011 | 2 210 215 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 055 | 30 055 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 055 | 30 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 106 455 | 106 455 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 628 | 18 628 | ||
UX | Autres créances clients | 3 449 526 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 183 | |||
VB | T. V. A. | 6 497 | |||
VP | Divers | 128 980 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 657 | 3 913 657 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 782 711 | 1 782 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 552 | 484 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 002 | 490 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 96 723 | 96 723 | ||
VW | T.V.A. | 109 772 | 109 772 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086 | 112 086 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 324 | 15 324 | ||
VI | Groupe et associés | 730 000 | 730 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704 | 102 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 875 | 3 923 875 |