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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 527 | 502 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 078 | 236 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 898 | 12 735 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 371 | 12 232 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 527 | 502 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 615 | 25 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 973 | 106 083 | 143 544 | 440 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208 | 233 194 | 228 920 | 2 174 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 181 | 339 277 | 372 465 | 2 614 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 159 | 42 845 | 31 782 | 133 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6T | Sur comptes clients | 273 563 | 90 695 | 32 132 | 332 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 962 | 97 195 | 37 289 | 687 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 121 | 140 040 | 69 071 | 821 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 695 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 6 500 | 5 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 845 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 2 189 079 | ||
UP | Prêts | 112 974 | 112 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 207 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 849 | |||
VB | T. V. A. | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 470 | 6 853 470 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 | 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271 | 289 128 | 232 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 777 | 1 545 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 384 | 154 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196 | 231 196 | ||
VW | T.V.A. | 124 133 | 124 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350 | 48 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
VI | Groupe et associés | 527 | 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 109 | 1 252 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 129 | 3 677 986 | 232 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 23 615 | 25 786 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 221 078 | 236 356 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 527 | 502 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 078 | 236 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 898 | 12 735 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 371 | 12 232 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 527 | 502 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 615 | 25 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 973 | 106 083 | 143 544 | 440 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208 | 233 194 | 228 920 | 2 174 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 181 | 339 277 | 372 465 | 2 614 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 159 | 42 845 | 31 782 | 133 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6T | Sur comptes clients | 273 563 | 90 695 | 32 132 | 332 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 962 | 97 195 | 37 289 | 687 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 121 | 140 040 | 69 071 | 821 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 695 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 6 500 | 5 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 845 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 2 189 079 | ||
UP | Prêts | 112 974 | 112 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 207 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 849 | |||
VB | T. V. A. | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 470 | 6 853 470 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 | 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271 | 289 128 | 232 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 777 | 1 545 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 384 | 154 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196 | 231 196 | ||
VW | T.V.A. | 124 133 | 124 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350 | 48 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
VI | Groupe et associés | 527 | 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 109 | 1 252 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 129 | 3 677 986 | 232 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 527 | 502 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 078 | 236 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 898 | 12 735 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 371 | 12 232 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 527 | 502 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 615 | 25 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 973 | 106 083 | 143 544 | 440 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208 | 233 194 | 228 920 | 2 174 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 181 | 339 277 | 372 465 | 2 614 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 159 | 42 845 | 31 782 | 133 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6T | Sur comptes clients | 273 563 | 90 695 | 32 132 | 332 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 962 | 97 195 | 37 289 | 687 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 121 | 140 040 | 69 071 | 821 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 695 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 6 500 | 5 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 845 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 2 189 079 | ||
UP | Prêts | 112 974 | 112 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 207 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 849 | |||
VB | T. V. A. | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 470 | 6 853 470 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 | 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271 | 289 128 | 232 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 777 | 1 545 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 384 | 154 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196 | 231 196 | ||
VW | T.V.A. | 124 133 | 124 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350 | 48 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
VI | Groupe et associés | 527 | 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 109 | 1 252 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 129 | 3 677 986 | 232 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 527 | 502 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 078 | 236 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 898 | 12 735 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 371 | 12 232 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 527 | 502 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 615 | 25 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 973 | 106 083 | 143 544 | 440 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208 | 233 194 | 228 920 | 2 174 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 181 | 339 277 | 372 465 | 2 614 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 159 | 42 845 | 31 782 | 133 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6T | Sur comptes clients | 273 563 | 90 695 | 32 132 | 332 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 962 | 97 195 | 37 289 | 687 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 121 | 140 040 | 69 071 | 821 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 695 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 6 500 | 5 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 845 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 2 189 079 | ||
UP | Prêts | 112 974 | 112 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 207 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 849 | |||
VB | T. V. A. | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 470 | 6 853 470 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 | 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271 | 289 128 | 232 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 777 | 1 545 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 384 | 154 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196 | 231 196 | ||
VW | T.V.A. | 124 133 | 124 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350 | 48 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
VI | Groupe et associés | 527 | 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 109 | 1 252 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 129 | 3 677 986 | 232 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 994 | 401 000 | 225 995 | 282 944 |
AH | Fonds commercial | 578 253 | 578 253 | 578 253 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 116 147 | 39 512 | 76 635 | 74 167 |
AP | Constructions | 55 010 | 37 426 | 17 584 | 21 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 721 | 558 605 | 48 116 | 65 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 111 469 | 1 578 451 | 533 018 | 514 426 |
CU | Autres participations | 152 736 | 16 | 152 720 | 152 730 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 304 085 | 1 884 993 | 2 365 745 |
BD | Autres titres immobilisés | 610 | 610 | 610 | |
BF | Prêts | 112 974 | 51 640 | 61 334 | 62 543 |
BJ | TOTAL (I) | 6 549 992 | 2 970 735 | 3 579 257 | 4 118 606 |
BT | Marchandises | 652 533 | 652 533 | 657 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 408 712 | 332 126 | 2 076 585 | 1 746 665 |
BZ | Autres créances | 2 102 592 | 2 102 592 | 2 232 964 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 889 776 | 889 776 | 1 926 516 | |
CF | Disponibilités | 208 482 | 208 482 | 35 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 114 | 40 114 | 52 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 302 209 | 332 126 | 5 970 083 | 6 652 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 852 201 | 3 302 862 | 9 549 340 | 10 770 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 062 | 10 062 | ||
DG | Autres réserves | 4 893 400 | 5 939 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 527 | 502 855 | ||
DK | Provisions réglementées | 133 222 | 122 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 639 211 | 6 674 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 653 | 553 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 | 209 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 777 | 1 518 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 063 | 493 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 252 109 | 1 290 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 910 129 | 4 096 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 340 | 10 770 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 986 | 3 772 708 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 | 19 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 743 308 | 10 743 308 | 10 304 053 | |
FG | Production vendue services | 2 194 980 | 2 194 980 | 2 083 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 938 288 | 12 938 288 | 12 387 961 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 746 | 110 763 | ||
FQ | Autres produits | 1 535 | 705 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 995 569 | 12 499 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 652 862 | 7 141 277 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 390 | -32 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 217 | 203 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 134 357 | 1 954 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 476 | 131 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 070 | 1 390 894 | ||
FZ | Charges sociales | 505 502 | 608 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 277 | 330 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 695 | 125 104 | ||
GE | Autres charges | 3 828 | 43 225 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 377 674 | 11 896 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 895 | 603 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 297 | 88 227 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 983 | 70 794 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 157 | 6 311 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 437 | 165 332 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 836 | 25 021 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 336 | 25 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 100 101 | 140 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 717 997 | 743 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 911 | 4 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 477 | 50 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 504 | 15 652 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 892 | 70 870 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 146 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 293 | 41 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 845 | 33 657 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 284 | 75 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 608 | -4 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 078 | 236 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 231 898 | 12 735 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 371 | 12 232 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 502 527 | 502 855 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 615 | 25 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 973 | 106 083 | 143 544 | 440 512 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 208 | 233 194 | 228 920 | 2 174 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 181 | 339 277 | 372 465 | 2 614 994 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 133 222 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 122 159 | 42 845 | 31 782 | 133 222 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 | |||
6T | Sur comptes clients | 273 563 | 90 695 | 32 132 | 332 126 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 962 | 97 195 | 37 289 | 687 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 750 121 | 140 040 | 69 071 | 821 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 695 | 32 132 | ||
UG | - Financières | 6 500 | 5 157 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 845 | 31 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 189 079 | 2 189 079 | ||
UP | Prêts | 112 974 | 112 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 201 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 207 603 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 215 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 849 | |||
VB | T. V. A. | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 4 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 847 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 470 | 6 853 470 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 | 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 271 | 289 128 | 232 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 545 777 | 1 545 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 384 | 154 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 196 | 231 196 | ||
VW | T.V.A. | 124 133 | 124 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 350 | 48 350 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 000 | 32 000 | ||
VI | Groupe et associés | 527 | 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 109 | 1 252 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 129 | 3 677 986 | 232 143 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 190 |