de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : ACOME, SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION A CAPITAL VARIABLE, Société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable
Numéro de SIREN : 562123513
Adresse :
52 rue du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Déposant 2 : LA CHAPE LIQUIDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
500 rue Marcel Demonque, Zone du Pôle Technologique
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : THERMACOME
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
635 Avenue Louis Boudin, ZA de la Grande Marine
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
FR
Mandataire 1 : MARK AND LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 Rue des aul es, BAT B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : LA CHAPE LIQUIDE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
500 rue Marcel Demonque Zone du Pôle Technologique
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : Benjamin DUBUIS, LAFARGE SERVICES GROUPE, Département Propriété Intellectuelle
Adresse :
95 rue Montmurier - BP 70
38291 ST QUENTIN FALLAVIER CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
ZA de la Grande Marine, 635 Avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
ZA de la grande Marine, 635 Avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Déposant 1 : ANHYDRITEC, SAS
Numéro de SIREN : 340445329
Adresse :
ZA de la Grande Marine, 635 Avenue Louis Boudin
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, M. FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : ANHYDRITEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 395 | 22 270 | 7 125 | 8 075 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 233 775 | 220 875 | 12 901 | 28 824 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 33 947 | 13 544 | 20 403 | 24 434 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 315 | 1 057 993 | 197 321 | 311 570 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 355 | 86 293 | 97 062 | 127 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 132 | 11 132 | 9 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 762 164 | 1 416 221 | 345 944 | 509 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 320 | 2 227 | 172 093 | 141 134 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 709 | 8 493 | 86 216 | 115 179 |
BT | Marchandises | 46 451 | 46 451 | 39 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286 | 7 286 | 11 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 251 581 | 239 | 2 251 342 | 2 046 027 |
CF | Disponibilités | 33 672 | 33 672 | 36 364 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 353 | 5 353 | 4 571 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 853 828 | 10 959 | 3 842 868 | 4 162 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 992 | 1 427 180 | 4 188 812 | 4 672 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 347 | 7 347 | ||
DH | Report à nouveau | 16 151 | 12 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 818 | 873 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 62 967 | 92 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 652 283 | 1 480 952 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 605 | 122 105 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 433 | 138 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 217 038 | 260 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 903 | 2 106 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 205 901 | ||
EA | Autres dettes | 179 317 | 191 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 319 491 | 2 930 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 812 | 4 672 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 947 107 | 3 821 | 5 950 928 | 6 482 404 |
FD | Production vendue biens | 6 465 131 | 123 022 | 6 588 153 | 6 640 216 |
FG | Production vendue services | -5 499 | 447 050 | 441 551 | 387 908 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 406 739 | 573 893 | 12 980 632 | 13 510 528 |
FM | Production stockée | -24 623 | 28 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 265 | 157 712 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 964 275 | 13 697 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563 278 | 2 965 327 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 136 | 4 734 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 447 | 1 797 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 186 | -22 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 489 286 | 5 722 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 465 | 76 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 081 926 | 1 076 490 | ||
FZ | Charges sociales | 465 924 | 465 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 370 | 394 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 567 | 2 701 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 594 | 138 259 | ||
GE | Autres charges | 12 151 | 6 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 687 | 12 627 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 264 588 | 1 069 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 610 | 11 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GN | Différences positives de change | 29 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 639 | 11 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 831 | 13 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 64 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 838 | 13 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 199 | -2 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 389 | 1 067 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023 | 29 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 765 | 23 690 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 788 | 52 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 779 | 20 566 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354 | 35 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 435 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 006 | 210 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 702 | 13 761 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 019 884 | 12 887 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 070 818 | 873 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 320 | 950 | 22 270 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 196 | 15 924 | 236 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 174 | 243 497 | 840 | 1 157 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 690 | 260 371 | 840 | 1 416 221 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 967 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 92 454 | 7 779 | 37 265 | 62 967 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 433 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 605 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 364 | 26 594 | 69 920 | 217 038 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 153 | 6 567 | 10 720 | |
6T | Sur comptes clients | 6 084 | 5 845 | 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 237 | 6 567 | 5 845 | 10 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 055 | 40 940 | 113 030 | 290 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 161 | 7 265 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 779 | 105 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 132 | |||
UX | Autres créances clients | 2 251 581 | |||
VB | T. V. A. | 163 951 | |||
VC | Groupe et associés | 1 076 463 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 521 | 3 497 389 | 11 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 579 903 | 1 579 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 315 | 137 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 471 | 105 471 | ||
VW | T.V.A. | 89 490 | 89 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 633 | 25 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 361 | 202 361 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 317 | 179 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 491 | 2 319 491 |