Portail de la ville
de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 191 | 18 191 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 554 | 8 594 | 25 960 | 18 981 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 610 | 15 333 | 2 277 | 5 294 |
AH | Fonds commercial | 263 340 | 263 340 | 263 340 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161 | 9 522 | 3 639 | 2 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 938 | 93 907 | 60 030 | 67 491 |
BD | Autres titres immobilisés | 170 | 170 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BJ | TOTAL (I) | 503 026 | 145 547 | 357 479 | 359 554 |
BT | Marchandises | 2 620 803 | 14 180 | 2 606 623 | 2 467 081 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 785 | 8 785 | 6 626 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 764 462 | 131 350 | 1 633 112 | 694 560 |
BZ | Autres créances | 714 168 | 714 168 | 450 451 | |
CF | Disponibilités | 196 762 | 196 762 | 63 399 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 868 | 37 868 | 26 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 342 848 | 145 530 | 5 197 319 | 3 708 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 874 | 291 076 | 5 554 798 | 4 067 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 250 | 8 087 | ||
DG | Autres réserves | 194 757 | 153 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 567 | 43 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 160 574 | 955 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 026 | 174 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 012 | 232 800 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 802 | 262 878 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 686 | 2 027 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 393 | 231 629 | ||
EA | Autres dettes | 65 304 | 158 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 369 223 | 3 087 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 798 | 4 067 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 223 | 3 076 537 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 150 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 428 678 | 3 536 566 | 9 965 244 | 7 886 562 |
FG | Production vendue services | 228 661 | 230 515 | 459 176 | 155 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 657 339 | 3 767 081 | 10 424 420 | 8 042 391 |
FN | Production immobilisée | 14 473 | 17 281 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 707 | 128 757 | ||
FQ | Autres produits | 84 | 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 468 684 | 8 188 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 303 | 5 637 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -131 684 | -271 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 901 | 28 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 228 | 1 468 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | 44 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 076 414 | 829 337 | ||
FZ | Charges sociales | 410 126 | 324 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 500 | 27 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 673 | 1 600 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 3 857 | 51 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 167 911 | 8 166 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 773 | 21 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 215 | 755 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 049 | 7 255 | ||
GS | Différences négatives de change | 794 | 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 843 | 7 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 628 | -6 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 145 | 14 847 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 103 | 38 158 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060 | 6 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 163 | 44 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | 10 764 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 778 | 3 931 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 237 | 14 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 926 | 30 250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 504 | 1 831 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 061 | 8 234 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 494 | 8 191 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 567 | 43 265 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 091 | 31 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 848 | 55 034 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 258 | 38 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 291 | 7 494 | 26 785 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826 | 10 507 | 15 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828 | 31 499 | 5 898 | 103 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945 | 49 500 | 5 898 | 145 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 038 | 7 858 | 14 180 | |
6T | Sur comptes clients | 88 677 | 42 673 | 131 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 715 | 42 673 | 7 858 | 145 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 715 | 42 673 | 7 858 | 170 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 673 | 7 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 062 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 144 578 | |||
UX | Autres créances clients | 1 619 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 147 | |||
VB | T. V. A. | 114 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 561 | 2 516 499 | 2 062 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 131 | 302 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 895 | 14 573 | 5 322 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 208 | 49 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 956 686 | 2 956 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 115 698 | 115 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 374 | 127 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 607 | 54 607 | ||
VW | T.V.A. | 79 997 | 79 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717 | 28 717 | ||
VI | Groupe et associés | 172 804 | 172 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 304 | 65 304 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 422 | 3 967 100 | 5 322 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328 |