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Déposant 1 : SANTE RESTAURATION SERVICES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433957693
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
Mme DOREY Valérie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 281 533 | 240 655 | 40 878 | 43 927 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 265 | 265 | 265 | |
AP | Constructions | 6 852 | 2 285 | 4 567 | 5 546 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 194 | 706 185 | 519 009 | 395 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 696 659 | 424 984 | 271 674 | 313 550 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 251 | 46 251 | 52 215 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 256 754 | 1 374 109 | 882 645 | 811 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 485 527 | 485 527 | 513 818 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 136 922 | 414 481 | 4 722 441 | 4 367 913 |
BZ | Autres créances | 1 568 017 | 1 568 017 | 1 262 701 | |
CF | Disponibilités | 1 170 914 | 1 170 914 | 1 234 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 524 | 86 524 | 75 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 903 | 414 481 | 8 033 423 | 7 454 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 704 657 | 1 788 590 | 8 916 067 | 8 266 298 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 134 596 | 134 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 086 | 15 086 | ||
DG | Autres réserves | 645 500 | 8 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 303 | 636 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 316 486 | 795 182 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 702 | 141 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 702 | 141 014 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 193 | 256 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 | 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 196 | 3 362 917 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 207 984 | 3 610 728 | ||
EA | Autres dettes | 163 001 | 99 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 277 880 | 7 330 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 067 | 8 266 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 668 | 2 668 | ||
FG | Production vendue services | 33 903 823 | 33 903 823 | 31 571 678 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 906 490 | 33 906 490 | 31 571 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 289 | 795 046 | ||
FQ | Autres produits | 71 941 | 15 038 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 703 720 | 32 383 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 029 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 574 660 | 12 880 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 291 | -89 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 305 905 | 2 777 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 391 | 589 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 120 490 | 11 542 372 | ||
FZ | Charges sociales | 3 720 208 | 3 613 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 264 | 271 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 183 | 954 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 302 882 | 141 014 | ||
GE | Autres charges | 79 825 | 45 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 215 126 | 31 772 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 488 594 | 611 355 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 124 | 4 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 124 | 4 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 591 | 15 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 591 | 15 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 467 | -11 143 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 127 | 600 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 | 73 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177 | 73 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 735 | 98 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 | 62 603 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 | 64 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 129 | 8 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 047 | -28 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 714 021 | 32 461 118 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192 718 | 31 824 132 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 303 | 636 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 834 | 53 060 | 239 | 240 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 758 | 215 575 | 19 877 | 1 133 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 592 | 268 635 | 20 116 | 1 374 109 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
7C | TOTAL GENERAL | 141 014 | 302 882 | 122 194 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 882 | 122 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 251 | |||
VP | Divers | 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 713 | 6 174 893 | 662 820 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753 | 2 753 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 440 | 63 560 | 250 880 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 196 | 3 589 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 322 | 163 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 880 | 7 027 000 | 250 880 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 747 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 156 |