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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 | 117 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 908 | 37 587 | 265 321 | 265 356 |
CU | Autres participations | 22 495 | 22 495 | 21 695 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 999 140 | 338 152 | 1 660 989 | 1 141 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 260 | 4 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 328 920 | 375 856 | 1 953 065 | 1 430 210 |
BR | Produits intermédiaires et finis | -300 000 | 300 000 | ||
BT | Marchandises | 1 773 589 | 1 773 589 | 1 773 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 1 430 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 159 | 107 159 | 471 580 | |
BZ | Autres créances | 95 380 | 95 380 | 443 692 | |
CF | Disponibilités | 11 089 | 11 089 | 13 302 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 724 | 3 724 | 31 949 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 992 051 | 300 000 | 1 692 051 | 2 735 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 971 | 675 856 | 3 645 116 | 4 165 752 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 524 323 | 524 323 | ||
DH | Report à nouveau | 665 169 | 521 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 378 | 143 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 920 669 | 2 190 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686 | 1 716 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 932 | 142 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 259 | 115 529 | ||
EA | Autres dettes | 570 | 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 724 446 | 1 975 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 116 | 4 165 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 446 | 1 975 461 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 | |||
FG | Production vendue services | 427 850 | 427 850 | 648 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 427 850 | 427 850 | 650 022 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 414 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 264 | 650 172 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 181 | 51 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 378 870 | 279 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 502 | 7 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 954 | 147 559 | ||
FZ | Charges sociales | 69 243 | 56 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 039 | 2 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 084 788 | 546 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -655 524 | 103 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 777 073 | 32 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 399 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 777 075 | 33 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 940 | 1 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 940 | 1 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 718 135 | 31 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 610 | 135 131 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000 | 15 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 85 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 422 | 6 621 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 422 | 76 621 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 422 | 8 575 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 308 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 338 | 768 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 961 | 624 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 378 | 143 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 486 | 6 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 414 |