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de Gilly-sur-Loire
de Gilly-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 937 | 148 632 | 39 305 | 59 332 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 067 | 5 952 | 60 115 | 4 518 |
AN | Terrains | 987 576 | 753 154 | 234 423 | 266 511 |
AP | Constructions | 4 038 266 | 3 393 339 | 644 927 | 787 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 506 | 4 073 279 | 1 546 227 | 1 545 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 102 | 643 882 | 303 220 | 416 078 |
AV | Immobilisations en cours | 891 073 | 891 073 | 321 007 | |
CU | Autres participations | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
BF | Prêts | 7 369 | 7 369 | 18 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 127 219 | 9 018 238 | 4 108 982 | 3 800 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 116 | 68 116 | 41 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 033 | 719 033 | 742 484 | |
BZ | Autres créances | 8 071 | 8 071 | 73 316 | |
CF | Disponibilités | 141 559 | 141 559 | 70 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 31 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 534 | 945 534 | 958 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 753 | 9 018 238 | 5 054 515 | 4 759 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 288 382 | 288 382 | ||
DH | Report à nouveau | 1 069 521 | 1 154 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 998 | 725 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 370 250 | 505 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 131 886 | 3 169 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 348 | 85 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 348 | 161 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 670 | 85 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 311 | 890 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 790 | 452 746 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 282 | 1 428 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 515 | 4 759 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 333 383 | 3 333 383 | 3 810 099 | |
FG | Production vendue services | 3 791 041 | 3 791 041 | 3 778 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 124 424 | 7 124 424 | 7 588 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 526 | 1 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 805 | 160 104 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 850 | 7 749 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 333 383 | 3 771 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 660 | 1 321 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 632 | 240 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 276 | 710 474 | ||
FZ | Charges sociales | 179 069 | 223 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 659 | 684 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 52 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 730 | 6 955 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 120 | 794 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 310 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 310 | 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 903 | 793 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 374 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 234 | 113 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 608 | 113 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 695 | 9 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 913 | 104 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 818 | 172 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 551 | 7 863 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 553 | 7 138 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 907 998 | 725 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 859 | 38 725 | 154 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 723 | 674 934 | 316 003 | 8 863 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 582 | 713 659 | 316 003 | 9 018 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 484 | 135 234 | 370 250 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 348 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 348 | 28 000 | 35 000 | 154 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 832 | 28 000 | 170 234 | 524 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 369 | 7 369 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 719 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 543 | 812 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 670 | 676 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 311 | 903 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 687 | 55 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 147 | 114 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878 | 3 878 | ||
VI | Groupe et associés | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 282 | 1 768 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 937 | 148 632 | 39 305 | 59 332 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 067 | 5 952 | 60 115 | 4 518 |
AN | Terrains | 987 576 | 753 154 | 234 423 | 266 511 |
AP | Constructions | 4 038 266 | 3 393 339 | 644 927 | 787 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619 506 | 4 073 279 | 1 546 227 | 1 545 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 947 102 | 643 882 | 303 220 | 416 078 |
AV | Immobilisations en cours | 891 073 | 891 073 | 321 007 | |
CU | Autres participations | 381 123 | 381 123 | 381 123 | |
BF | Prêts | 7 369 | 7 369 | 18 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 127 219 | 9 018 238 | 4 108 982 | 3 800 681 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 116 | 68 116 | 41 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 033 | 719 033 | 742 484 | |
BZ | Autres créances | 8 071 | 8 071 | 73 316 | |
CF | Disponibilités | 141 559 | 141 559 | 70 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 754 | 8 754 | 31 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 945 534 | 945 534 | 958 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 753 | 9 018 238 | 5 054 515 | 4 759 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 735 | 45 735 | ||
DG | Autres réserves | 288 382 | 288 382 | ||
DH | Report à nouveau | 1 069 521 | 1 154 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 998 | 725 216 | ||
DK | Provisions réglementées | 370 250 | 505 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 131 886 | 3 169 122 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 348 | 85 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 348 | 161 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 670 | 85 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 311 | 890 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 790 | 452 746 | ||
EA | Autres dettes | 511 | 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 282 | 1 428 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 515 | 4 759 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 333 383 | 3 333 383 | 3 810 099 | |
FG | Production vendue services | 3 791 041 | 3 791 041 | 3 778 579 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 124 424 | 7 124 424 | 7 588 678 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 526 | 1 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 805 | 160 104 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 323 850 | 7 749 830 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 333 383 | 3 771 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 660 | 1 321 395 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 632 | 240 205 | ||
FY | Salaires et traitements | 711 276 | 710 474 | ||
FZ | Charges sociales | 179 069 | 223 427 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 713 659 | 684 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | 4 000 | ||
GE | Autres charges | 52 | 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 730 | 6 955 498 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 766 120 | 794 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 310 | 565 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 310 | 565 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 216 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 903 | 793 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 374 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 234 | 113 586 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 608 | 113 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810 | 2 894 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 695 | 9 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 336 913 | 104 412 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 818 | 172 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 551 | 7 863 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 553 | 7 138 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 907 998 | 725 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 859 | 38 725 | 154 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 723 | 674 934 | 316 003 | 8 863 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620 582 | 713 659 | 316 003 | 9 018 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 370 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 505 484 | 135 234 | 370 250 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 348 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 348 | 28 000 | 35 000 | 154 348 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 832 | 28 000 | 170 234 | 524 598 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 369 | 7 369 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | ||
UX | Autres créances clients | 719 033 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 401 | |||
VB | T. V. A. | 7 670 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 543 | 812 543 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 670 | 676 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 311 | 903 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 687 | 55 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 147 | 114 147 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 078 | 14 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878 | 3 878 | ||
VI | Groupe et associés | 511 | 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 282 | 1 768 282 |