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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 756 026 | 703 489 | 52 536 | |
AN | Terrains | 494 824 | 369 313 | 125 511 | |
AP | Constructions | 2 349 332 | 1 502 649 | 846 683 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 095 | 134 265 | 190 829 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 112 022 | 3 751 597 | 4 360 425 | |
AV | Immobilisations en cours | 41 610 | 41 610 | ||
CU | Autres participations | 180 162 | 180 162 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 230 | 230 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 205 | 115 205 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 374 510 | 6 461 315 | 5 913 195 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 218 586 | 218 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 782 042 | 16 516 | 8 765 526 | |
BZ | Autres créances | 12 016 822 | 12 016 822 | ||
CF | Disponibilités | 762 086 | 762 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 381 | 185 381 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 964 919 | 16 516 | 21 948 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 430 | 6 477 831 | 27 861 598 | |
CR | Parts à plus d’un an | 18 948 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 4 958 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 076 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 430 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 406 265 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 838 825 | |||
DR | TOTAL (III) | 898 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 590 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 094 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 296 147 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | |||
EA | Autres dettes | 51 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 367 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 556 507 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 861 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 069 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 049 590 | 58 049 590 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 004 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 268 | |||
FQ | Autres produits | 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 769 193 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 181 127 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 061 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 060 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 270 812 | |||
FZ | Charges sociales | 3 444 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 670 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 623 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 024 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 013 168 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 197 974 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 407 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 382 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 471 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 471 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 911 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 137 079 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 492 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 012 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 325 355 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 398 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 504 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 950 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 208 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 742 076 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 522 146 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 951 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 279 | 26 494 | 20 283 | 703 490 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 503 | 1 573 177 | 1 911 854 | 5 757 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793 782 | 1 599 671 | 1 932 138 | 6 461 315 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 838 825 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
7C | TOTAL GENERAL | 434 825 | 464 000 | 898 825 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 424 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 185 381 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099 452 | 20 965 298 | 134 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 | 2 567 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588 031 | 1 257 093 | 3 050 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 164 095 | 4 164 095 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 875 | 763 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 925 | 2 650 925 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 368 | 74 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556 508 | 15 209 070 | 3 050 938 | 296 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 401 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410 764 |