Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 381 | 4 381 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 315 021 | 386 | 314 635 | 106 707 |
AP | Constructions | 2 158 932 | 394 822 | 1 764 110 | 43 859 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 907 | 117 372 | 278 536 | 2 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 287 351 | 3 286 474 | 2 000 876 | 2 758 525 |
AV | Immobilisations en cours | 4 648 | 4 648 | 1 479 683 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 588 | 116 588 | 16 338 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 452 828 | 3 853 435 | 4 599 393 | 4 527 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 242 | 74 242 | 61 025 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 209 911 | 1 209 911 | 1 158 704 | |
BZ | Autres créances | 306 974 | 306 974 | 280 203 | |
CF | Disponibilités | 586 572 | 586 572 | 990 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 200 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 177 699 | 2 177 699 | 2 492 236 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 527 | 3 853 435 | 6 777 092 | 7 019 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 393 101 | 1 343 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 626 | 349 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 235 272 | 1 658 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 282 999 | 3 703 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 620 | 92 834 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 620 | 92 834 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 7 575 | 123 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 571 | 1 586 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 353 | 850 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 732 975 | 786 300 | ||
EA | Autres dettes | 50 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 396 473 | 3 223 108 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 092 | 7 019 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 062 | 104 062 | 52 205 | |
FG | Production vendue services | 6 419 790 | 44 461 | 6 464 251 | 7 281 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 523 852 | 44 461 | 6 568 313 | 7 333 410 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 091 | 174 012 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 524 | 7 507 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 660 | 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 840 | 1 803 986 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 218 | -20 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 786 154 | 1 947 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 909 | 148 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 823 332 | 1 979 130 | ||
FZ | Charges sociales | 572 921 | 601 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 734 163 | 669 555 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 786 | 3 340 | ||
GE | Autres charges | 1 348 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 703 895 | 7 132 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 628 | 375 269 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 895 | 11 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 895 | 11 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 895 | -11 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 266 | 364 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188 | 4 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322 | 223 420 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 300 | 447 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 902 810 | 675 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 | 1 254 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 510 | 277 454 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 958 | 259 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 129 | 538 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 464 682 | 137 709 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 189 | 37 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 100 600 | 115 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 334 | 8 183 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 708 | 7 834 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 626 | 349 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381 | 4 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 051 | 734 163 | 705 160 | 3 799 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 432 | 734 163 | 705 160 | 3 803 435 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 235 272 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 658 614 | 142 958 | 566 300 | 1 235 272 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 834 | 4 786 | 97 620 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 801 448 | 147 744 | 566 300 | 1 382 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 786 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 142 958 | 566 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 588 | |||
UX | Autres créances clients | 1 209 911 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 55 978 | |||
VC | Groupe et associés | 130 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 577 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 473 | 1 386 667 | 246 807 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 575 | 7 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 571 | 325 879 | 905 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 386 353 | 386 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 433 | 260 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 639 | 246 639 | ||
VW | T.V.A. | 223 011 | 223 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 | 2 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 473 | 1 502 781 | 905 333 | 988 359 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 845 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 085 |