Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 557 000 | 557 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 375 | 71 528 | 111 846 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 165 | 103 099 | 543 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 370 | 30 370 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 416 911 | 174 628 | 1 242 282 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 474 | 11 474 | ||
BT | Marchandises | 397 791 | 397 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | 1 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 587 | 4 587 | ||
BZ | Autres créances | 184 216 | 184 216 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 146 371 | 146 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 488 | 39 488 | ||
CJ | TOTAL (II) | 786 729 | 786 729 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 641 | 174 628 | 2 029 012 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 191 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 576 463 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 973 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 973 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 902 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 371 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 527 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | |||
EA | Autres dettes | 6 908 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 437 575 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 012 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 075 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 783 666 | 7 783 666 | ||
FD | Production vendue biens | 776 376 | 776 376 | ||
FG | Production vendue services | 15 063 | 15 063 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 575 106 | 8 575 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 389 | |||
FQ | Autres produits | 27 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521 838 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 488 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 480 076 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 660 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 076 | |||
FZ | Charges sociales | 140 371 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 268 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 722 | |||
GE | Autres charges | 3 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 543 666 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 855 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 278 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 278 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 823 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 661 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 187 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 349 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 342 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 637 | 151 521 | 53 530 | 174 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 973 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 250 | 1 722 | 14 973 | |
6T | Sur comptes clients | 47 | 47 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 13 297 | 1 722 | 47 | 14 973 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 722 | 47 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 370 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 727 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 419 | |||
VB | T. V. A. | 33 744 | |||
VP | Divers | 8 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 663 | 228 292 | 30 370 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 | 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 118 | 97 618 | 390 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 371 | 640 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 324 | 54 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456 | 42 456 | ||
VW | T.V.A. | 418 | 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 328 | 34 328 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865 | 7 865 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908 | 6 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 575 | 885 075 | 390 000 | 162 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 705 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 500 |