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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 020 | 17 175 | 5 844 | 46 |
AH | Fonds commercial | 685 205 | 685 205 | 672 205 | |
AN | Terrains | 8 795 | 1 757 | 7 038 | 7 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 846 | 130 974 | 52 872 | 71 170 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 350 | 25 350 | 25 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 927 716 | 149 906 | 777 810 | 778 190 |
BT | Marchandises | 3 865 | 3 865 | 3 614 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 706 | 6 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 561 410 | 106 570 | 454 840 | 493 731 |
BZ | Autres créances | 733 440 | 733 440 | 679 965 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 458 | 2 458 | 2 458 | |
CF | Disponibilités | 763 211 | 763 211 | 781 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 477 | 14 477 | 14 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 085 567 | 106 570 | 1 978 998 | 1 975 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 283 | 256 476 | 2 756 808 | 2 753 657 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 098 | 267 098 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 199 983 | 1 183 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 809 | 24 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 890 | 1 639 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 126 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 126 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 | 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 | 7 202 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500 | 9 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244 | 62 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 737 | 754 960 | ||
EA | Autres dettes | 2 288 | 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 458 | 152 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 057 918 | 987 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 808 | 2 753 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 776 | 3 101 | ||
FD | Production vendue biens | 268 | 194 | ||
FG | Production vendue services | 1 810 909 | 1 825 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 812 953 | 1 828 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 131 | 112 289 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 117 | 1 941 306 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 | -69 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 593 | 425 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 054 | 45 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 849 976 | 915 340 | ||
FZ | Charges sociales | 348 552 | 339 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 925 | 34 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 570 | 28 010 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 40 324 | 42 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 872 742 | 1 861 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 375 | 80 300 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 347 | 10 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 495 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 495 | 11 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 869 | 91 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538 | 1 581 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538 | 9 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 635 | 65 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 635 | 71 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 096 | -62 047 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 964 | 5 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 150 | 1 961 715 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 341 | 1 937 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 809 | 24 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425 | 2 750 | 17 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556 | 28 175 | 132 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 981 | 30 925 | 149 906 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 400 | 96 400 | 30 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 14 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 677 | 1 309 327 | 25 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 | 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 244 | 55 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 | 2 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 142 458 | 142 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 418 | 1 040 418 |