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de Carcassonne

AOT MANAGEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50957653400010 / Siren : 509576534 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 11 509576534

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AOT MANAGEMENT

Adresse :
11 bis Avenue PASTEUR
59117 WERVICQ-SUD

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/2009

Dénomination : AOT MANAGEMENT

Dénomination usuelle: AOT MANAGEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

25/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2224
NOJO : 59102023S007847
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2128
NOJO : 59102023S006698
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1957
NOJO : 59102022S011320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°778
NOJO : 59102020S003108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5745
NOJO : 59102019S008172
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2002
NOJO : 59102018S006434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4258
NOJO : 59102017S008084
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4968
NOJO : 59102016S003762
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4525
NOJO : 59102015S007571
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4615
NOJO : 59102014S005723
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4195
NOJO : 59102013S008401
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7955
NOJO : BXC12181004707N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Lille 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7154
NOJO : BXC11192003623O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Lille 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

13/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5279
NOJO : BXC10232000773B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Lille 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

21/10/2009 : Modifications générales

Annonce N°651
NOJO : BXB09287000468L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 01/01/2009
Date d'effet : 2009-09-03
Descriptif : Changement de gérant

Numéro d'identification : RCS Lille 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Nom commercial : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ISAAC Jean-François
Montant du capital : 18000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

Etablissement principal :
Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

14/01/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°282
NOJO : BXA08008004763V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/12/2008
Date de commencement d'activité : 01/01/2009

Numéro d'identification : RCS Lille 509 576 534
Dénomination : AOT MANAGEMENT
Nom commercial : AOT MANAGEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : ISAAC Jean-François.
Co-gérant : ALLARD Sylvie.

Montant du capital : 18000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Activité de société holding.

Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud

Représentants légaux :

09/10/2009 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Type : Personne Physique

Nom : ISAAC Jean-François
Né le 04/10/1958 à WERVICQ (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
11 bis rue Pasteur
59117 Wervicq-Sud
France

Dépôts des actes :

03/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2906864 déposé le 16/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

03/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2906864 déposé le 16/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

03/09/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2906864 déposé le 16/09/2009
Etat : Déposé

14/08/2009 : Lettre de démission

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2906864 déposé le 16/09/2009
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

10/12/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2810381 déposé le 26/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Etablissements :

09/10/2009 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 bis avenue Pasteur
59117 Wervicq-Sud
France
Nom commercial : AOT MANAGEMENT
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2009
Activité : Activité de société holding.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

09/10/2009 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 30/12/2008
Texte de l'observation : Publication légale : le Syndicat Agricole du 19 Dé cembre 2008.

Personnes morales :

09/10/2009 : AOT MANAGEMENT

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/12/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 18000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°3762 déposé le 06/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°7571 déposé le 06/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°5723 déposé le 19/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°8401 déposé le 03/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°2357 déposé le 22/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°3733 déposé le 08/06/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B02853
Dépôt : N°3590 déposé le 16/06/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7847 du 07/04/2023
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 11320 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6698 du 17/03/2023
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 3108 du 28/04/2020
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8172 du 15/05/2019
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6434 du 14/05/2018
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8084 du 22/06/2017
Numéro de gestion : 2008B02853
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	112 500		112 500
AP	Constructions	337 500	4 484	333 015
AT	Autres immobilisations corporelles	18 922	5 301	13 621	2 209
BB	Créances rattachées à des participations				216 872
BJ	TOTAL (I)	468 922	9 785	459 136	219 081
BZ	Autres créances	723		723	799
CD	Valeurs mobilières de placement				149 587
CF	Disponibilités	111 149		111 149	325 610
CJ	TOTAL (II)	111 873		111 873	475 997
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	580 795	9 785	571 010	695 079
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	18 000	18 000
DG	Autres réserves	726 235	726 235
DH	Report à nouveau	-49 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125 110	-49 698
DL	TOTAL (I)	569 426	694 537
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 583	541
EC	TOTAL (IV)	1 583	541
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	571 010	695 079
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			38 265	1 074
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 635	206
FZ	Charges sociales			9 061
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 945	1 849
GF	Total des charges d’exploitation (II)			71 907	3 130
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71 907	-3 130
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13 714
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 668	10 493
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			100 075
GP	Total des produits financiers (V)			105 743	24 207
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				21 000
GR	Intérêts et charges assimilées			158 872
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75
GU	Total des charges financières (VI)			158 947	21 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53 203	3 207
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125 110	77
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		450 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		450 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		499 775
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		85
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		499 775
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-49 775
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105 743	474 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 854	523 906
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-125 110	-49 698

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