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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : AP SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 410609754
Mandataire 1 : AP SERVICES
Déposant 1 : AP SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 410609754
Mandataire 1 : AP SERVICES
Déposant 1 : AP SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 410609754
Mandataire 1 : AP SERVICES
Déposant 1 : AP SERVICES SARL
Numéro de SIREN : 410609754
Mandataire 1 : AP SERVICES
Déposant 1 : AP Services
Numéro de SIREN : 410609754
Mandataire 1 : Mr Olivier de la Rochethulon AP Services
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 341 181 | 228 540 | 112 641 | 155 130 |
AH | Fonds commercial | 54 700 | 54 700 | 54 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | 688 | |
AN | Terrains | 8 250 | 1 928 | 6 322 | 7 147 |
AP | Constructions | 6 710 | 593 | 6 117 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189 | 175 648 | 24 541 | 37 206 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 133 | 230 728 | 73 405 | 75 652 |
CU | Autres participations | 2 092 | 2 092 | 119 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 104 | 15 104 | 15 022 | |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 939 346 | 643 825 | 295 521 | 346 264 |
BT | Marchandises | 8 440 504 | 199 749 | 8 240 755 | 8 301 203 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 681 | 169 505 | 948 175 | 1 335 225 |
BZ | Autres créances | 340 453 | 340 453 | 429 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 423 | 17 423 | 17 433 | |
CF | Disponibilités | 1 170 522 | 1 170 522 | 517 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 722 | 49 722 | 60 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 136 305 | 369 254 | 10 767 051 | 10 661 573 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651 | 1 013 080 | 11 062 571 | 11 007 837 |
CR | Parts à plus d’un an | 169 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 075 392 | 3 075 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608 | 404 608 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 281 | 131 005 | ||
DG | Autres réserves | 2 159 868 | 1 983 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429 | 185 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 121 578 | 5 780 149 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 | 71 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027 | 1 881 706 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095 | 2 696 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 522 098 | 558 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 17 418 | ||
EA | Autres dettes | 3 360 | 2 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 940 993 | 5 227 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571 | 11 007 837 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966 | 3 345 983 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 852 570 | 25 852 570 | 25 980 521 | |
FG | Production vendue services | 1 348 440 | 1 348 440 | 730 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 201 010 | 27 201 010 | 26 710 649 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 655 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 168 | 720 567 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 2 133 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 468 221 | 27 437 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 871 118 | 22 336 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 317 | -144 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 151 898 | 3 176 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 556 | 111 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 244 | 1 110 777 | ||
FZ | Charges sociales | 361 611 | 355 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 920 | 102 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 360 | 244 343 | ||
GE | Autres charges | 28 105 | 21 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 098 128 | 27 315 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 092 | 121 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 516 | 129 658 | ||
GN | Différences positives de change | 299 | 23 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 329 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 898 | 130 009 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 288 | 35 938 | ||
GS | Différences négatives de change | 304 | 366 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 602 | 36 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 296 | 93 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 388 | 215 594 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251 | 5 827 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009 | 13 656 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260 | 19 483 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405 | 40 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829 | 8 969 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234 | 49 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 974 | -30 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379 | 27 586 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950 | 27 401 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 429 | 185 520 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 827 | 539 934 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490 | 57 438 | 234 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236 | 48 481 | 16 820 | 408 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726 | 105 919 | 16 820 | 643 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 221 617 | 199 749 | 221 617 | 199 749 |
6T | Sur comptes clients | 157 618 | 21 612 | 9 724 | 169 505 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
7C | TOTAL GENERAL | 379 235 | 221 361 | 231 342 | 369 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 360 | 231 341 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 560 | |||
UX | Autres créances clients | 880 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 098 | |||
VB | T. V. A. | 30 208 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 | |||
VP | Divers | 3 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456 | 1 338 351 | 170 105 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 | 1 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 484 095 | 2 484 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 129 | 172 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002 | 135 002 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 074 | 15 074 | ||
VW | T.V.A. | 163 077 | 163 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816 | 36 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804 | 9 804 | ||
VI | Groupe et associés | 1 920 027 | 1 920 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 | 3 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993 | 3 020 966 | 1 920 027 |