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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 844 | |||
BJ | TOTAL (I) | 11 720 | 11 720 | 4 844 | |
BT | Marchandises | 5 183 | 5 183 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 505 | 167 471 | 73 035 | 80 564 |
BZ | Autres créances | 13 967 | 13 967 | 37 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 | |||
CF | Disponibilités | 29 679 | 29 679 | 54 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 333 | 167 471 | 121 862 | 128 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053 | 179 191 | 121 862 | 133 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 | 769 | ||
DH | Report à nouveau | -5 367 | -5 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 | 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 182 | 25 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408 | 29 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392 | 14 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | 49 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 192 | 12 624 | ||
EA | Autres dettes | 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 97 681 | 107 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 | 133 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407 | 107 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 837 | 225 837 | 214 996 | |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 837 | 241 837 | 214 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 442 | |||
FQ | Autres produits | 2 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 291 | 363 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 086 | 160 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 800 | -1 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 384 | 42 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044 | 1 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 18 479 | 18 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 133 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | 148 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 823 | 474 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 532 | -111 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 113 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 | 897 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | 1 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 534 | -111 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000 | 113 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844 | 113 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 824 | 112 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135 | 477 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845 | 477 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 710 | 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 | 11 720 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 471 | 167 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -340 | 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 130 | 340 | 167 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 130 | 340 | 167 471 | |
UG | - Financières | 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 913 | |||
UX | Autres créances clients | 58 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472 | 254 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408 | 6 134 | 23 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303 | 7 303 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 28 392 | 28 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681 | 74 407 | 23 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 844 | |||
BJ | TOTAL (I) | 11 720 | 11 720 | 4 844 | |
BT | Marchandises | 5 183 | 5 183 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 505 | 167 471 | 73 035 | 80 564 |
BZ | Autres créances | 13 967 | 13 967 | 37 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 | |||
CF | Disponibilités | 29 679 | 29 679 | 54 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 333 | 167 471 | 121 862 | 128 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053 | 179 191 | 121 862 | 133 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 | 769 | ||
DH | Report à nouveau | -5 367 | -5 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 | 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 182 | 25 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408 | 29 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392 | 14 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | 49 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 192 | 12 624 | ||
EA | Autres dettes | 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 97 681 | 107 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 | 133 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407 | 107 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 837 | 225 837 | 214 996 | |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 837 | 241 837 | 214 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 442 | |||
FQ | Autres produits | 2 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 291 | 363 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 086 | 160 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 800 | -1 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 384 | 42 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044 | 1 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 18 479 | 18 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 133 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | 148 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 823 | 474 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 532 | -111 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 113 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 | 897 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | 1 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 534 | -111 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000 | 113 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844 | 113 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 824 | 112 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135 | 477 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845 | 477 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 710 | 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 | 11 720 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 471 | 167 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -340 | 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 130 | 340 | 167 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 130 | 340 | 167 471 | |
UG | - Financières | 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 913 | |||
UX | Autres créances clients | 58 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472 | 254 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408 | 6 134 | 23 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303 | 7 303 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 28 392 | 28 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681 | 74 407 | 23 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 844 | |||
BJ | TOTAL (I) | 11 720 | 11 720 | 4 844 | |
BT | Marchandises | 5 183 | 5 183 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 505 | 167 471 | 73 035 | 80 564 |
BZ | Autres créances | 13 967 | 13 967 | 37 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 | |||
CF | Disponibilités | 29 679 | 29 679 | 54 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 333 | 167 471 | 121 862 | 128 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053 | 179 191 | 121 862 | 133 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 | 769 | ||
DH | Report à nouveau | -5 367 | -5 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 | 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 182 | 25 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408 | 29 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392 | 14 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | 49 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 192 | 12 624 | ||
EA | Autres dettes | 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 97 681 | 107 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 | 133 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407 | 107 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 837 | 225 837 | 214 996 | |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 837 | 241 837 | 214 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 442 | |||
FQ | Autres produits | 2 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 291 | 363 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 086 | 160 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 800 | -1 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 384 | 42 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044 | 1 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 18 479 | 18 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 133 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | 148 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 823 | 474 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 532 | -111 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 113 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 | 897 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | 1 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 534 | -111 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000 | 113 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844 | 113 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 824 | 112 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135 | 477 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845 | 477 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 710 | 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 | 11 720 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 471 | 167 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -340 | 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 130 | 340 | 167 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 130 | 340 | 167 471 | |
UG | - Financières | 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 913 | |||
UX | Autres créances clients | 58 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472 | 254 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408 | 6 134 | 23 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303 | 7 303 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 28 392 | 28 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681 | 74 407 | 23 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 844 | |||
BJ | TOTAL (I) | 11 720 | 11 720 | 4 844 | |
BT | Marchandises | 5 183 | 5 183 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 505 | 167 471 | 73 035 | 80 564 |
BZ | Autres créances | 13 967 | 13 967 | 37 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 | |||
CF | Disponibilités | 29 679 | 29 679 | 54 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 333 | 167 471 | 121 862 | 128 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053 | 179 191 | 121 862 | 133 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 | 769 | ||
DH | Report à nouveau | -5 367 | -5 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 | 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 182 | 25 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408 | 29 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392 | 14 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | 49 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 192 | 12 624 | ||
EA | Autres dettes | 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 97 681 | 107 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 | 133 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407 | 107 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 837 | 225 837 | 214 996 | |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 837 | 241 837 | 214 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 442 | |||
FQ | Autres produits | 2 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 291 | 363 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 086 | 160 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 800 | -1 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 384 | 42 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044 | 1 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 18 479 | 18 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 133 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | 148 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 823 | 474 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 532 | -111 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 113 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 | 897 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | 1 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 534 | -111 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000 | 113 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844 | 113 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 824 | 112 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135 | 477 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845 | 477 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 710 | 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 | 11 720 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 471 | 167 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -340 | 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 130 | 340 | 167 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 130 | 340 | 167 471 | |
UG | - Financières | 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 913 | |||
UX | Autres créances clients | 58 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472 | 254 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408 | 6 134 | 23 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303 | 7 303 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 28 392 | 28 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681 | 74 407 | 23 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 844 | |||
BJ | TOTAL (I) | 11 720 | 11 720 | 4 844 | |
BT | Marchandises | 5 183 | 5 183 | 9 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 505 | 167 471 | 73 035 | 80 564 |
BZ | Autres créances | 13 967 | 13 967 | 37 555 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 340 | |||
CF | Disponibilités | 29 679 | 29 679 | 54 | |
CJ | TOTAL (II) | 289 333 | 167 471 | 121 862 | 128 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 053 | 179 191 | 121 862 | 133 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 769 | 769 | ||
DH | Report à nouveau | -5 367 | -5 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 | 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 182 | 25 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 408 | 29 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392 | 14 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688 | 49 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 192 | 12 624 | ||
EA | Autres dettes | 934 | |||
EC | TOTAL (IV) | 97 681 | 107 449 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 862 | 133 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 407 | 107 449 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 837 | 225 837 | 214 996 | |
FG | Production vendue services | 16 000 | 16 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 837 | 241 837 | 214 996 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 442 | |||
FQ | Autres produits | 2 454 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 244 291 | 363 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 086 | 160 451 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 800 | -1 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 384 | 42 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044 | 1 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 000 | 30 000 | ||
FZ | Charges sociales | 18 479 | 18 190 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 792 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 133 | |||
GE | Autres charges | 10 030 | 148 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 823 | 474 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 532 | -111 164 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 927 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 113 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 340 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 | 897 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 001 | 1 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 001 | -336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 534 | -111 499 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000 | 113 165 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 844 | 113 165 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | 1 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 844 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 824 | 112 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 135 | 477 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 845 | 477 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 710 | 540 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 | 11 720 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 720 | 11 720 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 167 471 | 167 471 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -340 | 340 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 130 | 340 | 167 471 | |
7C | TOTAL GENERAL | 167 130 | 340 | 167 471 | |
UG | - Financières | 340 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 181 913 | |||
UX | Autres créances clients | 58 592 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 6 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 472 | 254 472 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 408 | 6 134 | 23 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 688 | 31 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303 | 7 303 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 | 426 | ||
VI | Groupe et associés | 28 392 | 28 392 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 681 | 74 407 | 23 274 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 443 |