Déposant 1 : Apitic - Wanaplay, SARL
Numéro de SIREN : 495019655
Mandataire 1 : Apitic - Wanaplay
Déposant 1 : wanaplay, SARL
Numéro de SIREN : 495019655
Adresse :
6 rue Jean Savidan
22300 LANNION
FR
Mandataire 1 : wanaplay
Adresse :
6 rue Jean Savidan
22300 LANNION
FR
Déposant 1 : WANAPLAY sarl
Numéro de SIREN : 495019655
Mandataire 1 : WANAPLAY
Déposant 1 : APITIC, société anonyme
Numéro de SIREN : 495019655
Adresse :
1 Rue Galilée
22300 LANNION
FR
Mandataire 1 : GBA, M. THOMANN Alexandre
Adresse :
24 Mail François Mitterrand
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : WANAPLAY
Bénéficiare 1 : APITIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 310 | 1 310 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 943 630 | 512 314 | 431 316 | 395 780 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 388 672 | 388 672 | 140 644 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 852 | 18 043 | 9 809 | 9 533 |
CU | Autres participations | 1 159 | 1 159 | 1 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 570 | 11 570 | 11 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 305 | 531 667 | 842 638 | 558 799 |
BT | Marchandises | 9 575 | 9 575 | 10 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 114 980 | 114 980 | 114 678 | |
BZ | Autres créances | 239 523 | 239 523 | 222 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 55 000 | |||
CF | Disponibilités | 19 909 | 19 909 | 41 368 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 132 | 9 132 | 9 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 393 119 | 393 119 | 453 718 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 424 | 531 667 | 1 235 757 | 1 012 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 454 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 130 923 | 65 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 120 | 69 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 331 257 | 365 377 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 573 | 401 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078 | 2 758 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 208 | 31 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 378 | 198 003 | ||
EA | Autres dettes | 12 323 | 3 855 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 941 | 10 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 904 500 | 647 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 757 | 1 012 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 277 | 274 484 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 317 833 | 317 833 | 327 340 | |
FG | Production vendue services | 417 081 | 4 236 | 421 317 | 332 006 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 734 914 | 4 236 | 739 150 | 659 346 |
FN | Production immobilisée | 415 408 | 327 609 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 833 | 24 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569 | 14 445 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 966 | 1 026 246 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 576 | 141 113 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 038 | -4 395 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 | 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 291 | 189 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 898 | 23 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 992 | 436 157 | ||
FZ | Charges sociales | 179 865 | 136 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 245 | 110 186 | ||
GE | Autres charges | 742 | 2 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 707 | 1 035 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 741 | -9 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 441 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 441 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 084 | 4 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 084 | 4 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 071 | -4 417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -149 813 | -13 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 | 114 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 | 454 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 | 2 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -115 988 | -80 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 979 | 1 030 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 098 | 960 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 120 | 69 079 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 141 | 24 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 | 1 310 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 914 | 133 400 | 512 314 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 | 5 845 | 18 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 422 | 139 245 | 531 667 |