Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 217 | 1 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779 | 15 391 | 31 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 660 | 43 725 | 96 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 440 | 59 334 | 130 106 | |
BN | En cours de production de biens | 10 489 | 10 489 | ||
BT | Marchandises | 1 182 015 | 5 049 | 1 176 967 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 | 1 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 566 | 2 333 | 45 232 | |
BZ | Autres créances | 123 490 | 123 490 | ||
CF | Disponibilités | 10 513 | 10 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 942 | 36 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 412 280 | 7 382 | 1 404 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719 | 66 716 | 1 535 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 234 | |||
DG | Autres réserves | 4 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 493 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 747 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 838 | 3 936 838 | ||
FD | Production vendue biens | 220 396 | 220 396 | ||
FG | Production vendue services | 9 506 | 9 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 741 | 4 166 741 | ||
FM | Production stockée | 4 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 796 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 516 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -201 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 371 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 062 | |||
FZ | Charges sociales | 100 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 382 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 886 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 886 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 232 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 | 36 646 | 59 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470 | 36 864 | 59 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 565 | 5 049 | 3 565 | 5 049 |
6T | Sur comptes clients | 2 333 | 2 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 382 | 3 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 800 | |||
UX | Autres créances clients | 44 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 799 | |||
VB | T. V. A. | 25 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 997 | 205 197 | 2 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 632 | 312 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047 | 25 418 | 45 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 724 114 | 724 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 847 | 177 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 894 | 23 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
VW | T.V.A. | 11 216 | 11 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848 | 19 848 | ||
VI | Groupe et associés | 27 477 | 27 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 273 | 23 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 376 | 1 397 747 | 45 629 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 217 | 1 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779 | 15 391 | 31 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 660 | 43 725 | 96 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 440 | 59 334 | 130 106 | |
BN | En cours de production de biens | 10 489 | 10 489 | ||
BT | Marchandises | 1 182 015 | 5 049 | 1 176 967 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 | 1 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 566 | 2 333 | 45 232 | |
BZ | Autres créances | 123 490 | 123 490 | ||
CF | Disponibilités | 10 513 | 10 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 942 | 36 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 412 280 | 7 382 | 1 404 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719 | 66 716 | 1 535 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 234 | |||
DG | Autres réserves | 4 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 493 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 747 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 838 | 3 936 838 | ||
FD | Production vendue biens | 220 396 | 220 396 | ||
FG | Production vendue services | 9 506 | 9 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 741 | 4 166 741 | ||
FM | Production stockée | 4 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 796 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 516 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -201 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 371 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 062 | |||
FZ | Charges sociales | 100 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 382 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 886 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 886 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 232 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 | 36 646 | 59 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470 | 36 864 | 59 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 565 | 5 049 | 3 565 | 5 049 |
6T | Sur comptes clients | 2 333 | 2 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 382 | 3 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 800 | |||
UX | Autres créances clients | 44 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 799 | |||
VB | T. V. A. | 25 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 997 | 205 197 | 2 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 632 | 312 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047 | 25 418 | 45 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 724 114 | 724 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 847 | 177 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 894 | 23 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
VW | T.V.A. | 11 216 | 11 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848 | 19 848 | ||
VI | Groupe et associés | 27 477 | 27 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 273 | 23 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 376 | 1 397 747 | 45 629 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 217 | 1 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779 | 15 391 | 31 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 660 | 43 725 | 96 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 440 | 59 334 | 130 106 | |
BN | En cours de production de biens | 10 489 | 10 489 | ||
BT | Marchandises | 1 182 015 | 5 049 | 1 176 967 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 | 1 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 566 | 2 333 | 45 232 | |
BZ | Autres créances | 123 490 | 123 490 | ||
CF | Disponibilités | 10 513 | 10 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 942 | 36 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 412 280 | 7 382 | 1 404 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719 | 66 716 | 1 535 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 234 | |||
DG | Autres réserves | 4 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 493 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 747 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 838 | 3 936 838 | ||
FD | Production vendue biens | 220 396 | 220 396 | ||
FG | Production vendue services | 9 506 | 9 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 741 | 4 166 741 | ||
FM | Production stockée | 4 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 796 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 516 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -201 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 371 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 062 | |||
FZ | Charges sociales | 100 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 382 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 886 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 886 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 232 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 | 36 646 | 59 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470 | 36 864 | 59 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 565 | 5 049 | 3 565 | 5 049 |
6T | Sur comptes clients | 2 333 | 2 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 382 | 3 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 800 | |||
UX | Autres créances clients | 44 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 799 | |||
VB | T. V. A. | 25 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 997 | 205 197 | 2 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 632 | 312 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047 | 25 418 | 45 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 724 114 | 724 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 847 | 177 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 894 | 23 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
VW | T.V.A. | 11 216 | 11 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848 | 19 848 | ||
VI | Groupe et associés | 27 477 | 27 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 273 | 23 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 376 | 1 397 747 | 45 629 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 217 | 1 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 779 | 15 391 | 31 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 660 | 43 725 | 96 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 440 | 59 334 | 130 106 | |
BN | En cours de production de biens | 10 489 | 10 489 | ||
BT | Marchandises | 1 182 015 | 5 049 | 1 176 967 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266 | 1 266 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 47 566 | 2 333 | 45 232 | |
BZ | Autres créances | 123 490 | 123 490 | ||
CF | Disponibilités | 10 513 | 10 513 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 942 | 36 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 412 280 | 7 382 | 1 404 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 719 | 66 716 | 1 535 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 234 | |||
DG | Autres réserves | 4 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 680 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 590 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 493 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 479 075 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 747 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 936 838 | 3 936 838 | ||
FD | Production vendue biens | 220 396 | 220 396 | ||
FG | Production vendue services | 9 506 | 9 506 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 741 | 4 166 741 | ||
FM | Production stockée | 4 921 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 796 | |||
FQ | Autres produits | 58 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 214 516 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 532 052 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -201 759 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 795 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 371 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 260 062 | |||
FZ | Charges sociales | 100 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 382 | |||
GE | Autres charges | 4 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 147 937 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 721 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 886 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 886 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 165 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 415 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 455 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 715 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 245 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 232 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 | 217 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470 | 36 646 | 59 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 470 | 36 864 | 59 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 565 | 5 049 | 3 565 | 5 049 |
6T | Sur comptes clients | 2 333 | 2 333 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 565 | 7 382 | 3 565 | 7 382 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 382 | 3 565 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 800 | |||
UX | Autres créances clients | 44 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 799 | |||
VB | T. V. A. | 25 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 997 | 205 197 | 2 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 632 | 312 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 047 | 25 418 | 45 629 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 724 114 | 724 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 847 | 177 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 894 | 23 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 535 | 51 535 | ||
VW | T.V.A. | 11 216 | 11 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 848 | 19 848 | ||
VI | Groupe et associés | 27 477 | 27 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 273 | 23 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 376 | 1 397 747 | 45 629 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978 |