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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 233 566 | 1 696 206 | 537 360 | |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 472 350 | 443 960 | 28 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 161 | 624 954 | 50 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 258 | 466 523 | 205 735 | |
CU | Autres participations | 24 528 | 24 528 | ||
BF | Prêts | 293 820 | 293 820 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 340 266 | 340 266 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 751 949 | 3 231 643 | 1 520 306 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 235 150 | 205 738 | 2 029 412 | |
BN | En cours de production de biens | 384 918 | 384 918 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 488 461 | 488 461 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 918 | 36 918 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 132 059 | 66 603 | 11 065 456 | |
BZ | Autres créances | 805 330 | 805 330 | ||
CF | Disponibilités | 925 444 | 925 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 004 | 25 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 033 285 | 272 341 | 15 760 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 785 234 | 3 503 984 | 17 281 250 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 546 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 510 | |||
DH | Report à nouveau | 3 039 308 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 384 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 312 848 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 300 | |||
DQ | Provisions pour charges | 290 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 388 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 234 537 | |||
EA | Autres dettes | 67 118 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 094 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 580 102 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 221 288 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 442 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 622 138 | 17 630 881 | 23 253 019 | |
FM | Production stockée | 22 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000 | |||
FQ | Autres produits | 26 019 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 801 872 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 091 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 388 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 157 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 292 533 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 680 056 | |||
FZ | Charges sociales | 1 553 244 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 018 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 657 | |||
GE | Autres charges | 15 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 257 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 004 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 433 | |||
GN | Différences positives de change | 19 929 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 362 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 990 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 693 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 683 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 500 683 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 818 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 701 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 135 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 863 053 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 414 384 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 467 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001 551 | 138 616 | 2 140 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 437 | 79 402 | 1 362 | 1 091 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 988 | 218 018 | 1 362 | 3 231 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 300 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 290 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 563 300 | 290 000 | 465 000 | 388 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 197 081 | 8 657 | 205 738 | |
6T | Sur comptes clients | 69 603 | 3 000 | 66 603 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 684 | 8 657 | 3 000 | 272 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 829 984 | 298 657 | 468 000 | 660 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 657 | 468 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 293 820 | 13 320 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 340 266 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 277 | |||
UX | Autres créances clients | 11 064 781 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 863 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 520 490 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 050 | |||
VC | Groupe et associés | 271 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596 479 | 11 975 713 | 620 767 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 608 | 814 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 659 | 279 790 | 130 869 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 303 300 | 77 005 | 226 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 653 483 | 4 653 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 249 | 574 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 410 | 639 410 | ||
VW | T.V.A. | 19 066 | 19 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812 | 1 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118 | 67 118 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 094 746 | 5 094 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 578 452 | 12 221 288 | 357 164 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 929 |