de Buchy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 631 | 631 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 823 078 | 5 590 316 | 7 232 762 | |
AH | Fonds commercial | 75 139 443 | 75 139 443 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 346 105 | 57 591 | 6 288 513 | |
AN | Terrains | 80 000 | 63 977 | 16 022 | |
AP | Constructions | 2 359 788 | 555 296 | 1 804 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646 545 | 2 986 309 | 660 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 477 856 | 16 940 469 | 6 537 387 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 535 767 | 1 535 767 | ||
CU | Autres participations | 2 626 754 | 1 641 359 | 985 395 | |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | ||
BF | Prêts | 388 753 | 388 753 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 649 | 597 649 | ||
BJ | TOTAL (I) | 129 022 696 | 27 835 951 | 101 186 744 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 963 | 371 963 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 149 | 155 149 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 788 394 | 12 326 940 | 15 461 454 | |
BZ | Autres créances | 67 961 730 | 15 700 275 | 52 261 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 699 965 | 699 965 | ||
CF | Disponibilités | 2 365 350 | 2 365 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | 1 379 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 722 062 | 28 027 215 | 72 694 846 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 165 301 | 1 165 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 910 060 | 55 863 167 | 175 046 893 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 626 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 325 000 | |||
DG | Autres réserves | 512 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 404 085 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 916 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 916 560 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 25 000 000 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 34 865 555 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 596 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354 776 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 469 436 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 369 921 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | |||
EA | Autres dettes | 5 267 109 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 341 | |||
EC | TOTAL (IV) | 169 726 247 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 046 893 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 860 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 391 104 | 391 104 | ||
FG | Production vendue services | 181 983 683 | 1 289 833 | 183 273 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 374 788 | 1 289 833 | 183 664 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 455 | |||
FQ | Autres produits | 954 338 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 189 298 415 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 420 842 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 261 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 138 475 560 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244 167 | |||
FY | Salaires et traitements | 26 560 205 | |||
FZ | Charges sociales | 8 327 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 831 511 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 728 790 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 242 577 | |||
GE | Autres charges | 2 804 858 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 191 694 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 396 011 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 392 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 171 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 838 404 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 399 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 455 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 720 262 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 485 718 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 239 318 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 635 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 163 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 202 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 381 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 413 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 780 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 949 578 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -525 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 631 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 690 017 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 059 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 192 297 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750 094 | 904 929 | 7 116 | 5 647 908 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832 834 | 2 614 438 | 1 008 631 | 20 438 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 583 560 | 3 519 368 | 1 015 747 | 26 087 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 766 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 150 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 806 413 | 1 226 555 | 1 116 408 | 1 916 560 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 98 200 | 16 021 | 6 812 | 107 410 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 641 359 | |||
6T | Sur comptes clients | 11 961 087 | 1 728 789 | 1 362 937 | 12 326 940 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 568 237 | 1 970 440 | 2 838 403 | 15 700 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 268 884 | 3 715 252 | 4 208 152 | 29 775 985 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 075 297 | 4 941 807 | 5 324 560 | 31 692 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 368 | 2 486 158 | ||
UG | - Financières | 765 455 | 2 838 404 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 204 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 388 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 597 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 759 132 | |||
UX | Autres créances clients | 14 029 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 506 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 78 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 125 013 | |||
VB | T. V. A. | 5 601 984 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 401 890 | |||
VP | Divers | 4 938 342 | |||
VC | Groupe et associés | 42 541 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 379 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116 035 | 97 129 633 | 986 402 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 865 555 | 34 865 555 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386 596 | 3 386 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 071 028 | 8 071 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 469 436 | 64 469 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 241 513 | 3 241 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452 665 | 3 452 665 | ||
VW | T.V.A. | 4 926 047 | 4 926 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 695 | 8 749 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 234 | 1 980 234 | ||
VI | Groupe et associés | 4 283 748 | 4 283 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109 | 5 267 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 341 | 200 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 893 971 | 108 028 416 | 34 865 555 | 25 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 386 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 249 048 |