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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 061 | 14 318 | 1 743 | |
AP | Constructions | 33 330 | 25 916 | 7 413 | 9 688 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 | 734 | 1 385 | 1 650 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 753 | 197 152 | 73 601 | 83 674 |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 37 000 | 37 000 | 37 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 225 | 3 225 | 3 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 491 | 318 122 | 125 368 | 136 238 |
BP | En cours de production de services | 3 115 650 | 3 115 650 | 3 538 219 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 591 088 | 591 088 | 182 017 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 169 037 | 4 218 | 6 164 819 | 6 665 555 |
BZ | Autres créances | 441 954 | 28 369 | 413 584 | 618 196 |
CF | Disponibilités | 1 613 476 | 1 613 476 | 184 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 788 532 | 788 532 | 1 317 455 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 719 740 | 32 588 | 12 687 152 | 12 506 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 231 | 350 710 | 12 812 521 | 12 642 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | -295 866 | -438 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657 | 142 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 790 | 1 034 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 681 | 13 864 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 180 | 5 670 033 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 086 | 735 661 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | |||
EA | Autres dettes | 2 895 426 | 1 450 260 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 506 292 | 3 683 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 758 730 | 11 608 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 812 521 | 12 642 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 222 | 14 692 359 | 16 591 581 | 17 338 849 |
FM | Production stockée | -422 569 | 272 447 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 984 | 61 084 | ||
FQ | Autres produits | 38 220 | 8 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 274 216 | 17 680 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 069 523 | 14 954 255 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 138 | 106 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 475 265 | 1 584 681 | ||
FZ | Charges sociales | 627 651 | 695 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 110 | 23 398 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 218 | 2 127 | ||
GE | Autres charges | 152 | 30 239 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 296 061 | 17 397 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 844 | 283 857 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 374 | ||
GN | Différences positives de change | 25 259 | 22 409 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 688 | 23 126 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 314 | 29 886 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 375 | 13 013 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 689 | 122 900 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 001 | -99 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 845 | 184 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 593 | 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 593 | 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 20 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 070 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 41 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 503 | -41 143 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 498 | 17 704 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334 841 | 17 561 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 657 | 142 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577 | 2 740 | 14 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 434 | 24 369 | 223 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 011 | 27 110 | 238 121 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 000 | 80 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 544 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 402 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 788 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439 750 | 7 396 981 | 42 769 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 180 | 5 702 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 365 | 130 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 278 | 230 278 | ||
VW | T.V.A. | 217 535 | 217 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907 | 2 907 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063 | 1 063 | ||
VI | Groupe et associés | 2 895 426 | 2 895 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 506 292 | 2 506 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686 048 | 11 686 048 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 593 |