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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 008 | 84 810 | 5 198 | 3 841 |
AN | Terrains | 66 875 | 66 875 | 66 875 | |
AP | Constructions | 936 332 | 824 166 | 112 167 | 124 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 747 | 749 298 | 64 449 | 54 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 815 | 395 384 | 177 430 | 189 268 |
AV | Immobilisations en cours | 55 629 | 55 629 | 59 910 | |
AX | Avances et acomptes | 4 674 | 4 674 | 4 954 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 840 | 4 840 | 4 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 544 921 | 2 053 658 | 491 263 | 508 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 835 734 | 207 178 | 628 556 | 723 627 |
BN | En cours de production de biens | 190 511 | 190 511 | 190 920 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 957 | 21 957 | 21 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 | 1 286 | 203 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 368 324 | 23 347 | 2 344 977 | 2 131 522 |
BZ | Autres créances | 246 479 | 246 479 | 99 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 661 533 | 661 533 | 921 563 | |
CF | Disponibilités | 347 610 | 347 610 | 642 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 510 | 32 510 | 31 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 705 945 | 230 525 | 4 475 420 | 4 763 350 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 866 | 2 284 183 | 4 966 683 | 5 271 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 200 | 500 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 020 | 50 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 609 | 1 408 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 298 | 768 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 870 | 10 845 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 410 | 36 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 561 406 | 2 774 198 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 120 | 104 864 | ||
DR | TOTAL (III) | 97 120 | 104 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 | 120 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 558 | 360 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633 | 4 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 897 | 1 215 955 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 640 868 | 615 519 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 378 | |||
EA | Autres dettes | 41 200 | 36 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 308 156 | 2 392 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 683 | 5 271 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 103 618 | 1 533 320 | 9 636 938 | 10 426 163 |
FG | Production vendue services | 13 662 | 27 211 | 40 873 | 60 217 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 117 280 | 1 560 531 | 9 677 811 | 10 486 380 |
FM | Production stockée | -392 | -33 868 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 000 | 32 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 101 | 232 704 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 928 527 | 10 717 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 992 388 | 5 607 819 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 613 | -120 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 729 726 | 1 706 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 974 | 132 222 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 899 | 1 395 439 | ||
FZ | Charges sociales | 615 107 | 610 691 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 311 | 102 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 288 | 171 634 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200 | |||
GE | Autres charges | 9 281 | 12 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 588 | 9 623 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 594 939 | 1 093 492 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | 4 865 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 | |||
GN | Différences positives de change | 2 212 | 123 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 341 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 703 | 5 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 556 | 5 893 | ||
GS | Différences négatives de change | 687 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 556 | 6 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -854 | -884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 086 | 1 092 609 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633 | 33 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975 | 8 446 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014 | 9 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 291 | 3 645 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 3 807 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 723 | 5 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 511 | 330 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 243 | 10 732 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 946 | 9 964 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 440 298 | 768 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 137 | 2 673 | 84 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 163 | 92 638 | 41 954 | 1 968 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 301 | 95 311 | 41 954 | 2 053 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 410 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 524 | 2 291 | 3 405 | 35 410 |
4A | Provisions pour litiges | 97 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 864 | 7 744 | 97 120 | |
6N | Sur stocks et en cours | 165 720 | 207 178 | 165 720 | 207 178 |
6T | Sur comptes clients | 38 260 | 7 110 | 22 023 | 23 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 980 | 214 288 | 187 743 | 230 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 368 | 216 579 | 198 892 | 363 056 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 214 288 | 195 487 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 291 | 3 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 343 555 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 850 | |||
VB | T. V. A. | 76 090 | |||
VP | Divers | 14 131 | |||
VC | Groupe et associés | 144 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 153 | 2 622 545 | 29 608 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 484 | 23 484 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 162 897 | 1 162 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 259 864 | 259 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943 | 199 943 | ||
VW | T.V.A. | 107 683 | 107 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 378 | 73 378 | ||
VI | Groupe et associés | 307 074 | 307 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200 | 41 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 523 | 2 205 523 | 90 000 |