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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : FLUIDAP, SAS
Numéro de SIREN : 353400963
Adresse :
avenue du Chateau
95300 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : CABINET LABBAS
Adresse :
3 square la Fontaine
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HYD&AU FLUID
Déposant 1 : HYD&AU FLUID, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353400963
Adresse :
674 CAMPARIAN NORD BP 15
33870 VAYRES
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme CENATIEMPO Julie
Adresse :
allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : HYD&AU FLUID
Déposant 1 : HYD&AU FLUID, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 353400963
Adresse :
674 CAMPARIAN NORD BP 15
33870 VAYRES
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme CENATIEMPO Julie
Adresse :
allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FR
Bénéficiare 1 : HYD&AU FLUID
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 749 911 | 736 638 | 13 273 | |
AH | Fonds commercial | 1 708 013 | 1 708 013 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
AN | Terrains | 1 311 | 1 311 | ||
AP | Constructions | 967 799 | 312 953 | 654 846 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 503 | 1 510 543 | 381 960 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 102 134 | 1 828 208 | 273 926 | |
AV | Immobilisations en cours | 7 156 | 7 156 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 925 | 925 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 186 316 | 186 316 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 617 722 | 4 389 654 | 3 228 068 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 531 918 | 279 535 | 2 252 383 | |
BN | En cours de production de biens | 160 752 | 106 001 | 54 751 | |
BT | Marchandises | 3 176 155 | 382 945 | 2 793 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 184 550 | 550 478 | 10 634 072 | |
BZ | Autres créances | 2 445 040 | 2 445 040 | ||
CF | Disponibilités | 707 003 | 707 003 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 123 507 | 123 507 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 328 925 | 1 318 958 | 19 009 966 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 647 | 5 708 612 | 22 238 035 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737 | |||
DD | Réserve légale (1) | 65 096 | |||
DG | Autres réserves | 625 398 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 621 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 357 862 | |||
DP | Provisions pour risques | 65 062 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 062 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 900 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 426 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 631 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 036 610 | |||
EA | Autres dettes | 6 463 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 815 110 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 035 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 660 093 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 084 484 | 504 234 | 12 588 718 | |
FD | Production vendue biens | 4 801 374 | 1 914 800 | 6 716 174 | |
FG | Production vendue services | 12 834 983 | 521 737 | 13 356 720 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 720 841 | 2 940 771 | 32 661 612 | |
FN | Production immobilisée | 15 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 107 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 223 | |||
FQ | Autres produits | 12 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 220 796 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -71 949 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 960 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 293 224 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 147 867 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 452 195 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 419 888 | |||
FZ | Charges sociales | 2 781 097 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 385 | |||
GE | Autres charges | 1 010 202 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 357 496 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 447 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 1 993 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 537 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 191 307 | |||
GS | Différences négatives de change | 5 963 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 733 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -291 434 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 320 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270 256 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575 877 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -305 621 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 295 730 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 406 169 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 003 988 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 544 | 18 094 | 736 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 981 | 397 246 | 108 211 | 3 653 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 525 | 415 340 | 108 211 | 4 389 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 251 | 5 251 | ||
4A | Provisions pour litiges | 10 079 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 54 983 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 904 | 2 029 | 57 871 | 65 062 |
6N | Sur stocks et en cours | 749 631 | 32 242 | 13 392 | 768 481 |
6T | Sur comptes clients | 545 154 | 29 114 | 23 790 | 550 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 785 | 61 356 | 37 182 | 1 318 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 415 689 | 68 636 | 95 053 | 1 389 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 385 | 95 053 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 186 316 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 583 483 | |||
UX | Autres créances clients | 10 601 066 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 918 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 711 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 520 | |||
VB | T. V. A. | 104 477 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 454 | |||
VC | Groupe et associés | 472 565 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 123 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 939 413 | 13 753 097 | 186 316 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 835 | 353 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 065 | 1 575 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 333 | 18 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 725 631 | 5 725 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 411 | 700 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 834 | 808 834 | ||
VW | T.V.A. | 337 555 | 337 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 809 | 189 809 | ||
VI | Groupe et associés | 484 093 | 484 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 472 | 6 463 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 056 | 3 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660 093 | 16 660 093 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 375 |