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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : Appro Bois Service, SAS
Numéro de SIREN : 447531518
Adresse :
Zone industrielle, 19 avenue Nobel
92390 Villeneuve La Garenne
FR
Mandataire 1 : M. Vincent Lardy
Adresse :
19 AVENUE Nobel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
FR
Déposant 1 : Appro Bois Service, SAS
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92390 Villeneuve La Garenne
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Mandataire 1 : M. Vincent Lardy
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19 AVENUE Nobel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 190 | 12 656 | 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 415 | 44 375 | 35 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 074 | 14 802 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 079 | 71 833 | 61 246 | |
BT | Marchandises | 616 930 | 19 215 | 597 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 462 | 13 021 | 155 440 | |
BZ | Autres créances | 48 633 | 48 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 136 111 | 136 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 973 | 32 236 | 940 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 052 | 104 069 | 1 001 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 889 | |||
DH | Report à nouveau | 165 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 837 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 640 | |||
EA | Autres dettes | 4 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 078 | 49 761 | 1 253 839 | |
FG | Production vendue services | 45 884 | 8 315 | 54 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 963 | 58 076 | 1 308 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 018 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 922 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 502 | |||
FZ | Charges sociales | 31 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 314 | |||
GE | Autres charges | 11 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 779 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 674 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 859 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785 | 871 | 12 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768 | 11 409 | 59 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553 | 12 280 | 71 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 215 | 19 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 8 099 | 11 272 | 13 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 314 | 11 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 438 | |||
UX | Autres créances clients | 149 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 282 | 200 444 | 22 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 | 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622 | 9 530 | 4 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 170 | 66 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 634 | 4 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645 | 18 645 | ||
VW | T.V.A. | 13 301 | 13 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060 | 8 060 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 | 4 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 995 | 474 904 | 4 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 190 | 12 656 | 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 415 | 44 375 | 35 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 074 | 14 802 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 079 | 71 833 | 61 246 | |
BT | Marchandises | 616 930 | 19 215 | 597 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 462 | 13 021 | 155 440 | |
BZ | Autres créances | 48 633 | 48 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 136 111 | 136 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 973 | 32 236 | 940 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 052 | 104 069 | 1 001 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 889 | |||
DH | Report à nouveau | 165 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 837 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 640 | |||
EA | Autres dettes | 4 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 078 | 49 761 | 1 253 839 | |
FG | Production vendue services | 45 884 | 8 315 | 54 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 963 | 58 076 | 1 308 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 018 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 922 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 502 | |||
FZ | Charges sociales | 31 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 314 | |||
GE | Autres charges | 11 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 779 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 674 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 859 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785 | 871 | 12 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768 | 11 409 | 59 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553 | 12 280 | 71 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 215 | 19 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 8 099 | 11 272 | 13 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 314 | 11 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 438 | |||
UX | Autres créances clients | 149 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 282 | 200 444 | 22 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 | 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622 | 9 530 | 4 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 170 | 66 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 634 | 4 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645 | 18 645 | ||
VW | T.V.A. | 13 301 | 13 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060 | 8 060 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 | 4 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 995 | 474 904 | 4 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 190 | 12 656 | 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 415 | 44 375 | 35 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 074 | 14 802 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 079 | 71 833 | 61 246 | |
BT | Marchandises | 616 930 | 19 215 | 597 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 462 | 13 021 | 155 440 | |
BZ | Autres créances | 48 633 | 48 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 136 111 | 136 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 973 | 32 236 | 940 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 052 | 104 069 | 1 001 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 889 | |||
DH | Report à nouveau | 165 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 837 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 640 | |||
EA | Autres dettes | 4 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 078 | 49 761 | 1 253 839 | |
FG | Production vendue services | 45 884 | 8 315 | 54 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 963 | 58 076 | 1 308 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 018 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 922 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 502 | |||
FZ | Charges sociales | 31 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 314 | |||
GE | Autres charges | 11 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 779 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 674 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 859 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785 | 871 | 12 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768 | 11 409 | 59 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553 | 12 280 | 71 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 215 | 19 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 8 099 | 11 272 | 13 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 314 | 11 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 438 | |||
UX | Autres créances clients | 149 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 282 | 200 444 | 22 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 | 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622 | 9 530 | 4 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 170 | 66 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 634 | 4 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645 | 18 645 | ||
VW | T.V.A. | 13 301 | 13 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060 | 8 060 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 | 4 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 995 | 474 904 | 4 092 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 190 | 12 656 | 534 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 415 | 44 375 | 35 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 074 | 14 802 | 22 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 079 | 71 833 | 61 246 | |
BT | Marchandises | 616 930 | 19 215 | 597 715 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 462 | 13 021 | 155 440 | |
BZ | Autres créances | 48 633 | 48 633 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 | 50 | ||
CF | Disponibilités | 136 111 | 136 111 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 788 | 2 788 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 973 | 32 236 | 940 737 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 052 | 104 069 | 1 001 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 314 889 | |||
DH | Report à nouveau | 165 224 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 522 837 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 162 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 640 | |||
EA | Autres dettes | 4 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 479 145 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 078 | 49 761 | 1 253 839 | |
FG | Production vendue services | 45 884 | 8 315 | 54 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 249 963 | 58 076 | 1 308 038 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 018 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 321 074 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 825 922 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 336 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 699 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 393 | |||
FY | Salaires et traitements | 99 502 | |||
FZ | Charges sociales | 31 061 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 280 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 314 | |||
GE | Autres charges | 11 299 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 154 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GN | Différences positives de change | 1 772 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 779 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 674 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 964 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 859 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 296 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 882 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 130 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 556 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785 | 871 | 12 656 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768 | 11 409 | 59 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 553 | 12 280 | 71 833 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 215 | 19 215 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 194 | 8 099 | 11 272 | 13 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 194 | 27 314 | 11 272 | 32 236 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 314 | 11 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 438 | |||
UX | Autres créances clients | 149 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 000 | |||
VB | T. V. A. | 7 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 282 | 200 444 | 22 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 | 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 622 | 9 530 | 4 092 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 170 | 66 170 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 634 | 4 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645 | 18 645 | ||
VW | T.V.A. | 13 301 | 13 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060 | 8 060 | ||
VI | Groupe et associés | 350 000 | 350 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 | 4 023 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 995 | 474 904 | 4 092 |