de Fourmies
Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS ESPACES VERTS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS MARKET, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS VIGNE, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS ESPACES VERTS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS MARKET, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
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Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS VIGNE, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
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Route du golf
51290 GUEUX
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Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS ESPACES VERTS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS MARKET, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
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Déposant 1 : COMPAS, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Adresse :
ROUTE DE ROSNAY
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS, Mr Denis PATARIN
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Mandataire 1 : COMPAS, COMPAS VIGNE, Mr Denis PATARIN
Adresse :
Route du golf
51290 GUEUX
FR
Déposant 1 : Groupe Compas, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : Groupe Compas, M. Maltret Yan
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : Groupe Compas, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : Groupe Compas, M. Maltret Yan
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : Groupe Compas, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : Groupe Compas, M. Maltret Yan
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : Groupe Compas, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : Groupe Compas, M. Maltret Yan
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : Groupe Compas, SAS
Numéro de SIREN : 335783130
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Mandataire 1 : Groupe Compas, M. Maltret Yan
Adresse :
Route de Rosnay
51390 GUEUX
FR
Déposant 1 : COMPAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 335783130
Mandataire 1 : MR COMPAS JEAN-JACQUES COMPAS s.a.s.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831 | 371 831 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 923 | 450 404 | 73 518 | |
AH | Fonds commercial | 4 741 375 | 76 054 | 4 665 321 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 190 689 | 140 065 | 50 624 | |
AN | Terrains | 1 755 562 | 74 458 | 1 681 104 | |
AP | Constructions | 12 253 136 | 6 772 957 | 5 480 179 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820 | 1 270 282 | 535 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 766 | 1 950 211 | 362 555 | |
AV | Immobilisations en cours | 130 108 | 130 108 | ||
CU | Autres participations | 6 345 831 | 6 345 831 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 95 560 | 95 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 722 | 48 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 30 575 323 | 11 106 263 | 19 469 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 163 | 32 163 | ||
BT | Marchandises | 9 841 878 | 285 351 | 9 556 527 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 397 313 | 407 516 | 13 989 796 | |
BZ | Autres créances | 8 515 809 | 8 515 809 | ||
CF | Disponibilités | 2 488 924 | 2 488 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 089 | 109 089 | ||
CJ | TOTAL (II) | 35 385 175 | 692 867 | 34 692 307 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498 | 11 799 130 | 54 161 367 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 731 008 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327 | |||
DD | Réserve légale (1) | 473 100 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844 | |||
DH | Report à nouveau | 736 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 130 518 | |||
DP | Provisions pour risques | 217 462 | |||
DQ | Provisions pour charges | 458 294 | |||
DR | TOTAL (III) | 675 756 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 568 816 | |||
EA | Autres dettes | 1 737 224 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 355 094 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 924 403 | 82 327 | 45 006 731 | |
FD | Production vendue biens | 3 057 | 3 057 | ||
FG | Production vendue services | 2 598 091 | 2 598 091 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 525 552 | 82 327 | 47 607 879 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195 | |||
FQ | Autres produits | 46 632 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -221 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 167 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 082 351 | |||
FZ | Charges sociales | 1 845 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 890 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531 | |||
GE | Autres charges | 130 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 417 125 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 470 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 85 280 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 460 587 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 507 607 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 507 607 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 019 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 370 105 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 880 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 024 248 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 395 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 60 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981 | 16 850 | 371 831 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105 | 79 806 | 3 442 | 590 469 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304 | 918 235 | 4 199 631 | 10 067 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390 | 1 014 890 | 4 203 073 | 11 030 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 462 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 771 654 | 46 531 | 142 429 | 675 756 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 054 | 76 054 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 327 858 | 285 351 | 327 858 | 285 351 |
6T | Sur comptes clients | 821 108 | 317 524 | 731 115 | 407 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020 | 602 875 | 1 058 973 | 768 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 996 674 | 649 406 | 1 201 402 | 1 444 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 649 406 | 1 201 402 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 616 036 | |||
UX | Autres créances clients | 13 781 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 061 | |||
VB | T. V. A. | 309 307 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811 | |||
VC | Groupe et associés | 5 304 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933 | 23 022 211 | 48 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134 | 627 134 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023 | 566 167 | 2 050 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 880 684 | 11 880 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 802 191 | 802 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071 | 618 071 | ||
VW | T.V.A. | 937 974 | 937 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580 | 210 580 | ||
VI | Groupe et associés | 18 475 000 | 18 475 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224 | 1 737 224 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 212 | 12 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094 | 35 867 238 | 2 050 356 | 437 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579 |