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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 896 | 10 335 | 561 | |
AH | Fonds commercial | 174 401 | 24 401 | 150 000 | 150 000 |
AP | Constructions | 133 099 | 30 962 | 102 136 | 110 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 902 | 33 697 | 205 | 3 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 600 | 5 673 | 5 927 | 5 182 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 200 | 5 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 098 | 105 068 | 268 030 | 273 027 |
BT | Marchandises | 91 594 | 91 594 | 69 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 732 988 | 81 586 | 651 402 | 534 190 |
BZ | Autres créances | 67 579 | 67 579 | 77 843 | |
CF | Disponibilités | 377 | 377 | 3 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 | 1 306 | 1 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 843 | 81 586 | 812 258 | 686 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 942 | 186 654 | 1 080 288 | 959 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
B1 | (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 | |||
DH | Report à nouveau | 240 443 | 162 421 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 907 | 93 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 614 350 | 530 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 622 | 270 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944 | 66 415 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796 | 8 309 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 923 | 52 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 376 | 28 516 | ||
EA | Autres dettes | 278 | 3 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 938 | 429 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 288 | 959 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 444 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 713 | 136 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 223 774 | 3 223 774 | 3 090 407 | |
FG | Production vendue services | 35 101 | 35 101 | 27 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 258 875 | 3 258 875 | 3 118 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 051 | 4 479 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 288 952 | 3 123 103 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 305 | 2 647 246 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 708 | 30 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 | 169 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 149 759 | 116 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 972 | 16 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 98 161 | 88 836 | ||
FZ | Charges sociales | 15 194 | 25 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 330 | 13 727 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 394 | 25 180 | ||
GE | Autres charges | 133 | 104 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 797 | 2 963 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 155 | 159 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 411 | 1 026 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 411 | 1 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 838 | 32 312 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 838 | 32 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 426 | -31 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 728 | 128 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 834 | 35 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376 | 3 124 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 469 | 3 031 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 907 | 93 022 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 954 | 4 734 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 871 | 1 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 139 | 2 597 | 34 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 099 | 14 734 | 14 500 | 70 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 238 | 17 330 | 14 500 | 105 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 372 | 82 860 | 47 646 | 81 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 860 | 47 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 023 | |||
UX | Autres créances clients | 580 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 | |||
VP | Divers | 1 905 | |||
VC | Groupe et associés | 55 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 073 | 801 873 | 5 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 764 | 132 764 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 858 | 14 364 | 50 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 923 | 116 923 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 058 | 6 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085 | 9 085 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652 | 7 652 | ||
VI | Groupe et associés | 80 944 | 80 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 142 | 370 648 | 50 079 | 24 415 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632 |