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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 074 | 20 776 | 298 | 557 |
AH | Fonds commercial | 136 270 | 136 270 | 136 270 | |
AN | Terrains | 59 159 | 49 216 | 9 943 | 10 459 |
AP | Constructions | 1 157 130 | 862 234 | 294 896 | 225 158 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291 | 369 471 | 72 820 | 45 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 787 433 | 1 281 831 | 505 602 | 605 249 |
BH | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | 201 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 802 772 | 2 583 528 | 1 219 245 | 1 224 605 |
BT | Marchandises | 2 422 708 | 2 422 708 | 2 259 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 520 | 15 520 | 25 133 | |
BZ | Autres créances | 128 502 | 128 502 | 206 551 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 003 | 500 003 | 350 682 | |
CF | Disponibilités | 654 825 | 654 825 | 483 305 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 619 | 109 619 | 108 697 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 831 177 | 3 831 177 | 3 433 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949 | 2 583 528 | 5 050 422 | 4 658 159 |
CP | Parts à moins d’un an | 199 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 532 653 | 1 440 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603 | 92 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 821 256 | 2 632 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651 | 471 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340 | 3 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756 | 952 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 419 | 566 697 | ||
EA | Autres dettes | 653 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 199 165 | 1 995 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422 | 4 658 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337 | 1 627 485 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 453 303 | 13 453 303 | 12 790 808 | |
FG | Production vendue services | 22 137 | 22 137 | 35 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 475 440 | 13 475 440 | 12 825 985 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 767 | |||
FQ | Autres produits | 11 882 | 13 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 531 089 | 12 839 422 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 333 653 | 6 967 207 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 522 | -96 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 432 | 16 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 731 352 | 2 653 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 335 951 | 344 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 126 231 | 2 012 505 | ||
FZ | Charges sociales | 625 213 | 587 461 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 515 | 211 023 | ||
GE | Autres charges | 11 563 | 23 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 250 389 | 12 720 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 280 700 | 118 946 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 868 | 12 312 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 974 | 12 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 974 | -7 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 726 | 111 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560 | 23 685 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460 | 24 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097 | 4 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589 | 39 677 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685 | 43 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 225 | -19 550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 898 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549 | 12 868 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946 | 12 775 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 603 | 92 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 767 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 896 | 1 896 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 202 | 5 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517 | 259 | 20 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467 | 222 256 | 120 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984 | 222 515 | 120 971 | 2 583 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 416 | 199 416 | ||
UX | Autres créances clients | 15 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 794 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 858 | |||
VB | T. V. A. | 61 850 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 619 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057 | 453 057 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969 | 83 302 | 90 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683 | 109 522 | 255 161 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 756 | 1 089 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 782 | 189 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440 | 180 440 | ||
VW | T.V.A. | 69 481 | 69 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715 | 127 715 | ||
VI | Groupe et associés | 3 340 | 3 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165 | 1 853 337 | 345 828 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220 |