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de Mésanger
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 | 110 | 451 | 193 |
CU | Autres participations | 182 728 | 70 475 | 112 253 | 100 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 883 | 621 883 | 299 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 172 | 70 585 | 734 588 | 400 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 27 600 | |
BZ | Autres créances | 2 984 | 2 984 | 3 102 | |
CF | Disponibilités | 9 847 | 9 847 | 101 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 008 | 70 008 | 132 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180 | 70 585 | 804 596 | 532 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 300 | 161 300 | ||
DH | Report à nouveau | -101 583 | -83 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 | -18 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 094 | 59 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 143 | 464 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 | 3 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 500 | 3 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 | 1 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 502 | 473 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 596 | 532 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 24 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 726 | 20 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 | 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 830 | 21 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 170 | 2 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 059 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 475 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 283 | 4 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 823 | 4 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 690 | 24 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 748 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 438 | 24 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 385 | -20 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 555 | -18 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 823 | 28 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 447 | 46 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 377 | -18 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 248 | 361 | 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 248 | 361 | 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 476 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
UG | - Financières | 20 690 | 32 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044 | 60 161 | 621 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 669 | 1 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 | 100 | ||
VW | T.V.A. | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 714 143 | 714 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 | 1 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502 | 725 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 | 110 | 451 | 193 |
CU | Autres participations | 182 728 | 70 475 | 112 253 | 100 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 883 | 621 883 | 299 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 172 | 70 585 | 734 588 | 400 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 27 600 | |
BZ | Autres créances | 2 984 | 2 984 | 3 102 | |
CF | Disponibilités | 9 847 | 9 847 | 101 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 008 | 70 008 | 132 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180 | 70 585 | 804 596 | 532 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 300 | 161 300 | ||
DH | Report à nouveau | -101 583 | -83 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 | -18 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 094 | 59 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 143 | 464 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 | 3 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 500 | 3 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 | 1 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 502 | 473 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 596 | 532 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 24 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 726 | 20 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 | 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 830 | 21 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 170 | 2 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 059 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 475 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 283 | 4 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 823 | 4 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 690 | 24 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 748 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 438 | 24 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 385 | -20 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 555 | -18 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 823 | 28 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 447 | 46 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 377 | -18 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 248 | 361 | 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 248 | 361 | 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 476 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
UG | - Financières | 20 690 | 32 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044 | 60 161 | 621 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 669 | 1 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 | 100 | ||
VW | T.V.A. | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 714 143 | 714 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 | 1 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502 | 725 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 | 110 | 451 | 193 |
CU | Autres participations | 182 728 | 70 475 | 112 253 | 100 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 883 | 621 883 | 299 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 172 | 70 585 | 734 588 | 400 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 27 600 | |
BZ | Autres créances | 2 984 | 2 984 | 3 102 | |
CF | Disponibilités | 9 847 | 9 847 | 101 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 008 | 70 008 | 132 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180 | 70 585 | 804 596 | 532 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 300 | 161 300 | ||
DH | Report à nouveau | -101 583 | -83 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 | -18 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 094 | 59 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 143 | 464 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 | 3 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 500 | 3 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 | 1 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 502 | 473 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 596 | 532 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 24 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 726 | 20 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 | 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 830 | 21 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 170 | 2 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 059 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 475 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 283 | 4 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 823 | 4 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 690 | 24 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 748 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 438 | 24 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 385 | -20 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 555 | -18 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 823 | 28 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 447 | 46 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 377 | -18 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 248 | 361 | 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 248 | 361 | 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 476 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
UG | - Financières | 20 690 | 32 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044 | 60 161 | 621 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 669 | 1 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 | 100 | ||
VW | T.V.A. | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 714 143 | 714 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 | 1 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502 | 725 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 | 110 | 451 | 193 |
CU | Autres participations | 182 728 | 70 475 | 112 253 | 100 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 883 | 621 883 | 299 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 172 | 70 585 | 734 588 | 400 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 27 600 | |
BZ | Autres créances | 2 984 | 2 984 | 3 102 | |
CF | Disponibilités | 9 847 | 9 847 | 101 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 008 | 70 008 | 132 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180 | 70 585 | 804 596 | 532 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 300 | 161 300 | ||
DH | Report à nouveau | -101 583 | -83 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 | -18 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 094 | 59 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 143 | 464 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 | 3 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 500 | 3 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 | 1 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 502 | 473 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 596 | 532 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 24 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 726 | 20 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 | 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 830 | 21 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 170 | 2 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 059 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 475 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 283 | 4 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 823 | 4 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 690 | 24 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 748 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 438 | 24 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 385 | -20 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 555 | -18 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 823 | 28 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 447 | 46 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 377 | -18 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 248 | 361 | 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 248 | 361 | 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 476 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
UG | - Financières | 20 690 | 32 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044 | 60 161 | 621 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 669 | 1 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 | 100 | ||
VW | T.V.A. | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 714 143 | 714 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 | 1 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502 | 725 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 | 110 | 451 | 193 |
CU | Autres participations | 182 728 | 70 475 | 112 253 | 100 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 621 883 | 621 883 | 299 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 805 172 | 70 585 | 734 588 | 400 246 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 27 600 | |
BZ | Autres créances | 2 984 | 2 984 | 3 102 | |
CF | Disponibilités | 9 847 | 9 847 | 101 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 777 | 777 | 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 008 | 70 008 | 132 575 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180 | 70 585 | 804 596 | 532 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 300 | 161 300 | ||
DH | Report à nouveau | -101 583 | -83 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 377 | -18 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 094 | 59 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 143 | 464 685 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 | 3 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 500 | 3 739 | ||
EA | Autres dettes | 1 189 | 1 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 725 502 | 473 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 596 | 532 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | 24 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 000 | 24 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 726 | 20 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 644 | ||
FY | Salaires et traitements | 584 | 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 | 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 830 | 21 764 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 170 | 2 236 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 059 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 475 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 283 | 4 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 823 | 4 209 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 690 | 24 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 748 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 438 | 24 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 385 | -20 770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 555 | -18 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -179 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 823 | 28 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 447 | 46 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 377 | -18 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 | 248 | 361 | 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 | 248 | 361 | 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 476 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 074 | 20 690 | 32 289 | 70 475 |
UG | - Financières | 20 690 | 32 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 621 883 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VB | T. V. A. | 2 984 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 044 | 60 161 | 621 883 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 669 | 1 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 | 100 | ||
VW | T.V.A. | 8 400 | 8 400 | ||
VI | Groupe et associés | 714 143 | 714 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 | 1 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502 | 725 502 |