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de Cornimont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 310 | 102 310 | 102 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559 | 3 219 | 6 340 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 737 | 38 882 | 32 855 | 54 004 |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 084 | 1 084 | 1 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 690 | 92 101 | 142 589 | 157 399 |
BT | Marchandises | 70 066 | 70 066 | 68 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 425 | 4 897 | 294 527 | 216 927 |
BZ | Autres créances | 74 528 | 62 863 | 11 665 | 15 697 |
CF | Disponibilités | 25 940 | 25 940 | 5 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 615 | 1 615 | 3 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 573 | 67 760 | 403 813 | 310 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 263 | 159 860 | 546 403 | 467 816 |
CR | Parts à plus d’un an | 68 740 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | 66 271 | 72 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 143 570 | 150 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 087 | 33 087 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 087 | 33 087 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 953 | 44 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 | 23 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 784 | 206 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 886 | 32 645 | ||
EA | Autres dettes | 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 746 | 284 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403 | 467 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 846 | 240 594 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 909 199 | 909 199 | 993 502 | |
FD | Production vendue biens | -1 000 | -1 000 | 549 | |
FG | Production vendue services | 79 371 | 79 371 | 58 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 570 | 987 570 | 1 052 404 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
FQ | Autres produits | 1 406 | 4 874 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 190 | 1 068 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 058 | 731 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 511 | 9 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 533 | 11 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 548 | 176 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436 | 5 081 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 720 | 78 250 | ||
FZ | Charges sociales | 39 937 | 31 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 195 | 15 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594 | |||
GE | Autres charges | 10 051 | 6 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 991 562 | 1 065 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 628 | 2 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 980 | 3 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 980 | 3 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 980 | -3 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 647 | -430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | 47 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 47 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173 | 44 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427 | 44 896 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 073 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 422 | 1 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 690 | 1 115 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 391 | 1 115 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 | 408 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 213 | 11 173 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 937 | 31 187 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483 | 19 195 | 6 577 | 42 101 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 087 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 087 | 33 087 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 303 | 1 594 | 4 897 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 863 | 62 863 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 166 | 1 594 | 117 760 | |
7C | TOTAL GENERAL | 149 253 | 1 594 | 150 847 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 594 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 877 | |||
UX | Autres créances clients | 293 548 | |||
VB | T. V. A. | 6 534 | |||
VC | Groupe et associés | 62 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 615 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 651 | 306 827 | 69 824 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 | 398 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555 | 13 536 | 16 019 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 784 | 320 784 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 903 | 8 022 | 9 881 | |
VW | T.V.A. | 513 | 513 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 | 470 | ||
VI | Groupe et associés | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746 | 343 846 | 25 900 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442 |