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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 180 | 15 425 | 4 755 | 225 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 511 | 53 434 | 22 077 | 17 575 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 802 | 42 802 | 87 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 493 | 68 858 | 69 634 | 105 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 140 322 | 49 576 | 4 090 746 | 3 267 822 |
BZ | Autres créances | 1 066 788 | 1 066 788 | 845 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 | 121 | 121 | |
CF | Disponibilités | 934 191 | 934 191 | 690 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 150 | 32 150 | 31 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 173 573 | 49 576 | 6 123 996 | 4 836 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 065 | 118 435 | 6 193 631 | 4 941 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 552 061 | 977 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 356 | 574 651 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 327 417 | 1 684 061 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 590 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 511 | 638 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 285 | 28 851 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 639 | 80 588 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 896 525 | 2 488 084 | ||
EA | Autres dettes | 36 663 | 22 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 845 623 | 3 257 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 631 | 4 941 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 623 | 2 922 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 000 | 635 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 972 803 | 14 972 803 | 11 812 147 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 758 | 129 459 | ||
FQ | Autres produits | -2 | 8 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 251 560 | 11 950 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 529 638 | 430 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 695 366 | 509 041 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 217 495 | 8 092 528 | ||
FZ | Charges sociales | 3 029 435 | 2 221 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 205 | 10 442 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 | 5 993 | ||
GE | Autres charges | 267 | 13 470 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 480 901 | 11 283 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 659 | 666 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 937 | 11 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 937 | 11 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -11 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 722 | 655 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 41 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863 | 41 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 | 1 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 183 | 1 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 320 | -1 419 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 167 | 20 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 878 | 58 925 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 253 423 | 11 950 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 067 | 11 375 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 643 356 | 574 651 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 278 758 | 128 127 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 100 525 | 100 136 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158 | 1 267 | 15 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495 | 6 938 | 53 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653 | 8 205 | 68 858 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 590 | 20 590 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 081 | 495 | 49 576 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 081 | 21 085 | 70 166 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 802 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 350 | |||
UX | Autres créances clients | 4 080 972 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 990 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 446 | |||
VB | T. V. A. | 14 012 | |||
VP | Divers | 922 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 062 | 5 239 260 | 42 802 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 511 | 335 511 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 639 | 139 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 536 | 850 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 610 | 1 060 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 954 | 15 954 | ||
VW | T.V.A. | 921 066 | 921 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360 | 48 360 | ||
VI | Groupe et associés | 37 285 | 37 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663 | 36 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 623 | 3 445 623 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 285 |