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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 995 | 13 692 | 38 303 | 20 829 |
AH | Fonds commercial | 29 499 | 29 499 | 29 499 | |
AP | Constructions | 278 502 | 175 996 | 102 507 | 115 544 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 697 | 146 322 | 56 376 | 44 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 607 | 267 392 | 40 215 | 55 601 |
AV | Immobilisations en cours | 15 426 | |||
BF | Prêts | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 348 | 44 348 | 44 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 914 650 | 603 402 | 311 248 | 325 559 |
BT | Marchandises | 3 875 870 | 213 170 | 3 662 700 | 3 645 187 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 556 | 13 556 | 36 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 603 | 18 677 | 414 926 | 439 495 |
BZ | Autres créances | 113 408 | 113 408 | 144 137 | |
CF | Disponibilités | 124 | 124 | 62 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 814 | 19 814 | 18 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 456 376 | 231 847 | 4 224 529 | 4 283 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 025 | 835 248 | 4 535 777 | 4 609 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 854 000 | 854 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 400 | 85 400 | ||
DH | Report à nouveau | 3 384 | 9 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 093 | 394 267 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 250 | 22 403 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 324 127 | 1 365 587 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 734 | 41 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 734 | 41 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775 | 10 744 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 298 | 2 361 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 798 | 54 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 300 | 644 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 394 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 6 352 | 6 324 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 169 917 | 3 202 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 777 | 4 609 516 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 887 724 | 682 900 | 6 570 623 | 6 908 243 |
FG | Production vendue services | 157 858 | 157 858 | 185 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 045 582 | 682 900 | 6 728 482 | 7 094 136 |
FN | Production immobilisée | 4 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 060 | 1 168 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 161 | 166 453 | ||
FQ | Autres produits | 1 473 | 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 904 676 | 7 262 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 405 480 | 5 029 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 695 | -208 974 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 330 | 887 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 383 | 47 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 537 554 | 546 473 | ||
FZ | Charges sociales | 175 093 | 176 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 974 | 39 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 266 | 154 067 | ||
GE | Autres charges | 4 095 | 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 345 479 | 6 672 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 197 | 590 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 623 | |||
GN | Différences positives de change | 158 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 13 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 386 | 15 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 386 | 19 264 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -5 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 969 | 584 584 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 102 | 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 944 | 7 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 178 | 18 351 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224 | 18 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 280 | -10 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 390 | 179 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 778 | 7 283 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 685 | 6 889 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 093 | 394 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000 | 8 000 | 13 000 | 14 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 000 | 42 000 | 20 000 | 589 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000 | 50 000 | 33 000 | 603 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 000 | 42 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 434 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 000 | 567 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 525 000 | 525 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 000 | 61 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 000 | 76 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 000 | 3 131 000 |