de Champigny-sous-Varennes
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6 rue Claude-Nicolas Ledoux
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
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16 rue du Général Foy
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Déposant 1 : APROLIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 728206533
Adresse :
6 rue Claude-Nicolas Ledoux
94046 CRETEIL CEDEX
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
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Bénéficiare 1 : APROLIS
Déposant 1 : APROLIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 728206533
Adresse :
6 rue Claude-Nicolas Ledoux
94046 CRETEIL CEDEX
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
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67 boulevard Haussmann
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Bénéficiare 1 : APROLIS
Déposant 1 : APROLIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 728206533
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A., SODMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
Bénéficiare 1 : BERGERAT MONNOYEUR MANUTENTION
Bénéficiare 1 : APROLIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 183 177 | 2 491 137 | 692 040 | 649 998 |
AH | Fonds commercial | 8 462 031 | 7 664 584 | 797 447 | 727 447 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 546 | 49 319 | 95 228 | 133 679 |
AN | Terrains | 531 708 | 40 173 | 491 535 | 493 431 |
AP | Constructions | 5 952 350 | 2 371 902 | 3 580 448 | 3 729 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 915 | 5 202 974 | 1 784 941 | 1 381 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 491 072 | 3 695 686 | 1 795 386 | 2 100 763 |
AV | Immobilisations en cours | 53 340 | 53 340 | 29 763 | |
CU | Autres participations | 38 912 893 | 38 912 893 | 7 970 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 742 030 | 8 085 | 733 945 | 731 730 |
BJ | TOTAL (I) | 70 461 064 | 21 523 861 | 48 937 203 | 17 948 969 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 614 | 13 425 | 207 188 | 196 655 |
BP | En cours de production de services | 2 364 192 | 163 294 | 2 200 898 | 2 219 233 |
BT | Marchandises | 22 137 897 | 2 831 471 | 19 306 426 | 18 771 233 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 438 | 845 438 | 651 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 529 400 | 640 425 | 24 888 975 | 25 377 582 |
BZ | Autres créances | 9 330 344 | 9 330 344 | 4 926 078 | |
CF | Disponibilités | 5 315 425 | 5 315 425 | 11 434 848 | |
CH | Charges constatées d’avance | 438 331 | 438 331 | 570 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 181 642 | 3 648 616 | 62 533 026 | 64 147 351 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 367 | 1 367 | 1 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 644 073 | 25 172 476 | 111 471 596 | 82 097 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 252 240 | 12 252 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476 | 3 484 476 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 225 224 | 1 225 224 | ||
DH | Report à nouveau | 8 574 918 | 5 207 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 117 187 | 2 034 075 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 897 142 | 30 542 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 889 922 | 784 733 | ||
DQ | Provisions pour charges | 644 287 | 609 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 534 209 | 1 393 959 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 89 992 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 764 216 | 9 160 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 471 | 15 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 084 | 351 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954 321 | 22 493 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 989 316 | 16 581 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 257 469 | ||
EA | Autres dettes | 11 342 951 | 1 273 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 249 962 | 27 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 011 528 | 50 161 018 | ||
ED | (V) | 28 717 | 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 471 596 | 82 097 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 501 826 | 1 541 765 | 80 043 592 | 74 412 740 |
FG | Production vendue services | 93 277 621 | 694 439 | 93 972 060 | 90 857 890 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 171 779 447 | 2 236 204 | 174 015 652 | 165 270 630 |
FM | Production stockée | 94 943 | -341 221 | ||
FN | Production immobilisée | 523 002 | 516 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 924 | 16 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 836 483 | 1 131 876 | ||
FQ | Autres produits | 1 260 596 | 1 801 335 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 820 600 | 168 395 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 126 734 | 55 889 650 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -471 733 | 2 086 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 332 566 | 19 034 804 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 534 | 19 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 256 487 | 29 633 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055 583 | 2 967 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 397 046 | 35 386 562 | ||
FZ | Charges sociales | 14 222 647 | 14 571 807 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 992 664 | 1 861 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 716 268 | 274 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 213 781 | 268 606 | ||
GE | Autres charges | 779 755 | 942 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 611 266 | 162 935 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 209 335 | 5 459 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 018 609 | 583 440 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 666 028 | 1 470 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 388 | 44 878 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035 | 590 | ||
GN | Différences positives de change | 21 944 | 29 603 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 774 | 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 168 | 1 545 454 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 367 | 1 035 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 635 138 | 194 862 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 816 | 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 638 321 | 196 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 135 847 | 1 348 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 363 791 | 7 392 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220 | 2 036 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 012 | 219 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 420 | 154 004 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 652 | 375 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 541 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 842 | 52 979 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 961 | 320 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 730 | 914 946 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 921 | -539 785 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 615 | 513 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 054 029 | 170 899 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 810 932 | 164 561 286 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 243 097 | 6 338 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512 206 | 270 595 | 156 008 | 5 626 793 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 668 | 1 756 172 | 1 239 386 | 11 303 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 298 874 | 2 026 766 | 1 395 394 | 16 930 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 117 187 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 034 075 | 277 559 | 194 446 | 2 117 187 |
4A | Provisions pour litiges | 552 815 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 335 740 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 367 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 644 287 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 393 959 | 215 148 | 74 898 | 1 534 209 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248 | 4 578 248 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 21 956 | 300 | 14 974 | 7 282 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8 085 | 8 085 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 958 371 | 355 719 | 305 900 | 3 008 190 |
6T | Sur comptes clients | 577 812 | 360 549 | 297 936 | 640 425 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 472 | 716 568 | 618 810 | 8 242 230 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 572 505 | 1 209 275 | 888 154 | 11 893 626 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 930 049 | 677 699 | ||
UG | - Financières | 1 367 | 1 035 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 277 859 | 209 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 742 030 | 742 030 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 484 160 | |||
UX | Autres créances clients | 25 045 241 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 927 | |||
VB | T. V. A. | 788 824 | |||
VC | Groupe et associés | 7 609 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 438 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 106 | 36 040 106 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 992 | 89 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014 237 | 7 014 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 749 979 | 3 305 754 | 14 444 225 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 954 321 | 21 954 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 242 629 | 4 242 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513 932 | 6 513 932 | ||
VW | T.V.A. | 4 401 007 | 4 401 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 831 748 | 831 748 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 215 | 286 215 | ||
VI | Groupe et associés | 10 286 524 | 10 286 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 426 | 1 056 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 249 962 | 249 962 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 685 444 | 60 151 227 | 14 534 217 | 1 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 089 992 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 468 168 |