Déposant 1 : APS PREVOYANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538503079
Adresse :
AVENUE DE LA LIBERATION, 10 BUREAU PARC DES BAUMES
13160 CHÂTEAURENARD
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16, rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APS PREVOYANCE (anciennement denommée DUFOURCQ)
Déposant 1 : APS PREVOYANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538503079
Adresse :
AVENUE DE LA LIBERATION, 10 BUREAU PARC DES BAUMES
13160 CHÂTEAURENARD
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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16, rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APS PREVOYANCE (anciennement denommée DUFOURCQ)
Déposant 1 : APS PREVOYANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 538503079
Adresse :
AVENUE DE LA LIBERATION, 10 BUREAU PARC DES BAUMES
13160 CHÂTEAURENARD
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
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16, rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : APS PREVOYANCE (anciennement denommée DUFOURCQ)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 542 | 9 701 | 12 841 | 15 180 |
CU | Autres participations | 4 026 000 | 4 026 000 | 4 026 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 051 580 | 9 701 | 4 041 879 | 4 044 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 991 | |||
BZ | Autres créances | 194 151 | 194 151 | 103 807 | |
CF | Disponibilités | 256 013 | 256 013 | 101 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
CJ | TOTAL (II) | 450 164 | 450 164 | 212 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744 | 9 701 | 4 492 043 | 4 257 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 90 081 | 63 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091 | 26 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 172 | 92 081 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 | 1 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840 | 15 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 934 | 23 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659 | 56 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 545 | 62 763 | ||
EA | Autres dettes | 74 441 | 3 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 871 | 4 165 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043 | 4 257 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 871 | 165 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
FQ | Autres produits | 60 270 | 94 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 241 | 412 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 224 | 204 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 11 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 681 | 153 752 | ||
FZ | Charges sociales | 58 668 | 67 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 718 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 255 | 440 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 986 | -27 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 273 | 79 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 273 | 79 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 126 | 30 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 126 | 30 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 147 | 49 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 133 | 21 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161 | 3 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 958 | 3 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 675 | 495 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 584 | 468 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 091 | 26 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 | 3 718 | 9 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 | 3 718 | 9 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 542 | 9 701 | 12 841 | 15 180 |
CU | Autres participations | 4 026 000 | 4 026 000 | 4 026 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 051 580 | 9 701 | 4 041 879 | 4 044 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 991 | |||
BZ | Autres créances | 194 151 | 194 151 | 103 807 | |
CF | Disponibilités | 256 013 | 256 013 | 101 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
CJ | TOTAL (II) | 450 164 | 450 164 | 212 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744 | 9 701 | 4 492 043 | 4 257 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 90 081 | 63 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091 | 26 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 172 | 92 081 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 | 1 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840 | 15 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 934 | 23 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659 | 56 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 545 | 62 763 | ||
EA | Autres dettes | 74 441 | 3 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 871 | 4 165 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043 | 4 257 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 871 | 165 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
FQ | Autres produits | 60 270 | 94 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 241 | 412 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 224 | 204 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 11 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 681 | 153 752 | ||
FZ | Charges sociales | 58 668 | 67 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 718 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 255 | 440 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 986 | -27 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 273 | 79 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 273 | 79 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 126 | 30 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 126 | 30 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 147 | 49 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 133 | 21 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161 | 3 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 958 | 3 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 675 | 495 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 584 | 468 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 091 | 26 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 | 3 718 | 9 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 | 3 718 | 9 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 542 | 9 701 | 12 841 | 15 180 |
CU | Autres participations | 4 026 000 | 4 026 000 | 4 026 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 051 580 | 9 701 | 4 041 879 | 4 044 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 991 | |||
BZ | Autres créances | 194 151 | 194 151 | 103 807 | |
CF | Disponibilités | 256 013 | 256 013 | 101 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
CJ | TOTAL (II) | 450 164 | 450 164 | 212 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744 | 9 701 | 4 492 043 | 4 257 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 90 081 | 63 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091 | 26 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 172 | 92 081 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 | 1 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840 | 15 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 934 | 23 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659 | 56 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 545 | 62 763 | ||
EA | Autres dettes | 74 441 | 3 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 871 | 4 165 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043 | 4 257 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 871 | 165 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
FQ | Autres produits | 60 270 | 94 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 241 | 412 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 224 | 204 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 11 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 681 | 153 752 | ||
FZ | Charges sociales | 58 668 | 67 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 718 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 255 | 440 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 986 | -27 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 273 | 79 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 273 | 79 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 126 | 30 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 126 | 30 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 147 | 49 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 133 | 21 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161 | 3 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 958 | 3 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 675 | 495 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 584 | 468 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 091 | 26 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 | 3 718 | 9 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 | 3 718 | 9 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 542 | 9 701 | 12 841 | 15 180 |
CU | Autres participations | 4 026 000 | 4 026 000 | 4 026 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 051 580 | 9 701 | 4 041 879 | 4 044 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 991 | |||
BZ | Autres créances | 194 151 | 194 151 | 103 807 | |
CF | Disponibilités | 256 013 | 256 013 | 101 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
CJ | TOTAL (II) | 450 164 | 450 164 | 212 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744 | 9 701 | 4 492 043 | 4 257 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 90 081 | 63 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091 | 26 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 172 | 92 081 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 | 1 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840 | 15 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 934 | 23 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659 | 56 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 545 | 62 763 | ||
EA | Autres dettes | 74 441 | 3 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 871 | 4 165 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043 | 4 257 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 871 | 165 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
FQ | Autres produits | 60 270 | 94 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 241 | 412 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 224 | 204 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 11 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 681 | 153 752 | ||
FZ | Charges sociales | 58 668 | 67 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 718 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 255 | 440 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 986 | -27 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 273 | 79 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 273 | 79 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 126 | 30 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 126 | 30 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 147 | 49 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 133 | 21 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161 | 3 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 958 | 3 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 675 | 495 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 584 | 468 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 091 | 26 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 | 3 718 | 9 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 | 3 718 | 9 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 542 | 9 701 | 12 841 | 15 180 |
CU | Autres participations | 4 026 000 | 4 026 000 | 4 026 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 051 580 | 9 701 | 4 041 879 | 4 044 218 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 991 | |||
BZ | Autres créances | 194 151 | 194 151 | 103 807 | |
CF | Disponibilités | 256 013 | 256 013 | 101 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
CJ | TOTAL (II) | 450 164 | 450 164 | 212 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 744 | 9 701 | 4 492 043 | 4 257 211 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 038 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 90 081 | 63 315 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091 | 26 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 172 | 92 081 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 | 1 755 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 840 | 15 840 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 934 | 23 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 659 | 56 975 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 545 | 62 763 | ||
EA | Autres dettes | 74 441 | 3 810 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 871 | 4 165 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043 | 4 257 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 871 | 165 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 717 | 342 717 | 312 625 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
FQ | Autres produits | 60 270 | 94 798 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 241 | 412 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 224 | 204 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964 | 11 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 681 | 153 752 | ||
FZ | Charges sociales | 58 668 | 67 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 718 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 387 255 | 440 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 986 | -27 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 273 | 79 578 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 273 | 79 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 126 | 30 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 126 | 30 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 147 | 49 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 133 | 21 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161 | 3 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161 | 3 629 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | 353 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 | 353 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 958 | 3 277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 675 | 495 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 584 | 468 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 091 | 26 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 254 | 2 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 | 3 718 | 9 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 | 3 718 | 9 701 |