Déposant 1 : FCI Automotive Holding, sas
Numéro de SIREN : 440252625
Adresse :
18 Parc Ariane III, 3/5 rue Alfred Kastler
78280 Guyancourt
FR
Mandataire 1 : FCI Automotive Holding, Département Propriété Intellectuelle, M. Christian DON
Adresse :
18 Parc Ariane III, 3/5 rue Alfred Kastler
78284 Guyancourt Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SARL
Déposant 1 : FCI Automotive Holding, sas
Numéro de SIREN : 440252625
Adresse :
18 Parc Ariane III, 3/5 rue Alfred Kastler
78280 Guyancourt
FR
Mandataire 1 : FCI Automotive Holding, Département Propriété Intellectuelle, M. Christian DON
Adresse :
18 Parc Ariane III, 3/5 rue Alfred Kastler
78284 Guyancourt Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SARL
Déposant 1 : FCI AUTOMOTIVE HOLDING, SAS, 18 Parc Ariane III
Numéro de SIREN : 440252625
Adresse :
3/5, rue Alfred Kastler
78280 Guyancourt
FR
Mandataire 1 : FCI AUTOMOTIVE HOLDING, c/o FCI, Département PI,, Monsieur Christian DON,, 18 Parc Ariane III,
Adresse :
3/5, rue Alfred Kastler,
78284 Guyancourt Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG SARL
Bénéficiare 1 : Aptiv Services 5 US, LLC, Société à Responsabilité Limitée organisée selon les lois de l'Etat de Delaware
Adresse :
5725 Delphi Drive
48098 TROY, MICHIGAN
US
Bénéficiare 1 : APTIV TECHNOLOGIES LIMITED, Société constituée en vertu de la loi sur les sociétés CAP 308 des lois de la Barbade (société n ° 41949)
Adresse :
Erin Court, Bishop's Court Hill,
St. Michael,
BB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 939 | 1 633 730 | 170 210 | 168 956 |
AP | Constructions | 556 352 | 516 901 | 39 451 | 63 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 899 | 1 682 498 | 128 401 | 102 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 834 016 | 771 429 | 62 587 | 98 501 |
CU | Autres participations | 72 857 828 | 72 857 828 | 72 860 828 | |
BF | Prêts | 4 652 | 4 652 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 873 785 | 4 604 557 | 73 269 228 | 73 294 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 323 248 | 2 323 248 | 32 581 | |
BZ | Autres créances | 2 083 293 | 2 083 293 | 4 374 199 | |
CF | Disponibilités | 99 172 | 99 172 | 107 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 098 | 63 098 | 57 920 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 568 811 | 4 568 811 | 4 572 348 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 | 1 176 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 443 772 | 4 604 557 | 77 839 215 | 77 867 015 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 800 | 44 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 480 | 4 480 | ||
DG | Autres réserves | 42 829 925 | |||
DH | Report à nouveau | 13 263 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 562 008 | 67 312 437 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 124 | 148 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 496 126 | 486 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 615 250 | 634 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 083 | 1 561 840 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 091 304 | 2 165 045 | ||
EA | Autres dettes | 7 267 569 | 6 189 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 661 957 | 9 916 650 | ||
ED | (V) | 3 093 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 77 839 215 | 77 867 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 287 917 | 12 287 918 | 11 473 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 956 | 560 850 | ||
FQ | Autres produits | 24 675 | 5 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 612 549 | 12 039 557 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 379 244 | 5 222 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 677 | 1 450 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 921 226 | 4 040 264 | ||
FZ | Charges sociales | 2 190 185 | 2 131 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 571 | 258 694 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 683 | 188 231 | ||
GE | Autres charges | 165 177 | 142 654 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 764 | 13 434 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -392 215 | -1 394 572 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 623 738 | 25 677 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 768 | 30 962 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 377 | |||
GN | Différences positives de change | 3 633 | 2 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 660 139 | 25 712 957 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 176 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 919 | 13 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 180 | 15 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 275 | 29 354 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 647 864 | 25 683 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 255 649 | 24 289 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 | 1 231 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 | 1 231 996 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | 1 051 681 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027 | 1 051 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 137 | 180 315 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 940 | 36 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 273 578 | 38 984 509 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 007 | 14 551 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 249 571 | 24 433 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 173 | 120 557 | 1 633 730 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 813 | 108 015 | 2 970 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 986 | 228 571 | 4 604 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 176 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 634 836 | 11 859 | 31 445 | 615 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 683 | |||
UG | - Financières | 1 176 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 652 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 2 323 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 496 | |||
VB | T. V. A. | 469 810 | |||
VP | Divers | 5 270 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 717 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 391 | 4 469 639 | 10 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 303 083 | 1 303 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 255 504 | 1 255 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 151 | 661 151 | ||
VW | T.V.A. | 61 755 | 61 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 894 | 112 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267 569 | 7 267 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 661 957 | 10 661 957 |