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de Les Abrets
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Déposant 1 : AQUA 2000, SARL
Numéro de SIREN : 413122896
Adresse :
45 HENRI DURRE
59880 SAINT SAULVE
FR
Mandataire 1 : AQUA 2000
Adresse :
45 HENRI DURRE
59880 SAINT SAULVE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 113 | 42 882 | 10 231 | 14 736 |
AH | Fonds commercial | 24 391 | 24 391 | 24 391 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 989 | 39 197 | 12 791 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 841 | 22 331 | 31 509 | 14 991 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 160 | 10 160 | 9 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 495 | 104 411 | 89 084 | 63 879 |
BT | Marchandises | 68 551 | 68 551 | 55 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 218 | 53 218 | 28 680 | |
BZ | Autres créances | 152 487 | 152 487 | 102 239 | |
CF | Disponibilités | 162 737 | 162 737 | 278 250 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 306 | 3 306 | 1 380 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 300 | 440 300 | 466 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 796 | 104 411 | 529 384 | 530 324 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 137 088 | 183 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794 | 78 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 882 | 292 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904 | 19 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 | 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 | 75 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 976 | 76 865 | ||
EA | Autres dettes | 3 763 | 3 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 340 | 62 108 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 502 | 238 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 384 | 530 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 502 | 232 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 363 283 | 10 010 | 1 373 293 | 1 144 921 |
FG | Production vendue services | 275 329 | 453 | 275 783 | 343 205 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 638 612 | 10 463 | 1 649 076 | 1 488 126 |
FO | Subventions d’exploitation | 9 315 | 2 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 | 57 | ||
FQ | Autres produits | 418 | 8 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 002 | 1 498 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 111 | 460 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 658 | 16 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 598 | 5 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 541 424 | 476 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189 | 10 719 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 920 | 305 941 | ||
FZ | Charges sociales | 105 911 | 96 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 195 | 17 797 | ||
GE | Autres charges | 26 | 3 949 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 572 718 | 1 393 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | 105 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 374 | 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 374 | 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -374 | -539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 85 909 | 104 621 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 30 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410 | 1 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 576 | -1 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 538 | 23 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 835 | 1 498 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 041 | 1 419 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 794 | 78 779 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 40 301 | 40 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746 | 9 135 | 42 882 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821 | 9 059 | 43 352 | 61 528 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568 | 18 195 | 43 352 | 104 411 |