Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 | 2 666 | 1 593 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 | 620 | ||
CU | Autres participations | 318 200 | 98 200 | 220 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 079 | 101 486 | 221 593 | |
BT | Marchandises | 21 772 | 21 772 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340 | 1 340 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 261 | 23 261 | ||
BZ | Autres créances | 144 205 | 144 205 | ||
CF | Disponibilités | 3 003 | 3 003 | ||
CJ | TOTAL (II) | 193 581 | 193 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661 | 101 486 | 415 175 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 410 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 | |||
DG | Autres réserves | 1 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950 | |||
DK | Provisions réglementées | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 241 311 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 969 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 007 | |||
EA | Autres dettes | 14 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 173 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 864 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 887 | 101 887 | ||
FG | Production vendue services | 92 411 | 92 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 194 298 | 194 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 419 | |||
FQ | Autres produits | 73 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 207 790 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 26 458 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636 | |||
FY | Salaires et traitements | 59 315 | |||
FZ | Charges sociales | 36 073 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 420 | |||
GE | Autres charges | 290 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 169 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 253 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -697 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 790 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 950 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 419 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 | 1 420 | 3 286 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 000 | 20 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 98 200 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 200 | 98 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 118 200 | 118 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 23 261 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 471 | |||
VB | T. V. A. | 2 135 | |||
VC | Groupe et associés | 138 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 466 | 167 466 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 578 | 30 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 146 | 4 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029 | 12 029 | ||
VW | T.V.A. | 39 832 | 39 832 | ||
VI | Groupe et associés | 72 969 | 72 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310 | 14 310 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 864 | 173 864 |