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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 387 | 7 162 | 226 | |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 737 | 15 157 | 5 579 | 7 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 763 | 40 226 | 41 536 | 17 851 |
AV | Immobilisations en cours | 1 100 | 1 100 | ||
CU | Autres participations | 85 | 85 | 89 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 784 | 5 784 | 6 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 879 | 879 | 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 229 | 62 546 | 73 684 | 51 141 |
BT | Marchandises | 354 289 | 2 147 | 352 142 | 246 215 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 797 | 5 539 | 129 259 | 144 294 |
BZ | Autres créances | 137 608 | 137 608 | 236 111 | |
CF | Disponibilités | 5 053 | 5 053 | 61 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 499 | 7 499 | 3 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 640 548 | 7 686 | 632 862 | 691 225 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 777 | 70 231 | 706 546 | 742 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 500 | 30 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 | 1 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 050 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 195 083 | 190 569 | ||
DH | Report à nouveau | -73 065 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 038 | 77 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 650 | 229 688 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 992 | 8 336 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 992 | 8 336 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 060 | 161 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 | 131 453 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 713 | 138 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 879 | 33 732 | ||
EA | Autres dettes | 56 601 | 39 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 476 904 | 504 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546 | 742 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 423 571 | 1 423 571 | 1 252 849 | |
FD | Production vendue biens | -42 | -42 | ||
FG | Production vendue services | 99 289 | 99 289 | 101 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 522 818 | 1 522 818 | 1 354 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 463 | 456 224 | ||
FQ | Autres produits | 846 | 1 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 633 | 1 812 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 140 | 777 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -108 074 | 206 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 506 | 582 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 355 | 10 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 006 | 168 176 | ||
FZ | Charges sociales | 64 456 | 47 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 074 | 8 968 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 656 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 686 | 5 688 | ||
GE | Autres charges | 640 | 2 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 445 | 1 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 812 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 133 | 2 534 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 2 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 237 | 8 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 353 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 237 | 9 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 019 | -6 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 831 | -6 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927 | 2 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 115 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 | 117 328 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365 | 9 050 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 | 27 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834 | 36 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 507 | 81 113 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -300 | -2 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 177 | 1 932 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 215 | 1 855 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 038 | 77 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 | 765 | 7 162 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 074 | 11 310 | 55 384 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471 | 12 074 | 62 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 992 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 336 | 1 656 | 9 992 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 147 | 2 147 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 688 | 5 539 | 5 688 | 5 539 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 688 | 7 686 | 5 688 | 7 686 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 024 | 9 342 | 5 688 | 17 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 342 | 5 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 200 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 805 | |||
UX | Autres créances clients | 126 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 479 | |||
VB | T. V. A. | 6 113 | |||
VC | Groupe et associés | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 499 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983 | 280 104 | 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000 | 100 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060 | 6 668 | 15 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 713 | 230 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 820 | 14 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931 | 24 931 | ||
VW | T.V.A. | 6 544 | 6 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583 | 1 583 | ||
VI | Groupe et associés | 903 | 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 601 | 56 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 750 | 18 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 904 | 461 512 | 15 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076 |