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de Trambly
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Déposant 1 : AQUA DOLCE, SARL
Numéro de SIREN : 491559795
Adresse :
ZAC PORTES DE L'OISE BAT A, 2 RUE HENRI BECQUEREL
60230 CHAMBLY
FR
Mandataire 1 : AQUA DOLCE, M. PHILIPPE GRENIER
Adresse :
ZAC PORTES DE L'OISE BAT A, 2 RUE HENRI BECQUEREL
60230 CHAMBLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 497 | 6 400 | 4 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 172 | 6 400 | 6 772 | |
BT | Marchandises | 23 195 | 2 610 | 20 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 750 | 75 750 | ||
BZ | Autres créances | 6 201 | 6 201 | ||
CF | Disponibilités | 98 382 | 98 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 528 | 2 610 | 200 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699 | 9 010 | 207 690 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 194 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 408 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 331 | 231 331 | ||
FG | Production vendue services | 161 390 | 161 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 721 | 392 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 166 | |||
FZ | Charges sociales | 35 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 610 | 2 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 610 | 2 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 | 2 610 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 675 | |||
UX | Autres créances clients | 75 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 339 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626 | 81 951 | 2 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 813 | 18 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 856 | 15 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232 | 24 232 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 690 | 65 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408 | 138 408 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 497 | 6 400 | 4 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 172 | 6 400 | 6 772 | |
BT | Marchandises | 23 195 | 2 610 | 20 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 750 | 75 750 | ||
BZ | Autres créances | 6 201 | 6 201 | ||
CF | Disponibilités | 98 382 | 98 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 528 | 2 610 | 200 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699 | 9 010 | 207 690 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 194 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 408 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 331 | 231 331 | ||
FG | Production vendue services | 161 390 | 161 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 721 | 392 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 166 | |||
FZ | Charges sociales | 35 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 610 | 2 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 610 | 2 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 | 2 610 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 675 | |||
UX | Autres créances clients | 75 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 339 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626 | 81 951 | 2 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 813 | 18 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 856 | 15 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232 | 24 232 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 690 | 65 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408 | 138 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 497 | 6 400 | 4 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 172 | 6 400 | 6 772 | |
BT | Marchandises | 23 195 | 2 610 | 20 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 750 | 75 750 | ||
BZ | Autres créances | 6 201 | 6 201 | ||
CF | Disponibilités | 98 382 | 98 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 528 | 2 610 | 200 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699 | 9 010 | 207 690 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 194 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 408 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 331 | 231 331 | ||
FG | Production vendue services | 161 390 | 161 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 721 | 392 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 166 | |||
FZ | Charges sociales | 35 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 610 | 2 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 610 | 2 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 | 2 610 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 675 | |||
UX | Autres créances clients | 75 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 339 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626 | 81 951 | 2 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 813 | 18 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 856 | 15 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232 | 24 232 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 690 | 65 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408 | 138 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 497 | 6 400 | 4 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 172 | 6 400 | 6 772 | |
BT | Marchandises | 23 195 | 2 610 | 20 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 750 | 75 750 | ||
BZ | Autres créances | 6 201 | 6 201 | ||
CF | Disponibilités | 98 382 | 98 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 528 | 2 610 | 200 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699 | 9 010 | 207 690 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 194 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 408 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 331 | 231 331 | ||
FG | Production vendue services | 161 390 | 161 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 721 | 392 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 166 | |||
FZ | Charges sociales | 35 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 610 | 2 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 610 | 2 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 | 2 610 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 675 | |||
UX | Autres créances clients | 75 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 339 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626 | 81 951 | 2 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 813 | 18 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 856 | 15 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232 | 24 232 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 690 | 65 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408 | 138 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 497 | 6 400 | 4 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 675 | 2 675 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 172 | 6 400 | 6 772 | |
BT | Marchandises | 23 195 | 2 610 | 20 585 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 750 | 75 750 | ||
BZ | Autres créances | 6 201 | 6 201 | ||
CF | Disponibilités | 98 382 | 98 382 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 528 | 2 610 | 200 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 699 | 9 010 | 207 690 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 160 | |||
DG | Autres réserves | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 194 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 282 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 690 | |||
EC | TOTAL (IV) | 138 408 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 690 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 408 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 331 | 231 331 | ||
FG | Production vendue services | 161 390 | 161 390 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 721 | 392 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 393 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 764 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 45 806 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191 | |||
FY | Salaires et traitements | 97 166 | |||
FZ | Charges sociales | 35 323 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 592 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 217 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 889 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 328 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 | 2 625 | 6 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 610 | 2 610 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 610 | 2 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 610 | 2 610 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 675 | |||
UX | Autres créances clients | 75 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 339 | |||
VB | T. V. A. | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 626 | 81 951 | 2 675 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 | 74 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 813 | 18 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 856 | 15 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232 | 24 232 | ||
VW | T.V.A. | 13 742 | 13 742 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 690 | 65 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 408 | 138 408 |