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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 275 | 9 275 | ||
AP | Constructions | 2 324 | 666 | 1 659 | 1 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 970 | 55 469 | 3 501 | 2 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 614 | 21 176 | 7 438 | 13 080 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 183 | 86 586 | 35 597 | 39 988 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 245 656 | 245 656 | 230 050 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 296 | 2 296 | 3 884 | |
BT | Marchandises | 515 046 | 36 269 | 478 778 | 684 389 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 633 | 39 588 | 54 046 | 83 548 |
BZ | Autres créances | 106 432 | 106 432 | 102 395 | |
CF | Disponibilités | 271 354 | 271 354 | 292 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 782 | 36 782 | 25 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 271 199 | 75 856 | 1 195 343 | 1 421 705 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 382 | 162 442 | 1 230 941 | 1 461 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 | 33 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 | 3 360 | ||
DG | Autres réserves | 768 383 | 762 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 126 | 5 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 842 468 | 805 343 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 126 | 10 628 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 126 | 10 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 | 1 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862 | 139 007 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590 | 2 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 752 | 337 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 576 | 87 683 | ||
EA | Autres dettes | 17 988 | 78 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 329 346 | 645 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 941 | 1 461 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 756 | 643 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 | 1 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 881 030 | 6 090 | 1 887 120 | 1 919 530 |
FD | Production vendue biens | 1 747 433 | 66 367 | 1 813 800 | 1 612 867 |
FG | Production vendue services | 141 746 | 500 | 142 246 | 123 956 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 210 | 72 957 | 3 843 167 | 3 656 353 |
FM | Production stockée | -1 588 | 2 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 448 | 55 831 | ||
FQ | Autres produits | 417 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 889 443 | 3 714 405 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 256 912 | 1 421 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 778 | -10 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 819 | 591 269 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 606 | 44 977 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 085 692 | 1 059 695 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 834 | 17 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 342 712 | 327 904 | ||
FZ | Charges sociales | 123 609 | 121 262 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 181 | 6 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 982 | 35 511 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 126 | 10 628 | ||
GE | Autres charges | 123 | 36 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 848 161 | 3 662 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 282 | 51 721 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 | 434 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 026 | 7 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 026 | 7 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 016 | -6 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 266 | 44 942 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 | 8 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822 | 8 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 2 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615 | 47 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -39 419 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 276 | 3 723 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 150 | 3 717 556 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 126 | 5 524 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 940 | 6 291 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275 | 9 275 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 751 | 7 181 | 621 | 77 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 026 | 7 181 | 621 | 86 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 126 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 628 | 59 126 | 10 628 | 59 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 436 | 36 269 | 15 436 | 36 269 |
6T | Sur comptes clients | 25 319 | 24 713 | 10 444 | 39 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 754 | 60 982 | 25 880 | 75 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 382 | 120 108 | 36 508 | 134 982 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 108 | 36 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 482 | |||
UX | Autres créances clients | 46 151 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 666 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 997 | |||
VB | T. V. A. | 9 508 | |||
VP | Divers | 29 157 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 848 | 236 848 | 23 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 | 577 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 752 | 198 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 989 | 18 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 418 | 66 418 | ||
VW | T.V.A. | 8 801 | 8 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 13 862 | 13 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 756 | 326 756 |