4634Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 236 | 1 135 |
AH | Fonds commercial | | | | 1 375 |
AN | Terrains | | | | 12 237 |
AP | Constructions | | | 20 634 | 118 913 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 339 256 | 489 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | 217 163 | 224 307 |
CU | Autres participations | | | 1 000 | 2 500 |
BB | Créances rattachées à des participations | | | | 22 250 |
BH | Autres immobilisations financières | | | 12 030 | 15 730 |
BJ | TOTAL (I) | | | 608 319 | 887 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | 92 483 | 85 997 |
BR | Produits intermédiaires et finis | | | 2 906 | 19 997 |
BT | Marchandises | | | 342 502 | 288 523 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 955 | |
BX | Clients et comptes rattachés | | | 580 453 | 679 756 |
BZ | Autres créances | | | 246 748 | 237 695 |
CF | Disponibilités | | | 6 542 | 229 015 |
CH | Charges constatées d’avance | | | 10 920 | 5 299 |
CJ | TOTAL (II) | | | 1 314 508 | 1 546 283 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 922 827 | 2 434 044 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 115 000 | 115 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 12 441 | 12 441 | | |
DG | Autres réserves | 805 073 | 805 073 | | |
DH | Report à nouveau | -1 160 466 | -1 261 051 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 297 | 100 584 | | |
DK | Provisions réglementées | | 71 325 | | |
DL | TOTAL (I) | -545 250 | -156 628 | | |
DP | Provisions pour risques | 10 435 | 7 000 | | |
DQ | Provisions pour charges | 58 730 | | | |
DR | TOTAL (III) | 69 165 | 7 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 131 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 000 | 980 000 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 987 | 41 405 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 173 | 447 074 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 677 | 140 031 | | |
EA | Autres dettes | 968 944 | 975 162 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 398 912 | 2 583 672 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 827 | 2 434 044 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | 3 147 103 | 4 694 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 3 468 308 | 5 078 241 |
FM | Production stockée | | | -17 091 | -5 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372 | 19 496 |
FQ | Autres produits | | | 575 | 3 172 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 164 | 5 095 057 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 370 | 2 190 852 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -85 363 | -26 380 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 183 | 307 796 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 486 | -40 726 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 090 552 | 1 137 412 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 685 | 246 405 |
FY | Salaires et traitements | | | 525 964 | 616 476 |
FZ | Charges sociales | | | 192 122 | 228 847 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 295 202 | 301 491 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 385 | 909 |
GE | Autres charges | | | 2 098 | 4 176 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 711 | 4 967 258 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -337 547 | 127 800 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 159 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 159 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 750 | 19 836 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 700 | 19 171 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 42 450 | 39 007 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -42 450 | -38 849 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -379 997 | 88 951 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 031 | 43 153 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 378 | 4 092 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 025 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 434 | 47 245 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 125 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 807 | 3 787 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 865 | 31 700 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 734 | 35 612 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 62 700 | 11 633 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 598 | 5 142 461 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 895 | 5 041 877 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -317 297 | 100 584 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 369 | 2 194 | | 135 563 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 206 | 293 006 | 133 801 | 1 808 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 575 | 295 200 | 133 801 | 1 943 975 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 71 325 | 31 700 | 103 025 | |
4A | Provisions pour litiges | | | | 10 435 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 58 730 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 62 165 | | 69 165 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 57 554 |
6N | Sur stocks et en cours | | 31 385 | | 31 385 |
6T | Sur comptes clients | 55 104 | | | 55 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 498 | | | 30 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 656 | 55 135 | | 196 791 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 981 | 149 000 | 103 025 | 265 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 31 385 | | |
UG | - Financières | | 23 750 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 93 865 | 103 025 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 22 250 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | | | |
UX | Autres créances clients | 635 556 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 | | | |
VB | T. V. A. | 43 747 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 473 | | | |
VC | Groupe et associés | 21 953 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 975 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 10 920 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 002 | 923 722 | 34 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 131 | 64 131 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 173 | 431 173 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 141 | 23 141 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 457 | 42 457 | | |
VW | T.V.A. | 1 219 | 1 219 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860 | 12 860 | | |
VI | Groupe et associés | 812 000 | 812 000 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 944 | 968 944 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 926 | 2 355 926 | | |