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de Villetrun
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 345 | 37 307 | 14 039 | 3 332 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 235 754 | 190 542 | 45 212 | 47 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 859 | 1 119 906 | 538 952 | 652 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 805 | 936 676 | 193 129 | 198 139 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 134 680 | 39 617 | 95 063 | 47 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 241 583 | 2 355 187 | 886 395 | 948 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 723 | 17 723 | 20 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | |||
BZ | Autres créances | 82 274 | 2 724 | 79 550 | 102 706 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 676 | 316 676 | 315 675 | |
CF | Disponibilités | 920 059 | 920 059 | 858 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 975 | 5 975 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 717 | 14 818 | 2 660 899 | 2 849 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 299 | 2 370 005 | 3 547 294 | 3 797 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 720 | 174 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980 | 28 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 472 | 17 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728 | 150 728 | ||
DG | Autres réserves | 997 890 | 900 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194 | 234 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 603 984 | 1 506 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 277 | 453 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 114 | 798 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 964 | 678 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200 | |||
EA | Autres dettes | 138 583 | 97 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 373 | 35 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 310 | 2 273 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 294 | 3 797 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 334 | 1 975 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 556 495 | 6 508 757 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | -150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 419 | 67 389 | ||
FQ | Autres produits | 4 370 | 11 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 785 | 6 587 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 321 | 2 190 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 386 | 1 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 166 | 1 756 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 642 | 72 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 699 | 1 282 918 | ||
FZ | Charges sociales | 744 227 | 714 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 499 | 168 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 17 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 134 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 163 | 36 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 105 | 6 284 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 681 | 302 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 823 | 4 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | 2 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 2 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 235 | 12 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 852 | 12 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 851 | -9 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 830 | 293 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 | 52 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 | 30 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 | 30 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 21 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 926 | 81 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 608 | 6 642 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 414 | 6 408 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 194 | 234 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 930 | 3 686 | 1 820 | 67 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 311 | 195 813 | 2 247 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 241 | 199 499 | 1 820 | 2 314 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 4 000 | 17 000 | 4 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 617 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 219 | 36 125 | 12 093 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 724 | 2 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 593 | 39 617 | 36 125 | 55 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 593 | 43 617 | 53 125 | 59 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 53 125 | ||
UG | - Financières | 39 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 274 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 133 | |||
VB | T. V. A. | 33 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 59 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 259 | 1 421 259 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 277 | 138 300 | 178 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 115 | 745 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 271 | 232 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069 | 176 069 | ||
VW | T.V.A. | 250 682 | 250 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942 | 14 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 583 | 138 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 373 | 64 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 310 | 1 760 334 | 178 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 345 | 37 307 | 14 039 | 3 332 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 235 754 | 190 542 | 45 212 | 47 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 859 | 1 119 906 | 538 952 | 652 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 805 | 936 676 | 193 129 | 198 139 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 134 680 | 39 617 | 95 063 | 47 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 241 583 | 2 355 187 | 886 395 | 948 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 723 | 17 723 | 20 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | |||
BZ | Autres créances | 82 274 | 2 724 | 79 550 | 102 706 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 676 | 316 676 | 315 675 | |
CF | Disponibilités | 920 059 | 920 059 | 858 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 975 | 5 975 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 717 | 14 818 | 2 660 899 | 2 849 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 299 | 2 370 005 | 3 547 294 | 3 797 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 720 | 174 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980 | 28 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 472 | 17 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728 | 150 728 | ||
DG | Autres réserves | 997 890 | 900 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194 | 234 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 603 984 | 1 506 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 277 | 453 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 114 | 798 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 964 | 678 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200 | |||
EA | Autres dettes | 138 583 | 97 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 373 | 35 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 310 | 2 273 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 294 | 3 797 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 334 | 1 975 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 556 495 | 6 508 757 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | -150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 419 | 67 389 | ||
FQ | Autres produits | 4 370 | 11 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 785 | 6 587 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 321 | 2 190 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 386 | 1 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 166 | 1 756 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 642 | 72 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 699 | 1 282 918 | ||
FZ | Charges sociales | 744 227 | 714 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 499 | 168 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 17 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 134 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 163 | 36 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 105 | 6 284 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 681 | 302 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 823 | 4 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | 2 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 2 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 235 | 12 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 852 | 12 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 851 | -9 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 830 | 293 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 | 52 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 | 30 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 | 30 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 21 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 926 | 81 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 608 | 6 642 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 414 | 6 408 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 194 | 234 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 930 | 3 686 | 1 820 | 67 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 311 | 195 813 | 2 247 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 241 | 199 499 | 1 820 | 2 314 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 4 000 | 17 000 | 4 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 617 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 219 | 36 125 | 12 093 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 724 | 2 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 593 | 39 617 | 36 125 | 55 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 593 | 43 617 | 53 125 | 59 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 53 125 | ||
UG | - Financières | 39 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 274 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 133 | |||
VB | T. V. A. | 33 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 59 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 259 | 1 421 259 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 277 | 138 300 | 178 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 115 | 745 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 271 | 232 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069 | 176 069 | ||
VW | T.V.A. | 250 682 | 250 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942 | 14 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 583 | 138 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 373 | 64 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 310 | 1 760 334 | 178 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 345 | 37 307 | 14 039 | 3 332 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 235 754 | 190 542 | 45 212 | 47 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 859 | 1 119 906 | 538 952 | 652 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 805 | 936 676 | 193 129 | 198 139 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 134 680 | 39 617 | 95 063 | 47 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 241 583 | 2 355 187 | 886 395 | 948 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 723 | 17 723 | 20 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | |||
BZ | Autres créances | 82 274 | 2 724 | 79 550 | 102 706 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 676 | 316 676 | 315 675 | |
CF | Disponibilités | 920 059 | 920 059 | 858 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 975 | 5 975 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 717 | 14 818 | 2 660 899 | 2 849 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 299 | 2 370 005 | 3 547 294 | 3 797 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 720 | 174 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980 | 28 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 472 | 17 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728 | 150 728 | ||
DG | Autres réserves | 997 890 | 900 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194 | 234 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 603 984 | 1 506 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 277 | 453 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 114 | 798 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 964 | 678 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200 | |||
EA | Autres dettes | 138 583 | 97 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 373 | 35 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 310 | 2 273 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 294 | 3 797 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 334 | 1 975 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 556 495 | 6 508 757 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | -150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 419 | 67 389 | ||
FQ | Autres produits | 4 370 | 11 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 785 | 6 587 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 321 | 2 190 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 386 | 1 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 166 | 1 756 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 642 | 72 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 699 | 1 282 918 | ||
FZ | Charges sociales | 744 227 | 714 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 499 | 168 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 17 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 134 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 163 | 36 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 105 | 6 284 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 681 | 302 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 823 | 4 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | 2 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 2 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 235 | 12 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 852 | 12 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 851 | -9 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 830 | 293 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 | 52 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 | 30 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 | 30 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 21 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 926 | 81 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 608 | 6 642 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 414 | 6 408 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 194 | 234 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 930 | 3 686 | 1 820 | 67 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 311 | 195 813 | 2 247 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 241 | 199 499 | 1 820 | 2 314 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 4 000 | 17 000 | 4 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 617 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 219 | 36 125 | 12 093 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 724 | 2 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 593 | 39 617 | 36 125 | 55 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 593 | 43 617 | 53 125 | 59 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 53 125 | ||
UG | - Financières | 39 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 274 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 133 | |||
VB | T. V. A. | 33 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 59 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 259 | 1 421 259 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 277 | 138 300 | 178 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 115 | 745 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 271 | 232 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069 | 176 069 | ||
VW | T.V.A. | 250 682 | 250 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942 | 14 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 583 | 138 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 373 | 64 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 310 | 1 760 334 | 178 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 345 | 37 307 | 14 039 | 3 332 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 235 754 | 190 542 | 45 212 | 47 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 859 | 1 119 906 | 538 952 | 652 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 805 | 936 676 | 193 129 | 198 139 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 134 680 | 39 617 | 95 063 | 47 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 241 583 | 2 355 187 | 886 395 | 948 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 723 | 17 723 | 20 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | |||
BZ | Autres créances | 82 274 | 2 724 | 79 550 | 102 706 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 676 | 316 676 | 315 675 | |
CF | Disponibilités | 920 059 | 920 059 | 858 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 975 | 5 975 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 717 | 14 818 | 2 660 899 | 2 849 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 299 | 2 370 005 | 3 547 294 | 3 797 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 720 | 174 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980 | 28 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 472 | 17 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728 | 150 728 | ||
DG | Autres réserves | 997 890 | 900 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194 | 234 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 603 984 | 1 506 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 277 | 453 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 114 | 798 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 964 | 678 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200 | |||
EA | Autres dettes | 138 583 | 97 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 373 | 35 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 310 | 2 273 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 294 | 3 797 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 334 | 1 975 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 556 495 | 6 508 757 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | -150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 419 | 67 389 | ||
FQ | Autres produits | 4 370 | 11 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 785 | 6 587 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 321 | 2 190 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 386 | 1 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 166 | 1 756 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 642 | 72 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 699 | 1 282 918 | ||
FZ | Charges sociales | 744 227 | 714 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 499 | 168 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 17 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 134 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 163 | 36 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 105 | 6 284 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 681 | 302 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 823 | 4 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | 2 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 2 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 235 | 12 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 852 | 12 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 851 | -9 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 830 | 293 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 | 52 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 | 30 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 | 30 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 21 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 926 | 81 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 608 | 6 642 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 414 | 6 408 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 194 | 234 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 930 | 3 686 | 1 820 | 67 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 311 | 195 813 | 2 247 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 241 | 199 499 | 1 820 | 2 314 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 4 000 | 17 000 | 4 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 617 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 219 | 36 125 | 12 093 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 724 | 2 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 593 | 39 617 | 36 125 | 55 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 593 | 43 617 | 53 125 | 59 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 53 125 | ||
UG | - Financières | 39 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 274 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 133 | |||
VB | T. V. A. | 33 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 59 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 259 | 1 421 259 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 277 | 138 300 | 178 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 115 | 745 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 271 | 232 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069 | 176 069 | ||
VW | T.V.A. | 250 682 | 250 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942 | 14 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 583 | 138 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 373 | 64 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 310 | 1 760 334 | 178 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 345 | 37 307 | 14 039 | 3 332 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 235 754 | 190 542 | 45 212 | 47 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 859 | 1 119 906 | 538 952 | 652 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 129 805 | 936 676 | 193 129 | 198 139 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 134 680 | 39 617 | 95 063 | 47 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 241 583 | 2 355 187 | 886 395 | 948 563 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 723 | 17 723 | 20 109 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 700 | |||
BZ | Autres créances | 82 274 | 2 724 | 79 550 | 102 706 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 316 676 | 316 676 | 315 675 | |
CF | Disponibilités | 920 059 | 920 059 | 858 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 975 | 5 975 | 2 794 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 675 717 | 14 818 | 2 660 899 | 2 849 016 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 299 | 2 370 005 | 3 547 294 | 3 797 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 720 | 174 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 980 | 28 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 472 | 17 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 150 728 | 150 728 | ||
DG | Autres réserves | 997 890 | 900 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 194 | 234 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 603 984 | 1 506 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 17 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 17 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 277 | 453 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 114 | 798 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 673 964 | 678 001 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 200 | |||
EA | Autres dettes | 138 583 | 97 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 373 | 35 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 939 310 | 2 273 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 294 | 3 797 580 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 334 | 1 975 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 556 495 | 6 508 757 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | -150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 419 | 67 389 | ||
FQ | Autres produits | 4 370 | 11 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 679 785 | 6 587 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 321 | 2 190 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 386 | 1 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 166 | 1 756 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 642 | 72 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 320 699 | 1 282 918 | ||
FZ | Charges sociales | 744 227 | 714 111 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 499 | 168 712 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 000 | 17 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 134 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 163 | 36 935 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 105 | 6 284 847 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 681 | 302 649 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 823 | 4 923 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 001 | 2 204 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 2 708 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 235 | 12 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 852 | 12 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 851 | -9 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 830 | 293 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | 4 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 | 52 773 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532 | 30 685 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532 | 30 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 709 | 21 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 926 | 81 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 608 | 6 642 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 414 | 6 408 845 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 194 | 234 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 930 | 3 686 | 1 820 | 67 796 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 311 | 195 813 | 2 247 124 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 241 | 199 499 | 1 820 | 2 314 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 4 000 | 17 000 | 4 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 617 | |||
6T | Sur comptes clients | 48 219 | 36 125 | 12 093 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 724 | 2 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 593 | 39 617 | 36 125 | 55 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 593 | 43 617 | 53 125 | 59 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 53 125 | ||
UG | - Financières | 39 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 485 | |||
UX | Autres créances clients | 1 274 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 133 | |||
VB | T. V. A. | 33 604 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 419 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VC | Groupe et associés | 59 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 259 | 1 421 259 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 277 | 138 300 | 178 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 745 115 | 745 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 271 | 232 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 069 | 176 069 | ||
VW | T.V.A. | 250 682 | 250 682 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942 | 14 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 583 | 138 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 373 | 64 373 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 310 | 1 760 334 | 178 976 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 238 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 972 |